1164 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1164 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1164 ( HK$1.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$5.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1164 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1164?
Metrica chiave: Poiché 1164 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1164. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1164 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1164 su PE?
Rapporto PE
29.8x
Guadagni
HK$430.53m
Cap. di mercato
HK$12.85b
1164 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.7x
Valore d'impresa/EBITDA
-82.5x
Rapporto PEG
1.2x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1164 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1164 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
2 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1164 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Oil and Gas ( 8.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1164's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
1164 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
29.8x
Rapporto equo PE
10.1x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1164 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1164 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
HK$1.69
HK$2.27
+34.4%
21.2%
HK$3.39
HK$1.70
n/a
10
Nov ’25
HK$1.87
HK$2.18
+16.7%
23.8%
HK$3.39
HK$1.70
n/a
9
Oct ’25
HK$1.64
HK$2.18
+33.1%
23.8%
HK$3.39
HK$1.70
n/a
9
Sep ’25
HK$1.55
HK$2.38
+53.5%
24.3%
HK$3.39
HK$1.79
n/a
8
Aug ’25
HK$2.14
HK$2.52
+17.5%
19.9%
HK$3.39
HK$1.79
n/a
8
Jul ’25
HK$2.61
HK$2.52
-3.6%
19.9%
HK$3.39
HK$1.79
n/a
8
Jun ’25
HK$2.95
HK$2.34
-20.8%
13.5%
HK$2.81
HK$1.79
n/a
8
May ’25
HK$2.05
HK$2.08
+1.5%
8.9%
HK$2.28
HK$1.79
n/a
6
Apr ’25
HK$1.73
HK$2.01
+16.4%
8.6%
HK$2.28
HK$1.79
n/a
7
Mar ’25
HK$1.82
HK$1.92
+5.5%
10.0%
HK$2.30
HK$1.70
n/a
6
Feb ’25
HK$1.96
HK$1.92
-2.0%
10.0%
HK$2.30
HK$1.70
n/a
6
Jan ’25
HK$1.72
HK$1.86
+7.9%
6.0%
HK$2.00
HK$1.70
n/a
6
Dec ’24
HK$1.66
HK$1.71
+3.0%
6.9%
HK$1.85
HK$1.52
n/a
6
Nov ’24
HK$1.38
HK$1.60
+15.7%
9.5%
HK$1.80
HK$1.36
HK$1.87
5
Oct ’24
HK$1.53
HK$1.55
+1.0%
8.1%
HK$1.70
HK$1.36
HK$1.64
4
Sep ’24
n/a
HK$1.40
0%
14.0%
HK$1.70
HK$1.15
HK$1.55
4
Aug ’24
n/a
HK$1.40
0%
14.0%
HK$1.70
HK$1.15
HK$2.14
4
Jul ’24
n/a
HK$1.40
0%
14.0%
HK$1.70
HK$1.15
HK$2.61
4
Jun ’24
n/a
HK$1.40
0%
14.0%
HK$1.70
HK$1.15
HK$2.95
4
May ’24
n/a
HK$1.40
0%
14.0%
HK$1.70
HK$1.15
HK$2.05
4
Apr ’24
n/a
HK$1.33
0%
5.8%
HK$1.40
HK$1.22
HK$1.73
3
Mar ’24
n/a
HK$1.33
0%
5.8%
HK$1.40
HK$1.22
HK$1.82
3
Feb ’24
n/a
HK$1.33
0%
5.8%
HK$1.40
HK$1.22
HK$1.96
3
Jan ’24
n/a
HK$1.38
0%
1.4%
HK$1.40
HK$1.36
HK$1.72
2
Dec ’23
n/a
HK$1.38
0%
1.4%
HK$1.40
HK$1.36
HK$1.66
2
Nov ’23
n/a
HK$1.38
0%
1.4%
HK$1.40
HK$1.36
HK$1.38
2
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.