China Resources Medical Holdings Valutazione
1515 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1515 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1515 ( HK$4.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$34.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1515 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1515?
Metrica chiave: Poiché 1515 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1515 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.8x |
| Guadagni | CN¥293.95m |
| Cap. di mercato | CN¥4.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.2x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1515 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.9x | ||
6078 Hygeia Healthcare Holdings | 11.4x | 20.9% | HK$8.9b |
3309 C-MER Medical Holdings | 38.2x | n/a | HK$2.4b |
2219 Chaoju Eye Care Holdings | 8.5x | 14.1% | HK$1.9b |
1526 Rici Healthcare Holdings | 5.5x | n/a | HK$1.9b |
1515 China Resources Medical Holdings | 16.8x | 31.9% | HK$5.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1515 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media dei peer ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1515's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Healthcare settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
574 Pa Shun International Holdings | 1.8x | n/a | US$8.36m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1515 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Healthcare ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1515's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.8x |
| Rapporto equo PE | 17.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1515 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$4.05 | HK$6.23 +53.9% | 35.0% | HK$9.72 | HK$3.30 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | HK$3.86 | HK$6.38 +65.4% | 35.8% | HK$10.04 | HK$3.31 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | HK$3.95 | HK$6.38 +61.6% | 35.8% | HK$10.04 | HK$3.31 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | HK$4.34 | HK$6.38 +47.1% | 35.8% | HK$10.04 | HK$3.31 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | HK$3.55 | HK$6.38 +79.8% | 35.8% | HK$10.04 | HK$3.31 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | HK$3.16 | HK$6.69 +111.7% | 31.4% | HK$9.95 | HK$3.60 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | HK$3.53 | HK$6.90 +95.3% | 27.1% | HK$10.00 | HK$4.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | HK$3.82 | HK$6.90 +80.5% | 27.1% | HK$10.00 | HK$4.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | HK$4.14 | HK$6.12 +47.9% | 19.0% | HK$7.47 | HK$4.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | HK$3.92 | HK$6.32 +61.2% | 14.8% | HK$7.49 | HK$5.23 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | HK$4.29 | HK$7.48 +74.4% | 26.1% | HK$10.61 | HK$5.24 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | HK$4.10 | HK$8.61 +110.1% | 33.1% | HK$13.12 | HK$5.25 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | HK$4.82 | HK$8.70 +80.4% | 29.8% | HK$13.15 | HK$5.35 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | HK$4.44 | HK$8.70 +95.9% | 29.8% | HK$13.15 | HK$5.35 | HK$3.86 | 6 |
| Nov ’24 | HK$4.62 | HK$8.66 +87.5% | 28.6% | HK$12.93 | HK$5.26 | HK$3.95 | 6 |
| Oct ’24 | HK$5.13 | HK$8.65 +68.7% | 28.6% | HK$12.90 | HK$5.25 | HK$4.34 | 6 |
| Sep ’24 | HK$5.82 | HK$8.75 +50.4% | 27.4% | HK$12.98 | HK$5.90 | HK$3.55 | 6 |
| Aug ’24 | HK$6.36 | HK$8.68 +36.4% | 26.7% | HK$13.10 | HK$5.98 | HK$3.16 | 6 |
| Jul ’24 | HK$6.01 | HK$8.28 +37.8% | 24.8% | HK$11.75 | HK$5.60 | HK$3.53 | 6 |
| Jun ’24 | HK$6.20 | HK$8.58 +38.4% | 25.6% | HK$12.24 | HK$5.59 | HK$3.82 | 6 |
| May ’24 | HK$7.31 | HK$8.48 +16.0% | 28.2% | HK$12.30 | HK$5.62 | HK$4.14 | 5 |
| Apr ’24 | HK$6.80 | HK$8.49 +24.8% | 28.1% | HK$12.31 | HK$5.62 | HK$3.92 | 5 |
| Mar ’24 | HK$6.88 | HK$7.99 +16.2% | 34.8% | HK$12.44 | HK$5.15 | HK$4.29 | 5 |
| Feb ’24 | HK$6.23 | HK$7.48 +20.0% | 35.7% | HK$11.30 | HK$4.79 | HK$4.10 | 5 |
| Jan ’24 | HK$5.76 | HK$7.32 +27.1% | 42.8% | HK$12.28 | HK$4.64 | HK$4.82 | 5 |
| Dec ’23 | HK$5.08 | HK$6.78 +33.5% | 41.9% | HK$11.89 | HK$4.49 | HK$4.44 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 13:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
China Resources Medical Holdings Company Limited è coperta da 27 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ling Zhang | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Yue-Kwong Lui | BOCOM International Securities Limited |
| Jessica Li | BofA Global Research |