Uni-President China Holdings Ltd

SHSC:220 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$29.0b

Uni-President China Holdings Valutazione

220 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 220 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 220 ( HK$6.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$11.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 220 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 220?

Metrica chiave: Poiché 220 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 220. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 220 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 220 su PE?
Rapporto PE15.4x
GuadagniCN¥1.76b
Cap. di mercatoCN¥27.02b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 220 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 220 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.3x
142 First Pacific
5.7x20.9%HK$19.2b
9985 WEILONG Delicious Global Holdings
14.8x13.4%HK$16.8b
322 Tingyi (Cayman Islands) Holding
16.1x9.1%HK$58.1b
151 Want Want China Holdings
12.5x5.0%HK$53.7b
220 Uni-President China Holdings
15.4x7.9%HK$29.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 220 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 220's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Food settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
809 Global Bio-chem Technology Group
0.2xn/aUS$93.79m
3889 Global Sweeteners Holdings
2.4xn/aUS$28.17m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
220 15.4xMedia del settore 14.0xNo. of Companies8PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 220 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Food ( 14 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 220's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

220 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.4x
Rapporto equo PE 15.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 220 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 220 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$6.72
HK$7.96
+18.4%
11.6%HK$9.12HK$5.69n/a21
Nov ’25HK$7.22
HK$7.95
+10.1%
11.3%HK$9.30HK$5.78n/a21
Oct ’25HK$7.29
HK$8.06
+10.5%
11.2%HK$9.31HK$5.87n/a21
Sep ’25HK$6.89
HK$7.90
+14.7%
9.6%HK$8.91HK$6.01n/a21
Aug ’25HK$6.41
HK$7.87
+22.7%
8.6%HK$8.90HK$6.43n/a20
Jul ’25HK$7.13
HK$7.67
+7.6%
11.7%HK$8.87HK$5.00n/a20
Jun ’25HK$6.86
HK$7.70
+12.3%
11.6%HK$8.69HK$4.97n/a20
May ’25HK$6.01
HK$6.83
+13.7%
15.8%HK$9.71HK$4.90n/a20
Apr ’25HK$5.57
HK$6.89
+23.7%
14.3%HK$9.72HK$4.98n/a21
Mar ’25HK$4.95
HK$7.18
+45.1%
16.0%HK$9.76HK$4.98n/a21
Feb ’25HK$4.44
HK$7.24
+63.0%
15.9%HK$9.83HK$5.01n/a21
Jan ’25HK$5.55
HK$7.68
+38.5%
16.6%HK$10.36HK$5.79n/a22
Dec ’24HK$5.08
HK$7.70
+51.5%
16.6%HK$10.36HK$5.79n/a22
Nov ’24HK$5.30
HK$7.96
+50.2%
17.4%HK$11.10HK$5.69HK$7.2222
Oct ’24HK$5.50
HK$8.06
+46.5%
16.4%HK$11.07HK$5.70HK$7.2922
Sep ’24HK$5.80
HK$8.21
+41.6%
14.8%HK$11.03HK$5.80HK$6.8922
Aug ’24HK$6.64
HK$8.44
+27.2%
14.4%HK$11.10HK$6.16HK$6.4121
Jul ’24HK$6.60
HK$8.46
+28.1%
12.8%HK$11.09HK$6.42HK$7.1321
Jun ’24HK$6.71
HK$8.69
+29.5%
14.7%HK$12.30HK$6.58HK$6.8621
May ’24HK$7.83
HK$9.00
+14.9%
14.5%HK$12.32HK$6.05HK$6.0121
Apr ’24HK$7.92
HK$9.01
+13.8%
14.7%HK$12.46HK$6.04HK$5.5721
Mar ’24HK$7.18
HK$8.47
+18.0%
12.4%HK$10.34HK$6.37HK$4.9521
Feb ’24HK$7.69
HK$8.44
+9.7%
12.4%HK$10.33HK$6.36HK$4.4421
Jan ’24HK$7.81
HK$8.13
+4.1%
12.7%HK$10.04HK$6.18HK$5.5521
Dec ’23HK$6.88
HK$7.97
+15.9%
12.4%HK$9.96HK$6.04HK$5.0821
Nov ’23HK$6.14
HK$7.83
+27.5%
9.7%HK$9.29HK$5.91HK$5.3020

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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WEILONG Delicious Global Holdings

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Weilong Delicious Global Holdings Ltd. produces and sells spicy snack food.

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