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Shangri-La Asia Valutazione
69 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 69 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 69 ( HK$4.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$8.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 69 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 69?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 69 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.4x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 69 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16x | ||
780 Tongcheng Travel Holdings | 17.9x | 18.5% | HK$32.3b |
696 TravelSky Technology | 16.2x | 17.3% | HK$24.8b |
71 Miramar Hotel and Investment Company | 6.8x | n/a | HK$6.6b |
308 China Travel International Investment Hong Kong | 23.1x | 23.0% | HK$5.5b |
69 Shangri-La Asia | 12.4x | 21.5% | HK$17.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 69 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 69's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 69 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Hospitality ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 69's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.4x |
| Rapporto equo PE | 14.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 69 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$5.00 | HK$7.62 +52.5% | 7.0% | HK$8.47 | HK$6.68 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | HK$5.43 | HK$7.65 +40.9% | 7.0% | HK$8.50 | HK$6.71 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | HK$5.37 | HK$7.66 +42.6% | 7.1% | HK$8.51 | HK$6.71 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | HK$5.50 | HK$7.66 +39.3% | 7.1% | HK$8.51 | HK$6.71 | n/a | 6 |
| May ’25 | HK$5.48 | HK$7.66 +39.8% | 7.1% | HK$8.51 | HK$6.71 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | HK$4.90 | HK$7.66 +56.3% | 7.1% | HK$8.51 | HK$6.71 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | HK$5.02 | HK$8.47 +68.8% | 7.3% | HK$9.20 | HK$7.48 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | HK$5.00 | HK$8.47 +69.5% | 7.3% | HK$9.20 | HK$7.48 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | HK$5.36 | HK$8.49 +58.4% | 7.7% | HK$9.35 | HK$7.47 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | HK$5.36 | HK$8.52 +59.0% | 7.8% | HK$9.39 | HK$7.50 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | HK$4.97 | HK$8.52 +71.4% | 7.8% | HK$9.39 | HK$7.50 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | HK$5.36 | HK$8.52 +59.0% | 7.8% | HK$9.39 | HK$7.50 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | HK$5.36 | HK$8.79 +63.9% | 9.9% | HK$10.00 | HK$7.53 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | HK$6.58 | HK$8.59 +30.5% | 11.4% | HK$9.95 | HK$7.30 | HK$5.43 | 6 |
| Jul ’24 | HK$5.99 | HK$8.84 +47.5% | 10.7% | HK$10.00 | HK$7.30 | HK$5.37 | 5 |
| Jun ’24 | HK$5.84 | HK$8.84 +51.3% | 10.7% | HK$10.00 | HK$7.30 | HK$5.50 | 5 |
| May ’24 | HK$7.23 | HK$8.84 +22.2% | 10.7% | HK$10.00 | HK$7.30 | HK$5.48 | 5 |
| Apr ’24 | HK$7.36 | HK$8.84 +20.1% | 10.7% | HK$10.00 | HK$7.30 | HK$4.90 | 5 |
| Mar ’24 | HK$7.60 | HK$7.81 +2.8% | 15.5% | HK$10.00 | HK$6.67 | HK$5.02 | 5 |
| Feb ’24 | HK$6.90 | HK$7.12 +3.1% | 7.9% | HK$8.17 | HK$6.64 | HK$5.00 | 5 |
| Jan ’24 | HK$6.40 | HK$7.13 +11.4% | 7.8% | HK$8.16 | HK$6.63 | HK$5.36 | 5 |
| Dec ’23 | HK$5.12 | HK$7.12 +39.0% | 7.8% | HK$8.16 | HK$6.63 | HK$5.36 | 5 |
| Nov ’23 | HK$4.44 | HK$7.28 +63.9% | 7.8% | HK$8.21 | HK$6.70 | HK$4.97 | 4 |
| Oct ’23 | HK$5.45 | HK$7.28 +33.5% | 7.8% | HK$8.21 | HK$6.70 | HK$5.36 | 4 |
| Sep ’23 | HK$6.20 | HK$7.28 +17.4% | 7.8% | HK$8.21 | HK$6.70 | HK$5.36 | 4 |
| Aug ’23 | HK$6.39 | HK$7.26 +13.6% | 9.0% | HK$8.23 | HK$6.60 | HK$6.58 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.