Helens International Holdings Valutazione
9869 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9869 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9869 ( HK$2.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$43.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9869 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9869?
Metrica chiave: Poiché 9869 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9869 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.9x |
| Guadagni | CN¥92.69m |
| Cap. di mercato | CN¥2.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.5x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9869 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.6x | ||
341 Café de Coral Holdings | 13.1x | 13.3% | HK$4.3b |
9922 Jiumaojiu International Holdings | 13.1x | 19.3% | HK$4.3b |
9658 Super Hi International Holding | 61x | 57.0% | HK$8.3b |
538 Ajisen (China) Holdings | 19.1x | n/a | HK$840.5m |
9869 Helens International Holdings | 27.9x | 42.9% | HK$2.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9869 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media dei peer ( 26.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9869's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Hospitality settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
1383 LET Group Holdings | 1.3x | n/a | US$38.09m |
1655 Okura Holdings | 0.8x | n/a | US$10.71m |
8052 Luk Hing Entertainment Group Holdings | 1.2x | n/a | US$2.54m |
8510 Top Standard | 0.9x | n/a | US$2.25m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9869 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Hospitality ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9869's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.9x |
| Rapporto equo PE | 14.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9869 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$2.31 | HK$2.56 +10.8% | 35.9% | HK$4.53 | HK$1.89 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | HK$2.75 | HK$2.56 -6.9% | 35.9% | HK$4.53 | HK$1.89 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | HK$3.52 | HK$2.69 -23.6% | 32.5% | HK$4.55 | HK$1.89 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | HK$1.79 | HK$3.28 +83.4% | 28.8% | HK$4.57 | HK$2.10 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | HK$2.01 | HK$3.78 +88.3% | 15.6% | HK$4.46 | HK$2.58 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | HK$2.24 | HK$3.86 +72.3% | 15.0% | HK$4.46 | HK$2.58 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | HK$2.79 | HK$4.57 +63.7% | 41.3% | HK$9.35 | HK$2.60 | n/a | 8 |
| May ’25 | HK$3.32 | HK$4.57 +37.6% | 41.3% | HK$9.35 | HK$2.60 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | HK$3.23 | HK$7.91 +144.9% | 35.6% | HK$11.06 | HK$4.09 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | HK$3.28 | HK$8.71 +165.7% | 27.8% | HK$11.17 | HK$4.17 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | HK$3.10 | HK$8.71 +181.1% | 27.8% | HK$11.17 | HK$4.17 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | HK$3.81 | HK$8.10 +112.5% | 31.6% | HK$11.15 | HK$4.16 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | HK$4.62 | HK$8.40 +81.7% | 26.8% | HK$11.00 | HK$4.10 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | HK$5.72 | HK$8.43 +47.3% | 25.6% | HK$10.92 | HK$4.10 | HK$2.75 | 11 |
| Oct ’24 | HK$6.16 | HK$10.00 +62.4% | 29.4% | HK$18.58 | HK$6.97 | HK$3.52 | 11 |
| Sep ’24 | HK$7.90 | HK$10.12 +28.1% | 29.2% | HK$18.71 | HK$7.01 | HK$1.79 | 11 |
| Aug ’24 | HK$8.93 | HK$13.55 +51.8% | 29.5% | HK$18.89 | HK$7.08 | HK$2.01 | 11 |
| Jul ’24 | HK$7.65 | HK$14.96 +95.5% | 25.1% | HK$20.02 | HK$7.01 | HK$2.24 | 11 |
| Jun ’24 | HK$7.86 | HK$16.95 +115.6% | 20.1% | HK$21.72 | HK$9.03 | HK$2.79 | 11 |
| May ’24 | HK$12.18 | HK$16.95 +39.1% | 20.1% | HK$21.72 | HK$9.03 | HK$3.32 | 11 |
| Apr ’24 | HK$13.40 | HK$17.04 +27.1% | 19.9% | HK$21.72 | HK$9.10 | HK$3.23 | 11 |
| Mar ’24 | HK$14.90 | HK$16.71 +12.1% | 17.3% | HK$19.66 | HK$8.63 | HK$3.28 | 10 |
| Feb ’24 | HK$14.82 | HK$16.93 +14.3% | 19.4% | HK$22.70 | HK$8.71 | HK$3.10 | 10 |
| Jan ’24 | HK$14.82 | HK$15.63 +5.5% | 21.1% | HK$21.99 | HK$8.44 | HK$3.81 | 10 |
| Dec ’23 | HK$14.62 | HK$15.35 +5.0% | 21.1% | HK$21.67 | HK$8.32 | HK$4.62 | 10 |
| Nov ’23 | HK$8.49 | HK$16.16 +90.3% | 15.0% | HK$21.53 | HK$12.52 | HK$5.72 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.