Fosun Tourism Group Valutazione
1992 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1992 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1992 ( HK$3.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$26.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1992 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1992?
Metrica chiave: Poiché 1992 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1992 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25x |
| Guadagni | CN¥157.20m |
| Cap. di mercato | CN¥3.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.3x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1992 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.9x | ||
71 Miramar Hotel and Investment Company | 6.5x | n/a | HK$6.3b |
308 China Travel International Investment Hong Kong | 67.7x | 39.0% | HK$5.3b |
1221 Sino Hotels (Holdings) | 25.1x | n/a | HK$1.6b |
69 Shangri-La Asia | 16.4x | 34.5% | HK$18.3b |
1992 Fosun Tourism Group | 25x | 36.9% | HK$4.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1992 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media dei peer ( 28.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1992's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Hospitality settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
1383 LET Group Holdings | 1.3x | n/a | US$38.09m |
1655 Okura Holdings | 0.8x | n/a | US$10.72m |
8052 Luk Hing Entertainment Group Holdings | 1.2x | n/a | US$2.54m |
8510 Top Standard | 0.9x | n/a | US$2.25m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1992 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Hospitality ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1992's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25x |
| Rapporto equo PE | 14.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1992 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$3.39 | HK$6.59 +94.3% | 18.5% | HK$8.33 | HK$5.01 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | HK$3.71 | HK$6.59 +77.5% | 18.5% | HK$8.33 | HK$5.01 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | HK$4.55 | HK$6.59 +44.7% | 18.5% | HK$8.33 | HK$5.01 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | HK$3.53 | HK$6.96 +97.3% | 13.4% | HK$8.34 | HK$5.40 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | HK$3.75 | HK$8.60 +129.3% | 22.8% | HK$11.33 | HK$5.40 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | HK$3.62 | HK$8.58 +136.9% | 22.8% | HK$11.32 | HK$5.40 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | HK$3.79 | HK$8.61 +127.3% | 22.9% | HK$11.38 | HK$5.39 | n/a | 6 |
| May ’25 | HK$3.73 | HK$8.61 +130.9% | 22.9% | HK$11.38 | HK$5.39 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | HK$3.56 | HK$10.23 +187.5% | 19.1% | HK$12.65 | HK$6.78 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | HK$4.42 | HK$11.24 +154.3% | 11.2% | HK$12.70 | HK$9.26 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | HK$4.14 | HK$11.29 +172.8% | 11.3% | HK$12.77 | HK$9.25 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | HK$5.79 | HK$11.92 +105.9% | 10.5% | HK$13.43 | HK$10.08 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | HK$5.90 | HK$11.71 +98.4% | 10.8% | HK$13.14 | HK$9.87 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | HK$6.50 | HK$12.12 +86.5% | 10.0% | HK$13.49 | HK$9.80 | HK$3.71 | 7 |
| Oct ’24 | HK$7.43 | HK$12.43 +67.2% | 6.1% | HK$13.41 | HK$10.89 | HK$4.55 | 7 |
| Sep ’24 | HK$8.05 | HK$12.82 +59.3% | 7.2% | HK$13.84 | HK$11.00 | HK$3.53 | 6 |
| Aug ’24 | HK$8.34 | HK$14.23 +70.7% | 7.3% | HK$15.60 | HK$12.29 | HK$3.75 | 7 |
| Jul ’24 | HK$7.39 | HK$14.72 +99.1% | 6.7% | HK$16.16 | HK$12.78 | HK$3.62 | 7 |
| Jun ’24 | HK$7.11 | HK$14.72 +107.0% | 6.7% | HK$16.16 | HK$12.78 | HK$3.79 | 7 |
| May ’24 | HK$9.10 | HK$14.72 +61.7% | 6.7% | HK$16.16 | HK$12.78 | HK$3.73 | 7 |
| Apr ’24 | HK$10.06 | HK$14.73 +46.4% | 6.7% | HK$16.18 | HK$12.80 | HK$3.56 | 7 |
| Mar ’24 | HK$10.48 | HK$15.47 +47.6% | 3.9% | HK$16.38 | HK$14.73 | HK$4.42 | 7 |
| Feb ’24 | HK$11.40 | HK$15.47 +35.7% | 3.9% | HK$16.38 | HK$14.73 | HK$4.14 | 7 |
| Jan ’24 | HK$11.58 | HK$14.24 +23.0% | 10.7% | HK$16.32 | HK$11.45 | HK$5.79 | 6 |
| Dec ’23 | HK$8.93 | HK$13.79 +54.4% | 10.0% | HK$15.97 | HK$11.20 | HK$5.90 | 7 |
| Nov ’23 | HK$7.24 | HK$14.24 +96.7% | 6.5% | HK$15.87 | HK$12.77 | HK$6.50 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.