Tianli International Holdings Valutazione
1773 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1773 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1773 ( HK$4.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$56.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1773 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1773?
Metrica chiave: Poiché 1773 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1773 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.3x |
| Guadagni | CN¥450.53m |
| Cap. di mercato | CN¥8.22b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.9x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1773 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.7x | ||
839 China Education Group Holdings | 6.5x | 15.5% | HK$10.3b |
1969 China Chunlai Education Group | 6.6x | n/a | HK$5.3b |
32 Cross-Harbour (Holdings) | 9x | n/a | HK$2.5b |
2469 Fenbi | 12.6x | 19.5% | HK$5.2b |
1773 Tianli International Holdings | 18.3x | 30.0% | HK$8.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1773 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media dei peer ( 8.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1773's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Consumer Services settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1773 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Consumer Services ( 6.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1773's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 1773 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$4.19 | HK$5.82 +38.8% | 3.4% | HK$6.01 | HK$5.62 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | HK$4.71 | HK$5.82 +23.5% | 3.4% | HK$6.01 | HK$5.62 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | HK$5.18 | HK$5.82 +12.3% | 3.4% | HK$6.01 | HK$5.62 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | n/a | HK$5.82 0% | 3.4% | HK$6.01 | HK$5.62 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | n/a | HK$5.82 0% | 3.4% | HK$6.01 | HK$5.62 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | n/a | HK$5.82 0% | 3.4% | HK$6.01 | HK$5.62 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.