Arrail Group Valutazione

6639 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6639 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6639 ( HK$3.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$21.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6639 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6639?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 6639. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6639 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 6639 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥1.36b

6639 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.8x
Valore d'impresa/EBITDA	14.1x
Rapporto PEG	n/a

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6639 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6639 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	49.3x
1846 EuroEyes International Eye Clinic	13.6x	24.5%	HK$1.5b
6667 Mega Genomics	51.6x	n/a	HK$1.8b
9960 Kindstar Globalgene Technology	112.3x	88.0%	HK$1.1b
9860 Adicon Holdings	19.8x	23.4%	HK$4.8b
6639 Arrail Group	79.4x	n/a	HK$1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6639 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 79.4 x) rispetto alla media dei peer ( 49.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6639's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Healthcare settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	22.2%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	22.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6639 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 79.4 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Healthcare ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6639's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6639 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	79.4x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 6639 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6639 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$3.33	HK$9.24 +177.5%	17.8%	HK$10.89	HK$7.60	n/a	2
Oct ’25	HK$4.35	HK$9.24 +112.4%	17.8%	HK$10.89	HK$7.60	n/a	2
Sep ’25	HK$3.66	HK$9.24 +152.5%	17.8%	HK$10.89	HK$7.60	n/a	2
Aug ’25	HK$4.00	HK$8.12 +103.0%	24.0%	HK$10.75	HK$6.10	n/a	3
Jul ’25	HK$5.18	HK$9.40 +81.5%	12.4%	HK$10.80	HK$7.95	n/a	3
Jun ’25	HK$6.00	HK$9.39 +56.5%	11.8%	HK$10.70	HK$7.98	n/a	3
May ’25	HK$6.27	HK$9.39 +49.8%	11.8%	HK$10.70	HK$7.98	n/a	3
Apr ’25	HK$6.51	HK$9.39 +44.2%	11.8%	HK$10.70	HK$7.98	n/a	3
Mar ’25	HK$6.05	HK$10.64 +75.8%	8.2%	HK$11.60	HK$9.50	n/a	3
Feb ’25	HK$6.10	HK$10.64 +74.4%	8.2%	HK$11.60	HK$9.50	n/a	3
Jan ’25	HK$7.18	HK$10.64 +48.1%	8.2%	HK$11.60	HK$9.50	n/a	3
Dec ’24	HK$7.29	HK$10.64 +45.9%	8.2%	HK$11.60	HK$9.50	n/a	3
Nov ’24	HK$7.77	HK$11.04 +42.1%	14.0%	HK$12.58	HK$9.50	HK$3.33	2
Oct ’24	HK$7.74	HK$11.04 +42.7%	14.0%	HK$12.58	HK$9.50	HK$4.35	2
Sep ’24	HK$8.06	HK$11.43 +41.8%	12.6%	HK$12.87	HK$10.00	HK$3.66	2
Aug ’24	HK$8.53	HK$11.43 +34.0%	12.6%	HK$12.87	HK$10.00	HK$4.00	2
Jul ’24	HK$7.51	HK$11.80 +57.1%	7.7%	HK$12.71	HK$10.89	HK$5.18	2
Jun ’24	HK$7.30	HK$13.25 +81.5%	16.6%	HK$15.45	HK$11.05	HK$6.00	2
May ’24	HK$10.78	HK$13.25 +22.9%	16.6%	HK$15.45	HK$11.05	HK$6.27	2
Apr ’24	HK$14.52	HK$14.02 -3.5%	15.2%	HK$15.66	HK$11.01	HK$6.51	3
Mar ’24	n/a	HK$14.02 0%	15.2%	HK$15.66	HK$11.01	HK$6.05	3
Feb ’24	n/a	HK$12.81 0%	21.0%	HK$14.84	HK$9.00	HK$6.10	3
Jan ’24	n/a	HK$12.81 0%	21.0%	HK$14.84	HK$9.00	HK$7.18	3
Dec ’23	n/a	HK$12.81 0%	21.0%	HK$14.84	HK$9.00	HK$7.29	3
Nov ’23	n/a	HK$12.81 0%	21.0%	HK$14.84	HK$9.00	HK$7.77	3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.