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Gushengtang Holdings Valutazione
2273 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2273 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2273 ( HK$35.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$102.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2273 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2273?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2273 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥8.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.5x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2273 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 56.9x | ||
1951 Jinxin Fertility Group | 17.9x | 18.8% | HK$6.7b |
9860 Adicon Holdings | 25.6x | 28.3% | HK$6.6b |
2522 Jiangxi Rimag Group | 131.3x | 46.5% | HK$6.4b |
6606 New Horizon Health | 52.8x | 60.4% | HK$6.3b |
2273 Gushengtang Holdings | 32.8x | 25.2% | HK$9.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2273 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.6 x) rispetto alla media dei peer ( 57.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2273's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2273 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Healthcare ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2273's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.8x |
| Rapporto equo PE | 17.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2273 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$39.15 | HK$64.04 +63.6% | 8.7% | HK$73.92 | HK$52.50 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | HK$33.75 | HK$64.09 +89.9% | 9.2% | HK$74.23 | HK$52.37 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | HK$37.50 | HK$64.29 +71.4% | 9.2% | HK$73.38 | HK$52.22 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | HK$42.15 | HK$64.59 +53.2% | 9.2% | HK$73.76 | HK$52.49 | n/a | 12 |
| May ’25 | HK$46.65 | HK$64.69 +38.7% | 9.3% | HK$73.89 | HK$52.46 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | HK$43.60 | HK$65.33 +49.8% | 9.8% | HK$73.91 | HK$52.47 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | HK$42.90 | HK$66.63 +55.3% | 11.6% | HK$77.32 | HK$51.63 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | HK$36.70 | HK$66.18 +80.3% | 11.6% | HK$77.45 | HK$51.72 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | HK$50.40 | HK$65.85 +30.7% | 10.6% | HK$75.65 | HK$53.03 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | HK$50.50 | HK$64.12 +27.0% | 10.9% | HK$74.07 | HK$51.93 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | HK$47.80 | HK$62.98 +31.8% | 10.5% | HK$73.55 | HK$51.56 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | HK$44.15 | HK$62.16 +40.8% | 9.7% | HK$70.58 | HK$51.54 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | HK$41.55 | HK$63.68 +53.3% | 8.8% | HK$71.26 | HK$52.04 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | HK$48.30 | HK$64.92 +34.4% | 4.2% | HK$69.50 | HK$60.79 | HK$33.75 | 9 |
| Jul ’24 | HK$49.70 | HK$65.28 +31.3% | 5.4% | HK$70.61 | HK$57.91 | HK$37.50 | 9 |
| Jun ’24 | HK$48.00 | HK$64.89 +35.2% | 5.7% | HK$70.55 | HK$57.85 | HK$42.15 | 9 |
| May ’24 | HK$52.35 | HK$66.03 +26.1% | 6.0% | HK$72.71 | HK$59.63 | HK$46.65 | 9 |
| Apr ’24 | HK$56.85 | HK$66.20 +16.4% | 6.3% | HK$73.18 | HK$60.01 | HK$43.60 | 8 |
| Mar ’24 | HK$57.60 | HK$64.54 +12.1% | 8.4% | HK$71.76 | HK$54.22 | HK$42.90 | 8 |
| Feb ’24 | HK$53.20 | HK$57.55 +8.2% | 11.1% | HK$67.19 | HK$46.07 | HK$36.70 | 6 |
| Jan ’24 | HK$50.50 | HK$53.83 +6.6% | 12.6% | HK$64.75 | HK$44.40 | HK$50.40 | 6 |
| Dec ’23 | HK$44.00 | HK$50.35 +14.4% | 9.6% | HK$57.59 | HK$43.53 | HK$50.50 | 6 |
| Nov ’23 | HK$34.85 | HK$48.88 +40.2% | 7.7% | HK$54.03 | HK$43.37 | HK$47.80 | 5 |
| Oct ’23 | HK$29.30 | HK$48.12 +64.2% | 8.5% | HK$54.17 | HK$41.98 | HK$44.15 | 5 |
| Sep ’23 | HK$35.65 | HK$51.17 +43.5% | 8.7% | HK$57.01 | HK$43.28 | HK$41.55 | 6 |
| Aug ’23 | HK$39.85 | HK$47.37 +18.9% | 10.9% | HK$55.24 | HK$40.49 | HK$48.30 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.