6639 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6639 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6639 ( HK$3.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$21.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6639 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6639?
Metrica chiave: Poiché 6639 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6639. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6639 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6639 su PE?
Rapporto PE
73.8x
Guadagni
CN¥17.16m
Cap. di mercato
CN¥1.27b
6639 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.7x
Valore d'impresa/EBITDA
13.1x
Rapporto PEG
n/a
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6639 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6639 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1 Azienda
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6639 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Healthcare ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6639's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
6639 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
73.8x
Rapporto equo PE
n/a
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 6639 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6639 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
HK$3.04
HK$9.27
+205.1%
17.8%
HK$10.92
HK$7.62
n/a
2
Nov ’25
HK$3.33
HK$9.24
+177.5%
17.8%
HK$10.89
HK$7.60
n/a
2
Oct ’25
HK$4.35
HK$9.24
+112.4%
17.8%
HK$10.89
HK$7.60
n/a
2
Sep ’25
HK$3.66
HK$9.24
+152.5%
17.8%
HK$10.89
HK$7.60
n/a
2
Aug ’25
HK$4.00
HK$8.12
+103.0%
24.0%
HK$10.75
HK$6.10
n/a
3
Jul ’25
HK$5.18
HK$9.40
+81.5%
12.4%
HK$10.80
HK$7.95
n/a
3
Jun ’25
HK$6.00
HK$9.39
+56.5%
11.8%
HK$10.70
HK$7.98
n/a
3
May ’25
HK$6.27
HK$9.39
+49.8%
11.8%
HK$10.70
HK$7.98
n/a
3
Apr ’25
HK$6.51
HK$9.39
+44.2%
11.8%
HK$10.70
HK$7.98
n/a
3
Mar ’25
HK$6.05
HK$10.64
+75.8%
8.2%
HK$11.60
HK$9.50
n/a
3
Feb ’25
HK$6.10
HK$10.64
+74.4%
8.2%
HK$11.60
HK$9.50
n/a
3
Jan ’25
HK$7.18
HK$10.64
+48.1%
8.2%
HK$11.60
HK$9.50
n/a
3
Dec ’24
HK$7.29
HK$10.64
+45.9%
8.2%
HK$11.60
HK$9.50
n/a
3
Nov ’24
HK$7.77
HK$11.04
+42.1%
14.0%
HK$12.58
HK$9.50
HK$3.33
2
Oct ’24
HK$7.74
HK$11.04
+42.7%
14.0%
HK$12.58
HK$9.50
HK$4.35
2
Sep ’24
HK$8.06
HK$11.43
+41.8%
12.6%
HK$12.87
HK$10.00
HK$3.66
2
Aug ’24
HK$8.53
HK$11.43
+34.0%
12.6%
HK$12.87
HK$10.00
HK$4.00
2
Jul ’24
HK$7.51
HK$11.80
+57.1%
7.7%
HK$12.71
HK$10.89
HK$5.18
2
Jun ’24
HK$7.30
HK$13.25
+81.5%
16.6%
HK$15.45
HK$11.05
HK$6.00
2
May ’24
HK$10.78
HK$13.25
+22.9%
16.6%
HK$15.45
HK$11.05
HK$6.27
2
Apr ’24
HK$14.52
HK$14.02
-3.5%
15.2%
HK$15.66
HK$11.01
HK$6.51
3
Mar ’24
n/a
HK$14.02
0%
15.2%
HK$15.66
HK$11.01
HK$6.05
3
Feb ’24
n/a
HK$12.81
0%
21.0%
HK$14.84
HK$9.00
HK$6.10
3
Jan ’24
n/a
HK$12.81
0%
21.0%
HK$14.84
HK$9.00
HK$7.18
3
Dec ’23
n/a
HK$12.81
0%
21.0%
HK$14.84
HK$9.00
HK$7.29
3
Nov ’23
n/a
HK$12.81
0%
21.0%
HK$14.84
HK$9.00
HK$7.77
3
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.