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CNOOC Valutazione
883 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 883 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 883 ( HK$20.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$30.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 883 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 883?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 883 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥960.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.2x |
| Rapporto PEG | -2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 883 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.6x | ||
386 China Petroleum & Chemical | 9.9x | 5.6% | HK$858.3b |
1088 China Shenhua Energy | 10.9x | 0.3% | HK$849.4b |
857 PetroChina | 7.2x | -4.5% | HK$1.7t |
1898 China Coal Energy | 6.4x | -2.0% | HK$171.9b |
883 CNOOC | 6.7x | -2.5% | HK$1.1t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 883 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media dei peer ( 8.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 883's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 883 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Oil and Gas ( 6.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 883's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.7x |
| Rapporto equo PE | 8.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 883 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$21.55 | HK$23.58 +9.4% | 20.0% | HK$31.66 | HK$9.11 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | HK$20.90 | HK$22.51 +7.7% | 20.1% | HK$30.90 | HK$8.89 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | HK$22.40 | HK$22.03 -1.7% | 18.9% | HK$27.90 | HK$8.83 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | HK$20.90 | HK$21.45 +2.6% | 19.1% | HK$27.99 | HK$8.86 | n/a | 16 |
| May ’25 | HK$20.30 | HK$21.30 +4.9% | 19.1% | HK$28.10 | HK$8.90 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | HK$18.12 | HK$19.57 +8.0% | 19.7% | HK$27.64 | HK$8.89 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | HK$16.16 | HK$16.76 +3.7% | 15.4% | HK$21.74 | HK$9.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | HK$14.32 | HK$16.74 +16.9% | 15.3% | HK$21.85 | HK$9.04 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | HK$13.00 | HK$16.24 +24.9% | 17.1% | HK$23.15 | HK$8.90 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | HK$12.82 | HK$16.44 +28.3% | 14.5% | HK$23.12 | HK$11.60 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | HK$12.90 | HK$16.22 +25.7% | 14.2% | HK$22.74 | HK$11.60 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | HK$13.78 | HK$15.53 +12.7% | 12.4% | HK$19.29 | HK$10.60 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | HK$13.38 | HK$15.36 +14.8% | 12.6% | HK$19.41 | HK$10.61 | HK$21.55 | 17 |
| Aug ’24 | HK$12.72 | HK$15.23 +19.7% | 13.1% | HK$19.98 | HK$10.40 | HK$20.90 | 17 |
| Jul ’24 | HK$11.20 | HK$15.01 +34.0% | 13.0% | HK$19.80 | HK$10.40 | HK$22.40 | 17 |
| Jun ’24 | HK$11.82 | HK$15.10 +27.8% | 14.4% | HK$20.26 | HK$10.15 | HK$20.90 | 18 |
| May ’24 | HK$12.80 | HK$15.37 +20.1% | 15.3% | HK$20.79 | HK$10.42 | HK$20.30 | 17 |
| Apr ’24 | HK$11.66 | HK$14.77 +26.7% | 16.3% | HK$18.71 | HK$8.52 | HK$18.12 | 17 |
| Mar ’24 | HK$11.26 | HK$14.64 +30.0% | 20.2% | HK$21.85 | HK$8.40 | HK$16.16 | 17 |
| Feb ’24 | HK$11.60 | HK$14.79 +27.5% | 20.1% | HK$22.21 | HK$8.54 | HK$14.32 | 17 |
| Jan ’24 | HK$9.98 | HK$14.51 +45.4% | 17.9% | HK$19.69 | HK$8.33 | HK$13.00 | 17 |
| Dec ’23 | HK$10.10 | HK$14.11 +39.7% | 17.7% | HK$19.13 | HK$8.10 | HK$12.82 | 17 |
| Nov ’23 | HK$9.67 | HK$13.95 +44.2% | 17.5% | HK$18.87 | HK$8.05 | HK$12.90 | 17 |
| Oct ’23 | HK$9.41 | HK$13.96 +48.4% | 18.1% | HK$19.12 | HK$8.50 | HK$13.78 | 18 |
| Sep ’23 | HK$10.58 | HK$14.33 +35.5% | 18.4% | HK$19.77 | HK$8.52 | HK$13.38 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.