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Sinopharm Group Valutazione
1099 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1099 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1099 ( HK$19.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$39.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1099 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1099?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1099 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥52.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.08x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1099 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.1x | ||
874 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings | 7x | 4.5% | HK$48.8b |
1345 Shanghai Pioneer Holding | 15.2x | n/a | HK$2.4b |
3390 Tycoon Group Holdings | 10.2x | n/a | HK$3.0b |
1931 IVD Medical Holding | 4.2x | n/a | HK$1.1b |
1099 Sinopharm Group | 6x | 6.7% | HK$57.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1099 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media dei peer ( 9.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1099's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1099 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Healthcare ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1099's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6x |
| Rapporto equo PE | 14.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1099 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$18.56 | HK$26.61 +43.4% | 10.9% | HK$30.70 | HK$21.10 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | HK$18.44 | HK$26.35 +42.9% | 10.8% | HK$30.38 | HK$21.05 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | HK$20.75 | HK$26.44 +27.4% | 11.5% | HK$32.19 | HK$21.04 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | HK$21.20 | HK$26.59 +25.4% | 10.8% | HK$32.36 | HK$21.15 | n/a | 16 |
| May ’25 | HK$19.84 | HK$26.58 +34.0% | 10.8% | HK$32.37 | HK$21.15 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | HK$20.05 | HK$27.16 +35.5% | 10.0% | HK$32.22 | HK$21.81 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | HK$22.60 | HK$27.70 +22.6% | 12.9% | HK$33.84 | HK$20.56 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | HK$20.60 | HK$27.59 +33.9% | 12.9% | HK$33.94 | HK$20.96 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | HK$20.45 | HK$27.37 +33.8% | 15.0% | HK$34.07 | HK$19.14 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | HK$19.18 | HK$27.81 +45.0% | 17.5% | HK$37.25 | HK$18.84 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | HK$18.92 | HK$27.65 +46.2% | 18.1% | HK$36.97 | HK$18.69 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | HK$22.70 | HK$28.64 +26.2% | 16.3% | HK$37.07 | HK$20.58 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | HK$22.75 | HK$28.96 +27.3% | 15.9% | HK$37.38 | HK$20.75 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | HK$24.90 | HK$28.88 +16.0% | 17.5% | HK$36.18 | HK$18.05 | HK$18.44 | 16 |
| Jul ’24 | HK$24.50 | HK$28.47 +16.2% | 18.2% | HK$35.88 | HK$17.99 | HK$20.75 | 16 |
| Jun ’24 | HK$25.60 | HK$28.60 +11.7% | 18.2% | HK$36.43 | HK$18.27 | HK$21.20 | 16 |
| May ’24 | HK$27.75 | HK$28.17 +1.5% | 17.7% | HK$37.37 | HK$18.83 | HK$19.84 | 15 |
| Apr ’24 | HK$23.75 | HK$26.90 +13.3% | 13.2% | HK$31.10 | HK$18.94 | HK$20.05 | 15 |
| Mar ’24 | HK$21.30 | HK$23.12 +8.6% | 20.7% | HK$30.71 | HK$12.52 | HK$22.60 | 15 |
| Feb ’24 | HK$19.74 | HK$23.45 +18.8% | 20.9% | HK$31.38 | HK$12.79 | HK$20.60 | 15 |
| Jan ’24 | HK$19.84 | HK$23.42 +18.0% | 20.2% | HK$30.77 | HK$12.55 | HK$20.45 | 16 |
| Dec ’23 | HK$18.32 | HK$22.43 +22.4% | 20.7% | HK$29.69 | HK$12.11 | HK$19.18 | 15 |
| Nov ’23 | HK$15.24 | HK$22.25 +46.0% | 20.6% | HK$29.45 | HK$12.01 | HK$18.92 | 15 |
| Oct ’23 | HK$15.74 | HK$22.36 +42.1% | 17.8% | HK$28.66 | HK$12.87 | HK$22.70 | 16 |
| Sep ’23 | HK$17.68 | HK$23.48 +32.8% | 16.3% | HK$29.59 | HK$15.05 | HK$22.75 | 16 |
| Aug ’23 | HK$17.76 | HK$23.46 +32.1% | 16.9% | HK$29.50 | HK$14.58 | HK$24.90 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.