CGN Mining Company Limited

SHSC:1164 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$12.8b

CGN Mining Valutazione

1164 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1164 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1164 ( HK$1.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$5.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1164 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1164?

Metrica chiave: Poiché 1164 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1164. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1164 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1164 su PE?
Rapporto PE29.8x
GuadagniHK$430.53m
Cap. di mercatoHK$12.85b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1164 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1164 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12x
1277 Kinetic Development Group
3.9xn/aHK$11.0b
866 China Qinfa Group
32.2xn/aHK$3.8b
1171 Yankuang Energy Group
5.2x-2.1%HK$128.0b
1898 China Coal Energy
6.8x3.2%HK$161.4b
1164 CGN Mining
29.8x25.8%HK$12.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1164 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.8 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1164's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Oil and Gas settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
276 Mongolia Energy
0.07xn/aUS$15.95m
663 King Stone Energy Group
1.3xn/aUS$15.51m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1164 29.8xMedia del settore 8.8xNo. of Companies4PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1164 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Oil and Gas ( 8.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1164's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1164 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.8x
Rapporto equo PE 10.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1164 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.1 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1164 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$1.69
HK$2.27
+34.4%
21.2%HK$3.39HK$1.70n/a10
Nov ’25HK$1.87
HK$2.18
+16.7%
23.8%HK$3.39HK$1.70n/a9
Oct ’25HK$1.64
HK$2.18
+33.1%
23.8%HK$3.39HK$1.70n/a9
Sep ’25HK$1.55
HK$2.38
+53.5%
24.3%HK$3.39HK$1.79n/a8
Aug ’25HK$2.14
HK$2.52
+17.5%
19.9%HK$3.39HK$1.79n/a8
Jul ’25HK$2.61
HK$2.52
-3.6%
19.9%HK$3.39HK$1.79n/a8
Jun ’25HK$2.95
HK$2.34
-20.8%
13.5%HK$2.81HK$1.79n/a8
May ’25HK$2.05
HK$2.08
+1.5%
8.9%HK$2.28HK$1.79n/a6
Apr ’25HK$1.73
HK$2.01
+16.4%
8.6%HK$2.28HK$1.79n/a7
Mar ’25HK$1.82
HK$1.92
+5.5%
10.0%HK$2.30HK$1.70n/a6
Feb ’25HK$1.96
HK$1.92
-2.0%
10.0%HK$2.30HK$1.70n/a6
Jan ’25HK$1.72
HK$1.86
+7.9%
6.0%HK$2.00HK$1.70n/a6
Dec ’24HK$1.66
HK$1.71
+3.0%
6.9%HK$1.85HK$1.52n/a6
Nov ’24HK$1.38
HK$1.60
+15.7%
9.5%HK$1.80HK$1.36HK$1.875
Oct ’24HK$1.53
HK$1.55
+1.0%
8.1%HK$1.70HK$1.36HK$1.644
Sep ’24n/a
HK$1.40
0%
14.0%HK$1.70HK$1.15HK$1.554
Aug ’24n/a
HK$1.40
0%
14.0%HK$1.70HK$1.15HK$2.144
Jul ’24n/a
HK$1.40
0%
14.0%HK$1.70HK$1.15HK$2.614
Jun ’24n/a
HK$1.40
0%
14.0%HK$1.70HK$1.15HK$2.954
May ’24n/a
HK$1.40
0%
14.0%HK$1.70HK$1.15HK$2.054
Apr ’24n/a
HK$1.33
0%
5.8%HK$1.40HK$1.22HK$1.733
Mar ’24n/a
HK$1.33
0%
5.8%HK$1.40HK$1.22HK$1.823
Feb ’24n/a
HK$1.33
0%
5.8%HK$1.40HK$1.22HK$1.963
Jan ’24n/a
HK$1.38
0%
1.4%HK$1.40HK$1.36HK$1.722
Dec ’23n/a
HK$1.38
0%
1.4%HK$1.40HK$1.36HK$1.662
Nov ’23n/a
HK$1.38
0%
1.4%HK$1.40HK$1.36HK$1.382

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


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