EuroEyes International Eye Clinic Valutazione

1846 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1846 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1846 ( HK$4.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$13.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1846 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1846?

Metrica chiave: Poiché 1846 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1846. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1846 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1846 su PE?
Rapporto PE	12.7x
Guadagni	HK$107.92m
Cap. di mercato	HK$1.37b

1846 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.4x
Valore d'impresa/EBITDA	5.5x
Rapporto PEG	0.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1846 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1846 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	65.6x
6639 Arrail Group	73x	n/a	HK$1.3b
9960 Kindstar Globalgene Technology	114.3x	88.0%	HK$1.1b
6667 Mega Genomics	51.1x	n/a	HK$1.8b
9860 Adicon Holdings	24x	20.2%	HK$4.6b
1846 EuroEyes International Eye Clinic	12.7x	26.7%	HK$1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1846 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 63.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1846's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Healthcare settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
574 Pa Shun International Holdings	1.9x	n/a	US$8.72m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1846 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Healthcare ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1846's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1846 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	12.7x
Rapporto equo PE	12.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1846 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1846 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$4.20	HK$6.36 +51.4%	8.8%	HK$6.92	HK$5.80	n/a	2
Oct ’25	HK$4.65	HK$10.46 +124.9%	33.8%	HK$14.00	HK$6.92	n/a	2
Sep ’25	HK$4.52	HK$10.46 +131.4%	33.8%	HK$14.00	HK$6.92	n/a	2
Aug ’25	HK$4.89	HK$10.46 +113.9%	33.8%	HK$14.00	HK$6.92	n/a	2
Jul ’25	HK$5.20	HK$7.26 +39.6%	4.7%	HK$7.60	HK$6.92	n/a	2
Jun ’25	HK$5.10	HK$7.26 +42.4%	4.7%	HK$7.60	HK$6.92	n/a	2
May ’25	HK$5.36	HK$7.26 +35.4%	4.7%	HK$7.60	HK$6.92	n/a	2
Apr ’25	HK$4.61	HK$7.26 +57.5%	4.7%	HK$7.60	HK$6.92	n/a	2
Mar ’25	HK$4.70	HK$7.26 +54.5%	4.7%	HK$7.60	HK$6.92	n/a	2
Feb ’25	HK$4.91	HK$7.26 +47.9%	4.7%	HK$7.60	HK$6.92	n/a	2
Jan ’25	HK$5.21	HK$7.26 +39.3%	4.7%	HK$7.60	HK$6.92	n/a	2
Dec ’24	HK$5.11	HK$9.51 +86.0%	33.5%	HK$14.00	HK$6.92	n/a	3
Nov ’24	HK$4.52	HK$9.51 +110.3%	33.5%	HK$14.00	HK$6.92	HK$4.46	3
Oct ’24	HK$4.70	HK$9.51 +102.3%	33.5%	HK$14.00	HK$6.92	HK$4.65	3
Sep ’24	HK$4.80	HK$9.44 +96.6%	34.4%	HK$14.00	HK$6.71	HK$4.52	3
Aug ’24	HK$4.80	HK$9.44 +96.6%	34.4%	HK$14.00	HK$6.71	HK$4.89	3
Jul ’24	HK$4.80	HK$9.44 +96.6%	34.4%	HK$14.00	HK$6.71	HK$5.20	3
Jun ’24	HK$5.05	HK$9.44 +86.9%	34.4%	HK$14.00	HK$6.71	HK$5.10	3
May ’24	HK$5.33	HK$7.16 +34.2%	6.2%	HK$7.60	HK$6.71	HK$5.36	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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