Far East Horizon Valutazione
3360 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3360 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3360 ( HK$5.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$22.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3360 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3360?
Metrica chiave: Poiché 3360 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3360 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.1x |
| Guadagni | CN¥5.21b |
| Cap. di mercato | CN¥21.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3360 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.1x | ||
1606 China Development Bank Financial Leasing | 3.4x | 7.9% | HK$15.0b |
3877 CSSC (Hong Kong) Shipping | 4.6x | 7.3% | HK$9.8b |
2666 Genertec Universal Medical Group | 4x | 6.8% | HK$8.8b |
1905 Haitong Unitrust International Financial Leasing | 4.3x | n/a | HK$6.9b |
3360 Far East Horizon | 4.1x | 8.5% | HK$22.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3360 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto alla media dei peer ( 4.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3360's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Diversified Financial settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3360 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Diversified Financial ( 8.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3360's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.1x |
| Rapporto equo PE | 8.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3360 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$5.31 | HK$7.56 +42.4% | 9.4% | HK$8.71 | HK$6.39 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | HK$5.49 | HK$7.54 +37.3% | 9.4% | HK$8.70 | HK$6.38 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | HK$5.69 | HK$7.62 +33.8% | 9.1% | HK$8.70 | HK$6.40 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | HK$5.45 | HK$7.62 +39.7% | 9.1% | HK$8.70 | HK$6.40 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | HK$5.29 | HK$8.01 +51.5% | 12.0% | HK$8.99 | HK$6.41 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | HK$5.08 | HK$8.05 +58.5% | 11.8% | HK$8.99 | HK$6.41 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | HK$6.28 | HK$8.15 +29.8% | 11.7% | HK$9.00 | HK$6.42 | n/a | 7 |
| May ’25 | HK$5.82 | HK$8.23 +41.4% | 12.6% | HK$9.51 | HK$6.43 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | HK$5.80 | HK$8.62 +48.7% | 9.3% | HK$9.50 | HK$7.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | HK$5.96 | HK$9.84 +65.1% | 13.7% | HK$12.50 | HK$8.32 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | HK$5.76 | HK$10.05 +74.5% | 13.9% | HK$12.50 | HK$8.32 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | HK$6.14 | HK$10.13 +64.9% | 14.4% | HK$12.49 | HK$7.92 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | HK$5.73 | HK$10.14 +77.0% | 14.1% | HK$12.48 | HK$7.91 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | HK$5.60 | HK$10.18 +81.8% | 13.9% | HK$12.51 | HK$8.02 | HK$5.49 | 7 |
| Oct ’24 | HK$5.64 | HK$10.07 +78.6% | 13.4% | HK$12.50 | HK$8.01 | HK$5.69 | 8 |
| Sep ’24 | HK$5.36 | HK$10.07 +87.9% | 13.4% | HK$12.50 | HK$8.01 | HK$5.45 | 8 |
| Aug ’24 | HK$5.64 | HK$10.48 +85.9% | 11.7% | HK$12.42 | HK$8.96 | HK$5.29 | 7 |
| Jul ’24 | HK$6.20 | HK$10.70 +72.6% | 11.3% | HK$12.47 | HK$9.00 | HK$5.08 | 7 |
| Jun ’24 | HK$6.58 | HK$10.47 +59.1% | 15.3% | HK$12.47 | HK$7.31 | HK$6.28 | 9 |
| May ’24 | HK$7.05 | HK$10.49 +48.8% | 15.3% | HK$12.50 | HK$7.32 | HK$5.82 | 9 |
| Apr ’24 | HK$7.06 | HK$10.49 +48.6% | 15.3% | HK$12.50 | HK$7.32 | HK$5.80 | 9 |
| Mar ’24 | HK$7.08 | HK$10.83 +53.0% | 15.8% | HK$12.49 | HK$7.32 | HK$5.96 | 8 |
| Feb ’24 | HK$7.03 | HK$10.72 +52.5% | 16.9% | HK$12.46 | HK$7.30 | HK$5.76 | 7 |
| Jan ’24 | HK$6.10 | HK$10.58 +73.4% | 16.7% | HK$12.41 | HK$7.27 | HK$6.14 | 7 |
| Dec ’23 | HK$6.08 | HK$10.59 +74.2% | 16.6% | HK$12.43 | HK$7.29 | HK$5.73 | 7 |
| Nov ’23 | HK$5.83 | HK$11.22 +92.4% | 11.1% | HK$12.50 | HK$9.00 | HK$5.60 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
CSC Financial
HK$201.2b
Provides investment banking services in Mainland China and internationally.
6066
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HK$4.1b
Provides investment banking and investment management services in Mainland China, Hong Kong, and the United States.
1911
HK$7.27
7D
0%
1Y
-26.2%
CSSC (Hong Kong) Shipping
HK$9.8b
Operates as a shipyard-affiliated leasing company in People Republic of China, Asia, the United States, and Europe.
3877
HK$1.59
7D
-2.5%
1Y
16.9%