Arrail Group Limited

SHSC:6639 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$1.4b

Arrail Group Valutazione

6639 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6639 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6639 ( HK$3.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$21.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6639 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6639?

Metrica chiave: Poiché 6639 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6639. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6639 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6639 su PE?
Rapporto PE73.8x
GuadagniCN¥17.16m
Cap. di mercatoCN¥1.27b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6639 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6639 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari49x
1846 EuroEyes International Eye Clinic
12.6x26.7%HK$1.4b
9960 Kindstar Globalgene Technology
110.5x88.0%HK$1.1b
6667 Mega Genomics
51.8xn/aHK$1.8b
9860 Adicon Holdings
20.9x20.2%HK$5.0b
6639 Arrail Group
73.8xn/aHK$1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6639 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.8 x) rispetto alla media dei peer ( 49 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6639's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Healthcare settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
574 Pa Shun International Holdings
2.1xn/aUS$9.48m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
6639 73.8xMedia del settore 12.7xNo. of Companies9PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6639 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Healthcare ( 12.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6639's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6639 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 73.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 6639 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6639 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$3.04
HK$9.27
+205.1%
17.8%HK$10.92HK$7.62n/a2
Nov ’25HK$3.33
HK$9.24
+177.5%
17.8%HK$10.89HK$7.60n/a2
Oct ’25HK$4.35
HK$9.24
+112.4%
17.8%HK$10.89HK$7.60n/a2
Sep ’25HK$3.66
HK$9.24
+152.5%
17.8%HK$10.89HK$7.60n/a2
Aug ’25HK$4.00
HK$8.12
+103.0%
24.0%HK$10.75HK$6.10n/a3
Jul ’25HK$5.18
HK$9.40
+81.5%
12.4%HK$10.80HK$7.95n/a3
Jun ’25HK$6.00
HK$9.39
+56.5%
11.8%HK$10.70HK$7.98n/a3
May ’25HK$6.27
HK$9.39
+49.8%
11.8%HK$10.70HK$7.98n/a3
Apr ’25HK$6.51
HK$9.39
+44.2%
11.8%HK$10.70HK$7.98n/a3
Mar ’25HK$6.05
HK$10.64
+75.8%
8.2%HK$11.60HK$9.50n/a3
Feb ’25HK$6.10
HK$10.64
+74.4%
8.2%HK$11.60HK$9.50n/a3
Jan ’25HK$7.18
HK$10.64
+48.1%
8.2%HK$11.60HK$9.50n/a3
Dec ’24HK$7.29
HK$10.64
+45.9%
8.2%HK$11.60HK$9.50n/a3
Nov ’24HK$7.77
HK$11.04
+42.1%
14.0%HK$12.58HK$9.50HK$3.332
Oct ’24HK$7.74
HK$11.04
+42.7%
14.0%HK$12.58HK$9.50HK$4.352
Sep ’24HK$8.06
HK$11.43
+41.8%
12.6%HK$12.87HK$10.00HK$3.662
Aug ’24HK$8.53
HK$11.43
+34.0%
12.6%HK$12.87HK$10.00HK$4.002
Jul ’24HK$7.51
HK$11.80
+57.1%
7.7%HK$12.71HK$10.89HK$5.182
Jun ’24HK$7.30
HK$13.25
+81.5%
16.6%HK$15.45HK$11.05HK$6.002
May ’24HK$10.78
HK$13.25
+22.9%
16.6%HK$15.45HK$11.05HK$6.272
Apr ’24HK$14.52
HK$14.02
-3.5%
15.2%HK$15.66HK$11.01HK$6.513
Mar ’24n/a
HK$14.02
0%
15.2%HK$15.66HK$11.01HK$6.053
Feb ’24n/a
HK$12.81
0%
21.0%HK$14.84HK$9.00HK$6.103
Jan ’24n/a
HK$12.81
0%
21.0%HK$14.84HK$9.00HK$7.183
Dec ’23n/a
HK$12.81
0%
21.0%HK$14.84HK$9.00HK$7.293
Nov ’23n/a
HK$12.81
0%
21.0%HK$14.84HK$9.00HK$7.773

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.


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