China Oilfield Services Limited

SHSC:2883 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$59.8b

China Oilfield Services Valutazione

2883 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2883 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2883 ( HK$6.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$17.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2883 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2883?

Metrica chiave: Poiché 2883 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2883. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2883 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2883 su PE?
Rapporto PE9.6x
GuadagniCN¥3.18b
Cap. di mercatoCN¥55.70b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2883 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2883 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.6x
1033 Sinopec Oilfield Service
13.8x25.6%HK$33.6b
1138 COSCO SHIPPING Energy Transportation
9.4x24.9%HK$54.5b
956 China Suntien Green Energy
6.1x12.1%HK$25.8b
1171 Yankuang Energy Group
5.3x-5.5%HK$132.4b
2883 China Oilfield Services
9.6x24.3%HK$59.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2883 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 8.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2883's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Energy Services settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2883 9.6xMedia del settore 14.9xNo. of Companies15PE01020304050+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2883 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Energy Services ( 8.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2883's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2883 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.6x
Rapporto equo PE 10.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2883 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2883 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$6.87
HK$10.00
+45.6%
17.2%HK$14.63HK$7.52n/a15
Nov ’25HK$7.51
HK$10.14
+35.0%
17.2%HK$14.84HK$7.63n/a15
Oct ’25HK$7.15
HK$10.41
+45.6%
17.0%HK$14.98HK$7.74n/a14
Sep ’25HK$7.31
HK$10.42
+42.5%
17.5%HK$14.85HK$7.67n/a13
Aug ’25HK$7.00
HK$10.51
+50.1%
16.5%HK$14.84HK$7.52n/a13
Jul ’25HK$7.50
HK$10.76
+43.5%
14.4%HK$14.80HK$8.25n/a12
Jun ’25HK$8.33
HK$10.76
+29.2%
14.4%HK$14.81HK$8.26n/a12
May ’25HK$8.42
HK$10.88
+29.3%
15.2%HK$14.80HK$8.26n/a12
Apr ’25HK$9.00
HK$11.56
+28.4%
15.4%HK$16.61HK$10.10n/a11
Mar ’25HK$6.88
HK$11.51
+67.3%
15.9%HK$16.60HK$10.18n/a11
Feb ’25HK$7.27
HK$11.55
+58.8%
25.1%HK$20.50HK$8.52n/a12
Jan ’25HK$7.98
HK$11.51
+44.3%
25.3%HK$20.50HK$8.51n/a12
Dec ’24HK$8.33
HK$11.63
+39.6%
26.0%HK$20.54HK$8.52n/a11
Nov ’24HK$9.19
HK$11.37
+23.7%
26.0%HK$20.51HK$8.36HK$7.5112
Oct ’24HK$9.40
HK$11.03
+17.3%
23.3%HK$19.20HK$8.36HK$7.1512
Sep ’24HK$8.89
HK$10.95
+23.2%
22.7%HK$19.21HK$8.45HK$7.3113
Aug ’24HK$9.49
HK$10.90
+14.9%
23.1%HK$19.20HK$8.54HK$7.0013
Jul ’24HK$8.09
HK$10.59
+30.9%
25.1%HK$19.81HK$8.29HK$7.5014
Jun ’24HK$8.00
HK$10.78
+34.8%
23.2%HK$19.38HK$8.49HK$8.3314
May ’24HK$9.20
HK$10.91
+18.5%
24.1%HK$19.80HK$8.77HK$8.4214
Apr ’24HK$8.05
HK$10.90
+35.4%
24.9%HK$19.80HK$8.83HK$9.0013
Mar ’24HK$8.55
HK$11.05
+29.3%
23.8%HK$19.35HK$8.72HK$6.8813
Feb ’24HK$9.58
HK$11.32
+18.2%
23.6%HK$19.80HK$8.93HK$7.2713
Jan ’24HK$9.49
HK$11.26
+18.6%
13.1%HK$14.68HK$8.67HK$7.9812
Dec ’23HK$9.58
HK$10.81
+12.9%
14.0%HK$14.30HK$8.44HK$8.3312
Nov ’23HK$9.57
HK$10.72
+12.0%
14.2%HK$14.26HK$8.36HK$9.1912

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

CNOOC

HK$844.1b

An investment holding company, engages in the exploration, development, production, and sale of crude oil and natural gas in the People’s Republic of China, Canada, and internationally.

883

HK$17.06

7D

1.4%

1Y

32.7%

China Coal Energy

HK$164.7b

China Coal Energy Company Limited mines, produces, processes, trades in, and sells coal in the People’s Republic of China and internationally.

1898

HK$9.54

7D

-0.4%

1Y

48.4%

China Coal Energy

HK$164.7b

China Coal Energy Company Limited mines, produces, processes, trades in, and sells coal in the People’s Republic of China and internationally.

1898

HK$9.58

7D

4.0%

1Y

49.7%