Genertec Universal Medical Group Valutazione
2666 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2666 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2666 ( HK$4.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$10.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2666 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2666?
Metrica chiave: Poiché 2666 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2666 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4x |
| Guadagni | CN¥2.06b |
| Cap. di mercato | CN¥8.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2666 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.7x | ||
3877 CSSC (Hong Kong) Shipping | 4.6x | 7.3% | HK$10.0b |
6069 SY Holdings Group | 26.6x | 28.1% | HK$7.1b |
1905 Haitong Unitrust International Financial Leasing | 4.3x | n/a | HK$7.0b |
1606 China Development Bank Financial Leasing | 3.4x | 7.9% | HK$15.3b |
2666 Genertec Universal Medical Group | 4x | 6.8% | HK$9.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2666 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4 x) rispetto alla media dei peer ( 9.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2666's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Diversified Financial settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2666 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Diversified Financial ( 8.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2666's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4x |
| Rapporto equo PE | 7.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2666 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$4.65 | HK$7.05 +51.7% | 16.1% | HK$8.64 | HK$6.03 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | HK$4.96 | HK$7.05 +42.2% | 16.1% | HK$8.64 | HK$6.03 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | HK$5.06 | HK$7.05 +39.4% | 16.1% | HK$8.64 | HK$6.03 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | HK$4.46 | HK$7.21 +61.7% | 14.8% | HK$8.60 | HK$6.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | HK$4.37 | HK$6.94 +58.8% | 18.8% | HK$8.55 | HK$5.36 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$4.25 | HK$7.01 +64.9% | 18.7% | HK$8.60 | HK$5.39 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$4.44 | HK$7.01 +57.8% | 18.7% | HK$8.60 | HK$5.39 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$4.72 | HK$6.23 +31.9% | 13.3% | HK$7.05 | HK$5.40 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | HK$4.27 | HK$6.15 +44.0% | 15.2% | HK$7.08 | HK$5.22 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | HK$4.25 | HK$6.15 +44.7% | 15.2% | HK$7.08 | HK$5.22 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | HK$4.04 | HK$7.00 +73.3% | 20.3% | HK$8.70 | HK$5.22 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | HK$4.49 | HK$6.53 +45.4% | 19.7% | HK$8.56 | HK$5.13 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | HK$4.25 | HK$6.53 +53.6% | 19.7% | HK$8.56 | HK$5.13 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | HK$3.95 | HK$6.87 +73.9% | 17.6% | HK$8.55 | HK$5.13 | HK$4.96 | 4 |
| Oct ’24 | HK$3.91 | HK$7.10 +81.5% | 16.2% | HK$8.60 | HK$5.16 | HK$5.06 | 5 |
| Sep ’24 | HK$4.08 | HK$7.10 +73.9% | 16.2% | HK$8.60 | HK$5.16 | HK$4.46 | 5 |
| Aug ’24 | HK$4.20 | HK$7.18 +70.9% | 15.9% | HK$8.56 | HK$5.18 | HK$4.37 | 5 |
| Jul ’24 | HK$4.30 | HK$7.18 +66.9% | 15.9% | HK$8.56 | HK$5.18 | HK$4.25 | 5 |
| Jun ’24 | HK$4.59 | HK$7.70 +67.8% | 9.7% | HK$8.74 | HK$6.80 | HK$4.44 | 4 |
| May ’24 | HK$5.21 | HK$7.69 +47.6% | 21.3% | HK$10.30 | HK$5.30 | HK$4.72 | 5 |
| Apr ’24 | HK$4.75 | HK$7.69 +62.0% | 21.2% | HK$10.30 | HK$5.31 | HK$4.27 | 5 |
| Mar ’24 | HK$4.62 | HK$7.41 +60.5% | 23.4% | HK$10.07 | HK$5.24 | HK$4.25 | 4 |
| Feb ’24 | HK$4.86 | HK$7.66 +57.6% | 23.2% | HK$10.30 | HK$5.36 | HK$4.04 | 4 |
| Jan ’24 | HK$4.74 | HK$7.61 +60.6% | 26.3% | HK$10.72 | HK$5.20 | HK$4.49 | 4 |
| Dec ’23 | HK$4.16 | HK$7.22 +73.7% | 27.1% | HK$10.29 | HK$4.99 | HK$4.25 | 4 |
| Nov ’23 | HK$3.39 | HK$7.92 +133.7% | 19.3% | HK$10.00 | HK$6.36 | HK$3.95 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Far East Horizon
HK$23.2b
Provides various financial services in Mainland China, Hong Kong, and internationally.
3360
HK$5.38
7D
0.9%
1Y
-10.5%
CSSC (Hong Kong) Shipping
HK$10.0b
Operates as a shipyard-affiliated leasing company in People Republic of China, Asia, the United States, and Europe.
3877
HK$1.59
7D
-2.5%
1Y
16.9%
Qifu Technology
US$5.5b
Operates credit-tech platform under the 360 Jietiao brand in the People’s Republic of China.
3660
US$136.60
7D
18.9%
1Y
113.8%