Tingyi (Cayman Islands) Holding Valutazione
322 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 322 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 322 ( HK$13.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$26.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 322 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 322?
Metrica chiave: Poiché 322 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 322 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.1x |
| Guadagni | CN¥3.73b |
| Cap. di mercato | CN¥67.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.5x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 322 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14x | ||
151 Want Want China Holdings | 14x | 3.79% | HK$61.3b |
288 WH Group | 6.8x | -3.32% | HK$85.8b |
6186 China Feihe | 13.8x | 7.50% | HK$52.7b |
220 Uni-President China Holdings | 21.3x | 8.89% | HK$42.4b |
322 Tingyi (Cayman Islands) Holding | 18.1x | 8.07% | HK$73.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 322 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 322's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Food settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
3838 China Starch Holdings | 2.1x | n/a | US$144.35m |
809 Global Bio-chem Technology Group | 0.9x | n/a | US$82.85m |
3889 Global Sweeteners Holdings | 2.6x | n/a | US$22.26m |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 322 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Food ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 322's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.1x |
| Rapporto equo PE | 17.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 322 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$13.02 | HK$13.88 +6.59% | 10.23% | HK$16.37 | HK$10.13 | n/a | 22 |
| May ’26 | HK$14.04 | HK$13.75 -2.05% | 10.15% | HK$16.20 | HK$10.03 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | HK$12.46 | HK$13.84 +11.06% | 10.14% | HK$16.32 | HK$10.10 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | HK$11.32 | HK$12.22 +7.94% | 13.14% | HK$16.27 | HK$8.63 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | HK$11.86 | HK$12.28 +3.55% | 13.09% | HK$16.37 | HK$8.68 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | HK$10.12 | HK$11.54 +14.02% | 10.81% | HK$13.97 | HK$8.60 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | HK$9.75 | HK$11.60 +18.98% | 10.90% | HK$13.99 | HK$8.44 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | HK$11.46 | HK$11.74 +2.47% | 10.47% | HK$13.70 | HK$8.57 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | HK$11.22 | HK$11.79 +5.11% | 9.91% | HK$13.87 | HK$8.70 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | HK$10.48 | HK$11.63 +10.99% | 9.48% | HK$13.72 | HK$8.64 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | HK$9.48 | HK$11.24 +18.60% | 10.72% | HK$13.50 | HK$8.10 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | HK$9.41 | HK$10.90 +15.85% | 12.94% | HK$13.40 | HK$8.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | HK$9.55 | HK$10.86 +13.72% | 13.51% | HK$13.43 | HK$7.96 | n/a | 22 |
| May ’25 | HK$8.67 | HK$10.94 +26.23% | 14.00% | HK$13.48 | HK$7.99 | HK$14.04 | 21 |
| Apr ’25 | HK$8.58 | HK$11.41 +33.01% | 17.84% | HK$15.85 | HK$8.00 | HK$12.46 | 22 |
| Mar ’25 | HK$8.72 | HK$11.96 +37.17% | 20.17% | HK$15.92 | HK$7.97 | HK$11.32 | 23 |
| Feb ’25 | HK$7.83 | HK$12.18 +55.61% | 19.82% | HK$16.02 | HK$8.02 | HK$11.86 | 23 |
| Jan ’25 | HK$9.52 | HK$14.03 +47.37% | 14.11% | HK$17.44 | HK$8.49 | HK$10.12 | 23 |
| Dec ’24 | HK$9.63 | HK$14.04 +45.83% | 12.53% | HK$17.33 | HK$10.27 | HK$9.75 | 23 |
| Nov ’24 | HK$10.44 | HK$13.99 +34.05% | 12.65% | HK$16.95 | HK$10.04 | HK$11.46 | 23 |
| Oct ’24 | HK$10.94 | HK$14.19 +29.70% | 11.82% | HK$16.96 | HK$10.05 | HK$11.22 | 23 |
| Sep ’24 | HK$11.52 | HK$14.30 +24.14% | 10.04% | HK$17.07 | HK$11.68 | HK$10.48 | 24 |
| Aug ’24 | HK$11.66 | HK$14.56 +24.89% | 10.00% | HK$17.80 | HK$11.71 | HK$9.48 | 23 |
| Jul ’24 | HK$12.18 | HK$14.69 +20.64% | 9.88% | HK$17.78 | HK$11.21 | HK$9.41 | 23 |
| Jun ’24 | HK$11.60 | HK$14.92 +28.59% | 9.99% | HK$18.00 | HK$11.48 | HK$9.55 | 23 |
| May ’24 | HK$13.68 | HK$15.38 +12.40% | 9.55% | HK$18.05 | HK$11.81 | HK$8.67 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/14 04:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. è coperta da 55 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Vineet Kulbandu Sharma | Barclays |
| Manmohan Singh | Bear Stearns Companies Inc. |
| Michele Mak | BNP Paribas Securities (Asia) |