China Oilfield Services Limited

SHSC:2883 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$55.6b

China Oilfield Services Valutazione

2883 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2883 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$16.89
Fair Value
62.9% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2883 ( HK$6.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$16.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2883 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2883?

Metrica chiave: Poiché 2883 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2883. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2883 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2883 su PE?
Rapporto PE8.7x
GuadagniCN¥3.18b
Cap. di mercatoCN¥51.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2883 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2883 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.6x
1033 Sinopec Oilfield Service
13.5x23.2%HK$30.9b
1138 COSCO SHIPPING Energy Transportation
9.6x26.5%HK$51.5b
956 China Suntien Green Energy
6.7x12.1%HK$24.9b
1171 Yankuang Energy Group
4.8x-3.1%HK$116.4b
2883 China Oilfield Services
8.7x23.9%HK$55.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2883 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media dei peer ( 8.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2883's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Energy Services settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2883 8.7xMedia del settore 13.9xNo. of Companies12PE01020304050+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2883 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Energy Services ( 10.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2883's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2883 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.7x
Rapporto equo PE 9.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2883 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2883 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$6.27
HK$10.14
+61.7%
17.6%HK$14.78HK$8.18n/a12
Mar ’26HK$6.45
HK$9.92
+53.7%
18.7%HK$14.76HK$7.44n/a13
Feb ’26HK$7.01
HK$9.94
+41.8%
18.4%HK$14.60HK$7.49n/a13
Jan ’26HK$7.04
HK$9.82
+39.5%
18.1%HK$14.46HK$7.42n/a13
Dec ’25HK$6.73
HK$10.00
+48.7%
17.3%HK$14.63HK$7.51n/a15
Nov ’25HK$7.51
HK$10.14
+35.0%
17.3%HK$14.84HK$7.61n/a15
Oct ’25HK$7.15
HK$10.41
+45.6%
17.0%HK$14.98HK$7.73n/a14
Sep ’25HK$7.31
HK$10.41
+42.5%
17.5%HK$14.85HK$7.66n/a13
Aug ’25HK$7.00
HK$10.51
+50.1%
16.5%HK$14.84HK$7.51n/a13
Jul ’25HK$7.50
HK$10.76
+43.5%
14.4%HK$14.80HK$8.25n/a12
Jun ’25HK$8.33
HK$10.76
+29.2%
14.4%HK$14.81HK$8.26n/a12
May ’25HK$8.42
HK$10.88
+29.3%
15.2%HK$14.80HK$8.26n/a12
Apr ’25HK$9.00
HK$11.56
+28.4%
15.4%HK$16.61HK$10.10n/a11
Mar ’25HK$6.88
HK$11.51
+67.3%
15.9%HK$16.60HK$10.18HK$6.4511
Feb ’25HK$7.27
HK$11.55
+58.8%
25.1%HK$20.50HK$8.52HK$7.0112
Jan ’25HK$7.98
HK$11.51
+44.3%
25.3%HK$20.50HK$8.51HK$7.0412
Dec ’24HK$8.33
HK$11.63
+39.6%
26.0%HK$20.54HK$8.52HK$6.7311
Nov ’24HK$9.19
HK$11.37
+23.7%
26.0%HK$20.51HK$8.36HK$7.5112
Oct ’24HK$9.40
HK$11.03
+17.3%
23.3%HK$19.20HK$8.36HK$7.1512
Sep ’24HK$8.89
HK$10.95
+23.2%
22.7%HK$19.21HK$8.45HK$7.3113
Aug ’24HK$9.49
HK$10.90
+14.9%
23.1%HK$19.20HK$8.54HK$7.0013
Jul ’24HK$8.09
HK$10.59
+30.9%
25.1%HK$19.81HK$8.29HK$7.5014
Jun ’24HK$8.00
HK$10.78
+34.8%
23.2%HK$19.38HK$8.49HK$8.3314
May ’24HK$9.20
HK$10.91
+18.5%
24.1%HK$19.80HK$8.77HK$8.4214
Apr ’24HK$8.05
HK$10.90
+35.4%
24.9%HK$19.80HK$8.83HK$9.0013
Mar ’24HK$8.55
HK$11.05
+29.3%
23.8%HK$19.35HK$8.72HK$6.8813
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
HK$10.14
Fair Value
38.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/07 13:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

China Oilfield Services Limited è coperta da 56 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Clement ChenBarclays
Yong Liang PorBNP Paribas Securities (Asia)
Cho Ming LauBOCI Research Ltd.