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Chaoju Eye Care Holdings Valutazione
2219 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2219 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2219 ( HK$3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$4.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2219 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2219?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2219 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥1.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.2x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2219 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.8x | ||
1526 Rici Healthcare Holdings | 5x | n/a | HK$2.0b |
9906 Honliv Healthcare Management Group | 30.1x | n/a | HK$1.3b |
2120 Wenzhou Kangning Hospital | 10.6x | n/a | HK$997.4m |
3309 C-MER Medical Holdings | 45.5x | n/a | HK$2.8b |
2219 Chaoju Eye Care Holdings | 7.8x | 18.3% | HK$1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2219 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 23.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2219's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2219 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Healthcare ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2219's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.8x |
| Rapporto equo PE | 12.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2219 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$2.88 | HK$6.41 +122.6% | 12.2% | HK$7.39 | HK$5.20 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | HK$2.88 | HK$6.41 +122.6% | 12.2% | HK$7.39 | HK$5.20 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | HK$2.96 | HK$6.41 +116.6% | 12.2% | HK$7.39 | HK$5.20 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | HK$3.43 | HK$6.41 +86.9% | 12.2% | HK$7.39 | HK$5.20 | n/a | 4 |
| May ’25 | HK$3.85 | HK$6.41 +66.5% | 12.2% | HK$7.39 | HK$5.20 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | HK$3.93 | HK$7.19 +82.9% | 7.7% | HK$7.74 | HK$6.43 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | HK$4.03 | HK$7.45 +84.9% | 3.4% | HK$7.78 | HK$7.15 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | HK$3.69 | HK$7.88 +113.7% | 9.7% | HK$8.91 | HK$7.06 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | HK$4.42 | HK$7.88 +78.4% | 9.7% | HK$8.91 | HK$7.06 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | HK$4.50 | HK$7.88 +75.2% | 9.7% | HK$8.91 | HK$7.06 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | HK$4.10 | HK$7.71 +88.0% | 9.5% | HK$8.91 | HK$7.07 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | HK$4.13 | HK$7.71 +86.6% | 9.5% | HK$8.91 | HK$7.07 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | HK$4.23 | HK$7.63 +80.4% | 10.0% | HK$8.93 | HK$7.05 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | HK$4.95 | HK$7.98 +61.2% | 11.4% | HK$9.48 | HK$7.02 | HK$2.88 | 4 |
| Jul ’24 | HK$4.65 | HK$7.98 +71.6% | 11.4% | HK$9.48 | HK$7.02 | HK$2.96 | 4 |
| Jun ’24 | HK$4.31 | HK$7.98 +85.1% | 11.4% | HK$9.48 | HK$7.02 | HK$3.43 | 4 |
| May ’24 | HK$5.52 | HK$7.98 +44.5% | 11.4% | HK$9.48 | HK$7.02 | HK$3.85 | 4 |
| Apr ’24 | HK$5.29 | HK$8.07 +52.6% | 12.7% | HK$9.45 | HK$7.00 | HK$3.93 | 3 |
| Mar ’24 | HK$5.91 | HK$8.13 +37.6% | 12.1% | HK$9.50 | HK$7.25 | HK$4.03 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.