EuroEyes International Eye Clinic Valutazione
1846 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1846 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1846 ( HK$3.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$13.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1846 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1846?
Metrica chiave: Poiché 1846 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1846 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12x |
| Guadagni | HK$107.92m |
| Cap. di mercato | HK$1.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.1x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1846 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 68.8x | ||
6639 Arrail Group | 56.2x | n/a | HK$1.2b |
9960 Kindstar Globalgene Technology | 117.4x | 88.0% | HK$1.1b |
6667 Mega Genomics | 74.3x | n/a | HK$2.5b |
9860 Adicon Holdings | 27.4x | 17.5% | HK$6.5b |
1846 EuroEyes International Eye Clinic | 12x | 26.7% | HK$1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1846 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 68.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1846's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Healthcare settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
574 Pa Shun International Holdings | 2x | n/a | US$8.55m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1846 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Healthcare ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1846's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12x |
| Rapporto equo PE | 12.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1846 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$3.95 | HK$6.36 +61.0% | 8.8% | HK$6.92 | HK$5.80 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | HK$4.15 | HK$6.36 +53.3% | 8.8% | HK$6.92 | HK$5.80 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | HK$4.65 | HK$10.46 +124.9% | 33.8% | HK$14.00 | HK$6.92 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | HK$4.52 | HK$10.46 +131.4% | 33.8% | HK$14.00 | HK$6.92 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$4.89 | HK$10.46 +113.9% | 33.8% | HK$14.00 | HK$6.92 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$5.20 | HK$7.26 +39.6% | 4.7% | HK$7.60 | HK$6.92 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$5.10 | HK$7.26 +42.4% | 4.7% | HK$7.60 | HK$6.92 | n/a | 2 |
| May ’25 | HK$5.36 | HK$7.26 +35.4% | 4.7% | HK$7.60 | HK$6.92 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | HK$4.61 | HK$7.26 +57.5% | 4.7% | HK$7.60 | HK$6.92 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | HK$4.70 | HK$7.26 +54.5% | 4.7% | HK$7.60 | HK$6.92 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | HK$4.91 | HK$7.26 +47.9% | 4.7% | HK$7.60 | HK$6.92 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | HK$5.21 | HK$7.26 +39.3% | 4.7% | HK$7.60 | HK$6.92 | HK$3.95 | 2 |
| Dec ’24 | HK$5.11 | HK$9.51 +86.0% | 33.5% | HK$14.00 | HK$6.92 | HK$4.15 | 3 |
| Nov ’24 | HK$4.52 | HK$9.51 +110.3% | 33.5% | HK$14.00 | HK$6.92 | HK$4.46 | 3 |
| Oct ’24 | HK$4.70 | HK$9.51 +102.3% | 33.5% | HK$14.00 | HK$6.92 | HK$4.65 | 3 |
| Sep ’24 | HK$4.80 | HK$9.44 +96.6% | 34.4% | HK$14.00 | HK$6.71 | HK$4.52 | 3 |
| Aug ’24 | HK$4.80 | HK$9.44 +96.6% | 34.4% | HK$14.00 | HK$6.71 | HK$4.89 | 3 |
| Jul ’24 | HK$4.80 | HK$9.44 +96.6% | 34.4% | HK$14.00 | HK$6.71 | HK$5.20 | 3 |
| Jun ’24 | HK$5.05 | HK$9.44 +86.9% | 34.4% | HK$14.00 | HK$6.71 | HK$5.10 | 3 |
| May ’24 | HK$5.33 | HK$7.16 +34.2% | 6.2% | HK$7.60 | HK$6.71 | HK$5.36 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/31 10:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
EuroEyes International Eye Clinic Limited è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yichi Zhang | China International Capital Corporation Limited |
| Yue-Kwong Lui | Jefferies LLC |
| Austin Chu | SBI China Capital Financial Services Limited |