CNOOC Limited

SZSC:883 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$831.7b

CNOOC Valutazione

883 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 883 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 883 ( HK$16.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$50.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 883 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 883?

Metrica chiave: Poiché 883 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 883. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 883 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 883 su PE?
Rapporto PE5.2x
GuadagniCN¥142.86b
Cap. di mercatoCN¥772.19b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 883 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 883 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.2x
386 China Petroleum & Chemical
9.6x9.5%HK$762.7b
1088 China Shenhua Energy
10.6x-0.7%HK$824.4b
857 PetroChina
5.7x-3.8%HK$1.5t
1898 China Coal Energy
6.8x1.9%HK$163.6b
883 CNOOC
5.2x-1.4%HK$831.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 883 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media dei peer ( 8.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 883's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Oil and Gas settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
663 King Stone Energy Group
1.3xn/aUS$15.51m
276 Mongolia Energy
0.07xn/aUS$15.22m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
883 5.2xMedia del settore 9.6xNo. of Companies4PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 883 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Oil and Gas ( 9.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 883's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

883 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.2x
Rapporto equo PE 9.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 883 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 883 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$16.82
HK$23.00
+36.8%
19.4%HK$31.62HK$8.78n/a17
Nov ’25HK$18.38
HK$23.21
+26.3%
19.4%HK$32.01HK$8.89n/a17
Oct ’25HK$19.42
HK$23.48
+20.9%
19.0%HK$31.74HK$8.96n/a17
Sep ’25HK$21.55
HK$23.57
+9.4%
20.0%HK$31.66HK$9.11n/a16
Aug ’25HK$20.90
HK$22.51
+7.7%
20.1%HK$30.90HK$8.89n/a16
Jul ’25HK$22.40
HK$22.03
-1.7%
18.9%HK$27.90HK$8.83n/a16
Jun ’25HK$20.90
HK$21.45
+2.6%
19.1%HK$27.99HK$8.86n/a16
May ’25HK$20.30
HK$21.30
+4.9%
19.1%HK$28.10HK$8.90n/a16
Apr ’25HK$18.12
HK$19.57
+8.0%
19.7%HK$27.64HK$8.89n/a15
Mar ’25HK$16.16
HK$16.76
+3.7%
15.4%HK$21.74HK$9.00n/a16
Feb ’25HK$14.32
HK$16.74
+16.9%
15.3%HK$21.85HK$9.04n/a16
Jan ’25HK$13.00
HK$16.24
+24.9%
17.1%HK$23.15HK$8.90n/a16
Dec ’24HK$12.82
HK$16.44
+28.3%
14.5%HK$23.12HK$11.60n/a16
Nov ’24HK$12.90
HK$16.22
+25.7%
14.2%HK$22.74HK$11.60HK$18.3816
Oct ’24HK$13.78
HK$15.53
+12.7%
12.4%HK$19.29HK$10.60HK$19.4216
Sep ’24HK$13.38
HK$15.36
+14.8%
12.6%HK$19.41HK$10.61HK$21.5517
Aug ’24HK$12.72
HK$15.23
+19.7%
13.1%HK$19.98HK$10.40HK$20.9017
Jul ’24HK$11.20
HK$15.01
+34.0%
13.0%HK$19.80HK$10.40HK$22.4017
Jun ’24HK$11.82
HK$15.10
+27.8%
14.4%HK$20.26HK$10.15HK$20.9018
May ’24HK$12.80
HK$15.37
+20.1%
15.3%HK$20.79HK$10.42HK$20.3017
Apr ’24HK$11.66
HK$14.77
+26.7%
16.3%HK$18.71HK$8.52HK$18.1217
Mar ’24HK$11.26
HK$14.64
+30.0%
20.2%HK$21.85HK$8.40HK$16.1617
Feb ’24HK$11.60
HK$14.79
+27.5%
20.1%HK$22.21HK$8.54HK$14.3217
Jan ’24HK$9.98
HK$14.51
+45.4%
17.9%HK$19.69HK$8.33HK$13.0017
Dec ’23HK$10.10
HK$14.11
+39.7%
17.7%HK$19.13HK$8.10HK$12.8217
Nov ’23HK$9.67
HK$13.95
+44.2%
17.5%HK$18.87HK$8.05HK$12.9017

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

PetroChina

HK$1.5t

Engages in a range of petroleum related products, services, and activities in Mainland China and internationally.

857

HK$5.47

7D

-4.4%

1Y

7.0%

China Petroleum & Chemical

HK$762.7b

An energy and chemical company, engages in the oil and gas and chemical operations in Mainland China, Singapore, and internationally.

386

HK$4.19

7D

-3.9%

1Y

1.9%

China Coal Energy

HK$163.6b

China Coal Energy Company Limited mines, produces, processes, trades in, and sells coal in the People’s Republic of China and internationally.

1898

HK$9.21

7D

-3.5%

1Y

50.2%