WEILONG Delicious Global Holdings Valutazione
9985 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9985 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9985 ( HK$4.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$17.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9985 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9985?
Metrica chiave: Poiché 9985 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9985 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.1x |
| Guadagni | CN¥859.20m |
| Cap. di mercato | CN¥10.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.7x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9985 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 53.8x | ||
345 Vitasoy International Holdings | 97.3x | 27.6% | HK$11.3b |
1579 Yihai International Holding | 15.6x | 10.9% | HK$13.4b |
2419 Dekon Food and Agriculture Group | 6.2x | 38.3% | HK$14.4b |
9676 Shiyue Daotian Group | 96.1x | n/a | HK$7.8b |
9985 WEILONG Delicious Global Holdings | 12.1x | 15.6% | HK$11.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9985 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9985's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Food settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
809 Global Bio-chem Technology Group | 0.2x | n/a | US$85.81m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9985 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Food ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9985's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.1x |
| Rapporto equo PE | 13.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9985 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | HK$8.26 0% | 15.0% | HK$10.21 | HK$6.80 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | n/a | HK$8.26 0% | 15.0% | HK$10.21 | HK$6.80 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | n/a | HK$8.26 0% | 15.0% | HK$10.21 | HK$6.80 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | HK$8.26 0% | 15.0% | HK$10.21 | HK$6.80 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | n/a | HK$8.26 0% | 15.0% | HK$10.21 | HK$6.80 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | n/a | HK$8.26 0% | 15.0% | HK$10.21 | HK$6.80 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | HK$8.26 0% | 15.0% | HK$10.21 | HK$6.80 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | HK$8.26 0% | 15.0% | HK$10.21 | HK$6.80 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | n/a | HK$8.26 0% | 15.0% | HK$10.21 | HK$6.80 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | HK$5.58 | HK$8.26 +48.1% | 15.0% | HK$10.21 | HK$6.80 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | HK$5.40 | HK$8.26 +53.0% | 15.0% | HK$10.21 | HK$6.80 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | HK$7.10 | HK$9.44 +33.0% | 9.8% | HK$10.62 | HK$8.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | HK$6.99 | HK$10.36 +48.2% | 14.5% | HK$13.14 | HK$8.97 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | HK$7.43 | HK$10.27 +38.2% | 14.7% | HK$13.06 | HK$8.91 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | HK$7.05 | HK$10.25 +45.4% | 14.7% | HK$13.03 | HK$8.89 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | HK$7.27 | HK$10.96 +50.7% | 14.2% | HK$13.18 | HK$9.03 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | HK$8.12 | HK$11.15 +37.3% | 15.2% | HK$13.74 | HK$9.15 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | HK$7.84 | HK$11.94 +52.3% | 11.7% | HK$13.96 | HK$10.06 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | HK$8.19 | HK$11.94 +45.8% | 11.7% | HK$13.96 | HK$10.06 | n/a | 5 |
| May ’24 | n/a | HK$12.73 0% | 10.5% | HK$14.31 | HK$10.31 | n/a | 5 |
| Apr ’24 | n/a | HK$12.73 0% | 10.5% | HK$14.31 | HK$10.31 | n/a | 5 |
| Mar ’24 | n/a | HK$12.69 0% | 4.6% | HK$13.47 | HK$11.80 | HK$5.58 | 5 |
| Feb ’24 | n/a | HK$13.01 0% | 3.0% | HK$13.53 | HK$12.61 | HK$5.40 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Tsingtao Brewery
HK$87.2b
Engages in the production, distribution, wholesale, and retail sale of beer products in Mainland China, Hong Kong, Macau, and internationally.
168
HK$49.10
7D
-7.0%
1Y
-11.6%
WH Group
HK$88.4b
An investment holding company, engages in the production, trading, wholesale, and retail sale of meat products in China, the United States, Mexico, and Europe.
288
HK$6.34
7D
4.3%
1Y
31.0%
China Foods
HK$6.7b
An investment holding company, manufactures, distributes, markets, and sells Coca-Cola series products in the People’s Republic of China.
506
HK$2.45
7D
-3.9%
1Y
-16.1%