Adicon Holdings Limited

SHSC:9860 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$5.1b

Adicon Holdings Valutazione

9860 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9860 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 9860 ( HK$7.06 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$0.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9860 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9860?

Metrica chiave: Poiché 9860 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9860. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9860 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9860 su PE?
Rapporto PE21.5x
GuadagniCN¥224.66m
Cap. di mercatoCN¥4.82b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9860 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9860 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.7x
6606 New Horizon Health
52.8x60.4%HK$6.3b
2273 Gushengtang Holdings
26.5x32.8%HK$7.5b
1951 Jinxin Fertility Group
21.7x19.6%HK$7.2b
6667 Mega Genomics
69.8xn/aHK$2.4b
9860 Adicon Holdings
21.5x17.5%HK$5.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9860 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media dei peer ( 42.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9860's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Healthcare settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
574 Pa Shun International Holdings
2xn/aUS$8.91m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
9860 21.5xMedia del settore 12.1xNo. of Companies10PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9860 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Healthcare ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9860's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9860 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.5x
Rapporto equo PE 16.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9860 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9860 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$7.06
HK$10.45
+48.1%
14.9%HK$12.29HK$7.11n/a7
Dec ’25HK$6.66
HK$10.53
+58.0%
14.7%HK$12.43HK$7.19n/a7
Nov ’25HK$6.68
HK$10.88
+62.8%
10.7%HK$12.61HK$8.68n/a7
Oct ’25HK$9.20
HK$11.22
+21.9%
9.7%HK$12.69HK$8.80n/a7
Sep ’25HK$9.00
HK$14.89
+65.5%
7.9%HK$16.14HK$12.81n/a6
Aug ’25HK$9.58
HK$14.68
+53.3%
7.9%HK$15.88HK$12.60n/a6
Jul ’25HK$10.20
HK$14.87
+45.8%
5.7%HK$15.88HK$13.76n/a6
Jun ’25HK$8.18
HK$15.50
+89.5%
10.1%HK$18.45HK$13.80n/a6
May ’25HK$11.68
HK$15.52
+32.9%
10.4%HK$18.51HK$13.71n/a6
Apr ’25HK$12.00
HK$15.59
+30.0%
10.2%HK$18.55HK$13.74n/a6
Mar ’25HK$12.18
HK$16.54
+35.8%
13.1%HK$20.21HK$13.81n/a6
Feb ’25HK$9.49
HK$16.63
+75.2%
14.2%HK$20.19HK$13.79n/a5
Jan ’25HK$13.04
HK$17.56
+34.6%
9.2%HK$20.17HK$15.78HK$9.025
Dec ’24HK$10.10
HK$17.56
+73.8%
9.2%HK$20.17HK$15.78HK$6.665
Nov ’24HK$11.36
HK$17.15
+51.0%
9.5%HK$19.70HK$15.28HK$6.685
Oct ’24HK$16.00
HK$17.24
+7.8%
9.7%HK$19.85HK$15.40HK$9.205
Sep ’24n/a
HK$17.24
0%
9.7%HK$19.85HK$15.40HK$9.005

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/03 21:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Adicon Holdings Limited è coperta da 7 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bo LiBofA Global Research
Shuo SongCitic Securities Co., Ltd.
LINDA SHUHSBC