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CGN Mining Valutazione

1164 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1164 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1164 ( HK$1.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$5.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1164 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1164?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 1164. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1164 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 1164 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	HK$12.77b

1164 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.7x
Valore d'impresa/EBITDA	-82x
Rapporto PEG	1.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1164 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1164 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	10.3x
1277 Kinetic Development Group	4.2x	n/a	HK$12.1b
866 China Qinfa Group	24.7x	n/a	HK$2.9b
1171 Yankuang Energy Group	5.7x	-7.4%	HK$143.0b
1898 China Coal Energy	6.6x	-2.0%	HK$181.4b
1164 CGN Mining	29.7x	24.6%	HK$12.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1164 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media dei peer ( 6.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1164's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Oil and Gas settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	-0.3%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	-0.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1164 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Oil and Gas ( 6.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1164's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1164 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	29.7x
Rapporto equo PE	9.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1164 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1164 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$1.68	HK$2.18 +29.9%	23.8%	HK$3.39	HK$1.70	n/a	9
Sep ’25	HK$1.55	HK$2.38 +53.5%	24.3%	HK$3.39	HK$1.79	n/a	8
Aug ’25	HK$2.14	HK$2.52 +17.5%	19.9%	HK$3.39	HK$1.79	n/a	8
Jul ’25	HK$2.61	HK$2.52 -3.6%	19.9%	HK$3.39	HK$1.79	n/a	8
Jun ’25	HK$2.95	HK$2.34 -20.8%	13.5%	HK$2.81	HK$1.79	n/a	8
May ’25	HK$2.05	HK$2.08 +1.5%	8.9%	HK$2.28	HK$1.79	n/a	6
Apr ’25	HK$1.73	HK$2.01 +16.4%	8.6%	HK$2.28	HK$1.79	n/a	7
Mar ’25	HK$1.82	HK$1.92 +5.5%	10.0%	HK$2.30	HK$1.70	n/a	6
Feb ’25	HK$1.96	HK$1.92 -2.0%	10.0%	HK$2.30	HK$1.70	n/a	6
Jan ’25	HK$1.72	HK$1.86 +7.9%	6.0%	HK$2.00	HK$1.70	n/a	6
Dec ’24	HK$1.66	HK$1.71 +3.0%	6.9%	HK$1.85	HK$1.52	n/a	6
Nov ’24	HK$1.38	HK$1.60 +15.7%	9.5%	HK$1.80	HK$1.36	n/a	5
Oct ’24	HK$1.53	HK$1.55 +1.0%	8.1%	HK$1.70	HK$1.36	n/a	4
Sep ’24	n/a	HK$1.40 0%	14.0%	HK$1.70	HK$1.15	HK$1.55	4
Aug ’24	n/a	HK$1.40 0%	14.0%	HK$1.70	HK$1.15	HK$2.14	4
Jul ’24	n/a	HK$1.40 0%	14.0%	HK$1.70	HK$1.15	HK$2.61	4
Jun ’24	n/a	HK$1.40 0%	14.0%	HK$1.70	HK$1.15	HK$2.95	4
May ’24	n/a	HK$1.40 0%	14.0%	HK$1.70	HK$1.15	HK$2.05	4
Apr ’24	n/a	HK$1.33 0%	5.8%	HK$1.40	HK$1.22	HK$1.73	3
Mar ’24	n/a	HK$1.33 0%	5.8%	HK$1.40	HK$1.22	HK$1.82	3
Feb ’24	n/a	HK$1.33 0%	5.8%	HK$1.40	HK$1.22	HK$1.96	3
Jan ’24	n/a	HK$1.38 0%	1.4%	HK$1.40	HK$1.36	HK$1.72	2
Dec ’23	n/a	HK$1.38 0%	1.4%	HK$1.40	HK$1.36	HK$1.66	2
Nov ’23	n/a	HK$1.38 0%	1.4%	HK$1.40	HK$1.36	HK$1.38	2
Oct ’23	n/a	HK$1.38 0%	1.4%	HK$1.40	HK$1.36	HK$1.53	2
Sep ’23	n/a	HK$1.38 0%	1.4%	HK$1.40	HK$1.36	n/a	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.