Hygeia Healthcare Holdings Valutazione
6078 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6078 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6078 ( HK$16.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$73.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6078 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6078?
Metrica chiave: Poiché 6078 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6078 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.1x |
| Guadagni | CN¥733.36m |
| Cap. di mercato | CN¥9.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.7x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6078 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.5x | ||
1515 China Resources Medical Holdings | 15.9x | 31.9% | HK$5.0b |
3309 C-MER Medical Holdings | 39.9x | n/a | HK$2.5b |
2219 Chaoju Eye Care Holdings | 8.7x | 14.1% | HK$2.0b |
1526 Rici Healthcare Holdings | 5.4x | n/a | HK$1.9b |
6078 Hygeia Healthcare Holdings | 13.1x | 21.3% | HK$10.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6078 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6078's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Healthcare settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
574 Pa Shun International Holdings | 2x | n/a | US$9.10m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6078 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Healthcare ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6078's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.1x |
| Rapporto equo PE | 19.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6078 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$16.60 | HK$34.88 +110.1% | 33.7% | HK$68.26 | HK$18.26 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | HK$17.80 | HK$35.85 +101.4% | 33.9% | HK$69.59 | HK$18.62 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | HK$23.70 | HK$35.85 +51.2% | 33.9% | HK$69.59 | HK$18.62 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | HK$19.58 | HK$45.80 +133.9% | 25.2% | HK$69.99 | HK$27.73 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | HK$21.85 | HK$48.39 +121.5% | 17.3% | HK$68.57 | HK$39.37 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | HK$28.15 | HK$49.60 +76.2% | 17.6% | HK$68.38 | HK$39.26 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | HK$32.75 | HK$49.82 +52.1% | 17.6% | HK$68.73 | HK$39.46 | n/a | 16 |
| May ’25 | HK$32.45 | HK$49.89 +53.8% | 17.6% | HK$68.85 | HK$39.53 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | HK$31.90 | HK$51.75 +62.2% | 18.2% | HK$68.87 | HK$39.54 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | HK$30.20 | HK$58.69 +94.3% | 19.7% | HK$77.40 | HK$39.39 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | HK$25.50 | HK$61.66 +141.8% | 18.1% | HK$77.53 | HK$44.08 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | HK$35.30 | HK$64.33 +82.2% | 16.1% | HK$78.07 | HK$44.38 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | HK$47.90 | HK$66.97 +39.8% | 8.0% | HK$76.35 | HK$59.18 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | HK$48.00 | HK$66.97 +39.5% | 8.0% | HK$76.35 | HK$59.18 | HK$17.80 | 15 |
| Oct ’24 | HK$43.90 | HK$68.09 +55.1% | 9.5% | HK$82.51 | HK$59.01 | HK$23.70 | 15 |
| Sep ’24 | HK$39.65 | HK$70.40 +77.5% | 8.7% | HK$83.41 | HK$60.04 | HK$19.58 | 15 |
| Aug ’24 | HK$49.70 | HK$71.73 +44.3% | 7.1% | HK$83.06 | HK$60.24 | HK$21.85 | 15 |
| Jul ’24 | HK$42.40 | HK$69.43 +63.7% | 9.0% | HK$82.30 | HK$55.33 | HK$28.15 | 15 |
| Jun ’24 | HK$45.80 | HK$69.30 +51.3% | 9.6% | HK$81.07 | HK$55.88 | HK$32.75 | 15 |
| May ’24 | HK$57.50 | HK$70.65 +22.9% | 9.4% | HK$82.70 | HK$57.47 | HK$32.45 | 15 |
| Apr ’24 | HK$55.80 | HK$70.71 +26.7% | 9.3% | HK$83.00 | HK$57.68 | HK$31.90 | 15 |
| Mar ’24 | HK$60.55 | HK$66.49 +9.8% | 11.8% | HK$81.88 | HK$51.07 | HK$30.20 | 13 |
| Feb ’24 | HK$64.00 | HK$62.75 -2.0% | 9.4% | HK$76.01 | HK$51.83 | HK$25.50 | 12 |
| Jan ’24 | HK$56.00 | HK$58.46 +4.4% | 7.2% | HK$65.88 | HK$49.93 | HK$35.30 | 12 |
| Dec ’23 | HK$47.50 | HK$56.21 +18.3% | 7.9% | HK$64.27 | HK$48.70 | HK$47.90 | 11 |
| Nov ’23 | HK$37.35 | HK$54.74 +46.6% | 9.4% | HK$64.47 | HK$48.10 | HK$48.00 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Sinopharm Group
HK$64.8b
Engages in the wholesale and retail of pharmaceutical and medical devices and healthcare products in the People’s Republic of China.
1099
HK$20.75
7D
-2.6%
1Y
9.2%
OrbusNeich Medical Group Holdings
HK$3.1b
An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.
6929
HK$3.80
7D
-7.8%
1Y
-46.5%
Sisram Medical
HK$1.6b
Engages in the research, design, development, manufacture, and sales of medical aesthetics and dental equipment, home use devices, injectables, and cosmeceuticals products in the Asia Pacific, Europe, North America, Latin America, the Middle East, and Africa.
1696
HK$3.46
7D
3.6%
1Y
-35.6%