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Hygeia Healthcare Holdings Valutazione
6078 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6078 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6078 ( HK$19.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$84.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6078 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6078?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6078 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥11.40b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.8x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6078 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18x | ||
1515 China Resources Medical Holdings | 14.4x | 33.3% | HK$4.1b |
3309 C-MER Medical Holdings | 44.9x | n/a | HK$2.8b |
2219 Chaoju Eye Care Holdings | 7.7x | 18.3% | HK$1.9b |
1526 Rici Healthcare Holdings | 5x | n/a | HK$2.0b |
6078 Hygeia Healthcare Holdings | 16.7x | 23.3% | HK$12.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6078 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6078's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6078 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Healthcare ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6078's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.7x |
| Rapporto equo PE | 18.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6078 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$19.76 | HK$48.25 +144.2% | 18.5% | HK$69.13 | HK$36.87 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | HK$21.85 | HK$48.40 +121.5% | 17.3% | HK$68.57 | HK$39.40 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | HK$28.15 | HK$49.60 +76.2% | 17.6% | HK$68.38 | HK$39.29 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | HK$32.75 | HK$49.82 +52.1% | 17.6% | HK$68.73 | HK$39.50 | n/a | 16 |
| May ’25 | HK$32.45 | HK$49.90 +53.8% | 17.6% | HK$68.85 | HK$39.57 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | HK$31.90 | HK$51.75 +62.2% | 18.2% | HK$68.87 | HK$39.58 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | HK$30.20 | HK$58.69 +94.3% | 19.7% | HK$77.40 | HK$39.39 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | HK$25.50 | HK$61.66 +141.8% | 18.1% | HK$77.53 | HK$44.08 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | HK$35.30 | HK$64.33 +82.2% | 16.1% | HK$78.07 | HK$44.38 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | HK$47.90 | HK$66.97 +39.8% | 8.0% | HK$76.35 | HK$59.18 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | HK$48.00 | HK$66.97 +39.5% | 8.0% | HK$76.35 | HK$59.18 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | HK$43.90 | HK$68.09 +55.1% | 9.5% | HK$82.51 | HK$59.01 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | HK$39.65 | HK$70.40 +77.5% | 8.7% | HK$83.41 | HK$60.04 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | HK$49.70 | HK$71.73 +44.3% | 7.1% | HK$83.06 | HK$60.24 | HK$21.85 | 15 |
| Jul ’24 | HK$42.40 | HK$69.43 +63.7% | 9.0% | HK$82.30 | HK$55.33 | HK$28.15 | 15 |
| Jun ’24 | HK$45.80 | HK$69.30 +51.3% | 9.6% | HK$81.07 | HK$55.88 | HK$32.75 | 15 |
| May ’24 | HK$57.50 | HK$70.65 +22.9% | 9.4% | HK$82.70 | HK$57.47 | HK$32.45 | 15 |
| Apr ’24 | HK$55.80 | HK$70.71 +26.7% | 9.3% | HK$83.00 | HK$57.68 | HK$31.90 | 15 |
| Mar ’24 | HK$60.55 | HK$66.49 +9.8% | 11.8% | HK$81.88 | HK$51.07 | HK$30.20 | 13 |
| Feb ’24 | HK$64.00 | HK$62.75 -2.0% | 9.4% | HK$76.01 | HK$51.83 | HK$25.50 | 12 |
| Jan ’24 | HK$56.00 | HK$58.46 +4.4% | 7.2% | HK$65.88 | HK$49.93 | HK$35.30 | 12 |
| Dec ’23 | HK$47.50 | HK$56.21 +18.3% | 7.9% | HK$64.27 | HK$48.70 | HK$47.90 | 11 |
| Nov ’23 | HK$37.35 | HK$54.74 +46.6% | 9.4% | HK$64.47 | HK$48.10 | HK$48.00 | 10 |
| Oct ’23 | HK$44.35 | HK$53.20 +20.0% | 6.9% | HK$58.36 | HK$47.91 | HK$43.90 | 8 |
| Sep ’23 | HK$42.50 | HK$55.70 +31.1% | 6.1% | HK$60.84 | HK$50.00 | HK$39.65 | 7 |
| Aug ’23 | HK$44.90 | HK$54.39 +21.1% | 10.4% | HK$62.51 | HK$47.25 | HK$49.70 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.