Shangri-La Asia Valutazione
69 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 69 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 69 ( HK$5.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$20.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 69 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 69?
Metrica chiave: Poiché 69 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 69 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.2x |
| Guadagni | US$147.26m |
| Cap. di mercato | US$2.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.2x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 69 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.5x | ||
696 TravelSky Technology | 16.5x | 16.3% | HK$27.5b |
1992 Fosun Tourism Group | 55x | 37.0% | HK$9.2b |
780 Tongcheng Travel Holdings | 20.3x | 14.6% | HK$41.7b |
71 Miramar Hotel and Investment Company | 6.3x | n/a | HK$6.1b |
69 Shangri-La Asia | 16.2x | 23.8% | HK$18.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 69 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 24.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 69's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 69 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Hospitality ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 69's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.2x |
| Rapporto equo PE | 15.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 69 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$5.12 | HK$6.43 +25.7% | 12.9% | HK$7.79 | HK$5.20 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | HK$5.30 | HK$6.42 +21.1% | 12.9% | HK$7.77 | HK$5.19 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | HK$5.41 | HK$6.55 +21.0% | 10.2% | HK$7.78 | HK$5.79 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | HK$5.54 | HK$6.88 +24.2% | 13.7% | HK$8.48 | HK$5.80 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | HK$5.64 | HK$6.88 +22.0% | 13.7% | HK$8.48 | HK$5.80 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | HK$4.80 | HK$6.88 +43.4% | 13.7% | HK$8.48 | HK$5.80 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | HK$5.43 | HK$7.64 +40.8% | 7.0% | HK$8.49 | HK$6.70 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | HK$5.37 | HK$7.66 +42.6% | 7.1% | HK$8.51 | HK$6.71 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | HK$5.50 | HK$7.66 +39.3% | 7.1% | HK$8.51 | HK$6.71 | n/a | 6 |
| May ’25 | HK$5.48 | HK$7.66 +39.8% | 7.1% | HK$8.51 | HK$6.71 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | HK$4.90 | HK$7.66 +56.3% | 7.1% | HK$8.51 | HK$6.71 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | HK$5.02 | HK$8.47 +68.8% | 7.3% | HK$9.20 | HK$7.48 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | HK$5.00 | HK$8.47 +69.5% | 7.3% | HK$9.20 | HK$7.48 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | HK$5.36 | HK$8.49 +58.4% | 7.7% | HK$9.35 | HK$7.47 | HK$5.30 | 6 |
| Dec ’24 | HK$5.36 | HK$8.52 +59.0% | 7.8% | HK$9.39 | HK$7.50 | HK$5.41 | 6 |
| Nov ’24 | HK$4.97 | HK$8.52 +71.4% | 7.8% | HK$9.39 | HK$7.50 | HK$5.54 | 6 |
| Oct ’24 | HK$5.36 | HK$8.52 +59.0% | 7.8% | HK$9.39 | HK$7.50 | HK$5.64 | 6 |
| Sep ’24 | HK$5.36 | HK$8.79 +63.9% | 9.9% | HK$10.00 | HK$7.53 | HK$4.80 | 6 |
| Aug ’24 | HK$6.58 | HK$8.59 +30.5% | 11.4% | HK$9.95 | HK$7.30 | HK$5.43 | 6 |
| Jul ’24 | HK$5.99 | HK$8.84 +47.5% | 10.7% | HK$10.00 | HK$7.30 | HK$5.37 | 5 |
| Jun ’24 | HK$5.84 | HK$8.84 +51.3% | 10.7% | HK$10.00 | HK$7.30 | HK$5.50 | 5 |
| May ’24 | HK$7.23 | HK$8.84 +22.2% | 10.7% | HK$10.00 | HK$7.30 | HK$5.48 | 5 |
| Apr ’24 | HK$7.36 | HK$8.84 +20.1% | 10.7% | HK$10.00 | HK$7.30 | HK$4.90 | 5 |
| Mar ’24 | HK$7.60 | HK$7.81 +2.8% | 15.5% | HK$10.00 | HK$6.67 | HK$5.02 | 5 |
| Feb ’24 | HK$6.90 | HK$7.12 +3.1% | 7.9% | HK$8.17 | HK$6.64 | HK$5.00 | 5 |
| Jan ’24 | HK$6.40 | HK$7.13 +11.4% | 7.8% | HK$8.16 | HK$6.63 | HK$5.36 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/19 05:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Shangri-La Asia Limited è coperta da 17 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Chris Zee | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Ronald Leung | BofA Global Research |
| Sijie Lin | China International Capital Corporation Limited |