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NagaCorp Valutazione

3918 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3918 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3918 ( HK$4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$4.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3918 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3918?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 3918. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3918 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 3918 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	US$1.93b

3918 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	4.6x
Valore d'impresa/EBITDA	9.8x
Rapporto PEG	0.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3918 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3918 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	13.1x
1128 Wynn Macau	12.3x	15.6%	HK$32.9b
6889 DYNAM JAPAN HOLDINGS	13.1x	n/a	HK$2.3b
2282 MGM China Holdings	8.7x	6.7%	HK$39.2b
27 Galaxy Entertainment Group	18.4x	14.8%	HK$153.0b
3918 NagaCorp	20.6x	42.4%	HK$15.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3918 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media dei peer ( 11 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3918's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Hospitality settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	26.0%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	26.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3918 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Hospitality ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3918's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3918 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	20.6x
Rapporto equo PE	20.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3918 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3918 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$3.39	HK$3.72 +9.9%	15.5%	HK$4.79	HK$2.95	n/a	6
Oct ’25	HK$3.73	HK$3.73 +0.03%	15.6%	HK$4.80	HK$2.95	n/a	6
Sep ’25	HK$3.33	HK$3.73 +12.1%	15.6%	HK$4.80	HK$2.95	n/a	6
Aug ’25	HK$3.82	HK$4.03 +5.6%	21.0%	HK$5.59	HK$2.99	n/a	6
Jul ’25	HK$3.83	HK$4.03 +5.3%	21.0%	HK$5.59	HK$2.99	n/a	6
Jun ’25	HK$4.00	HK$4.03 +0.8%	21.0%	HK$5.59	HK$2.99	n/a	6
May ’25	HK$4.12	HK$4.04 -1.9%	21.0%	HK$5.61	HK$3.00	n/a	6
Apr ’25	HK$3.42	HK$4.04 +18.1%	20.9%	HK$5.60	HK$3.00	n/a	6
Mar ’25	HK$3.72	HK$4.57 +23.0%	33.2%	HK$7.40	HK$3.00	n/a	6
Feb ’25	HK$2.64	HK$5.70 +115.9%	33.3%	HK$8.80	HK$3.49	n/a	6
Jan ’25	HK$3.07	HK$5.70 +85.7%	33.3%	HK$8.80	HK$3.49	n/a	6
Dec ’24	HK$3.62	HK$5.90 +62.9%	29.5%	HK$8.78	HK$3.49	n/a	6
Nov ’24	HK$3.29	HK$5.92 +79.9%	29.5%	HK$8.81	HK$3.50	n/a	6
Oct ’24	HK$3.78	HK$6.14 +62.4%	27.0%	HK$8.81	HK$3.65	HK$3.73	7
Sep ’24	HK$4.00	HK$6.60 +65.1%	20.3%	HK$8.78	HK$5.07	HK$3.33	6
Aug ’24	HK$4.70	HK$6.60 +40.5%	20.3%	HK$8.78	HK$5.07	HK$3.82	6
Jul ’24	HK$4.13	HK$7.82 +89.4%	18.3%	HK$10.11	HK$5.44	HK$3.83	6
Jun ’24	HK$4.61	HK$7.81 +69.4%	18.4%	HK$10.10	HK$5.43	HK$4.00	6
May ’24	HK$6.34	HK$7.81 +23.2%	18.3%	HK$10.13	HK$5.45	HK$4.12	6
Apr ’24	HK$6.06	HK$7.81 +28.8%	18.3%	HK$10.13	HK$5.45	HK$3.42	6
Mar ’24	n/a	HK$7.82 0%	18.2%	HK$10.13	HK$5.45	HK$3.72	6
Feb ’24	n/a	HK$8.20 0%	18.8%	HK$10.10	HK$5.44	HK$2.64	6
Jan ’24	n/a	HK$8.17 0%	19.2%	HK$10.19	HK$5.43	HK$3.07	6
Dec ’23	n/a	HK$8.17 0%	19.2%	HK$10.19	HK$5.43	HK$3.62	6
Nov ’23	n/a	HK$8.63 0%	11.2%	HK$10.21	HK$7.27	HK$3.29	7
Oct ’23	n/a	HK$8.63 0%	11.2%	HK$10.21	HK$7.27	HK$3.78	7

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.