China Education Group Holdings Valutazione
839 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 839 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 839 ( HK$2.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$16.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 839 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 839?
Metrica chiave: Poiché 839 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 839 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.8x |
| Guadagni | CN¥314.00m |
| Cap. di mercato | CN¥6.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.9x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 839 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.6x | ||
1969 China Chunlai Education Group | 5.8x | n/a | HK$5.1b |
1773 Tianli International Holdings | 10.3x | 24.49% | HK$7.7b |
2469 Fenbi | 18.8x | 17.10% | HK$4.9b |
667 China East Education Holdings | 23.4x | 11.58% | HK$13.0b |
839 China Education Group Holdings | 20.8x | 30.63% | HK$7.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 839 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 839's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Consumer Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
1756 China Science and Education Industry Group | 1.4x | n/a | US$88.90m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 839 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Consumer Services ( 9.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 839's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.8x |
| Rapporto equo PE | 18.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 839 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$2.53 | HK$4.18 +65.12% | 36.57% | HK$7.86 | HK$2.22 | n/a | 11 |
| May ’26 | HK$2.44 | HK$4.62 +89.48% | 39.44% | HK$7.76 | HK$2.21 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | HK$2.39 | HK$4.80 +100.70% | 36.17% | HK$7.79 | HK$2.21 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | HK$2.43 | HK$5.07 +108.71% | 31.54% | HK$7.77 | HK$2.20 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | HK$3.45 | HK$5.72 +65.71% | 35.28% | HK$10.28 | HK$2.19 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | HK$3.41 | HK$5.73 +68.18% | 35.28% | HK$10.31 | HK$2.20 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | HK$3.48 | HK$6.03 +73.28% | 32.80% | HK$10.40 | HK$2.06 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | HK$4.94 | HK$7.41 +49.91% | 29.09% | HK$11.78 | HK$2.12 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | HK$5.46 | HK$7.41 +35.63% | 29.09% | HK$11.78 | HK$2.12 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | HK$4.40 | HK$7.34 +66.78% | 29.05% | HK$11.65 | HK$2.14 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | HK$3.99 | HK$7.27 +82.09% | 28.97% | HK$11.51 | HK$2.12 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | HK$4.51 | HK$7.23 +60.25% | 27.95% | HK$11.43 | HK$2.10 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | HK$5.07 | HK$7.25 +42.95% | 27.98% | HK$11.46 | HK$2.11 | n/a | 15 |
| May ’25 | HK$4.47 | HK$7.11 +59.03% | 29.85% | HK$11.51 | HK$2.10 | HK$2.44 | 15 |
| Apr ’25 | HK$4.19 | HK$8.10 +93.34% | 31.52% | HK$12.39 | HK$2.10 | HK$2.39 | 15 |
| Mar ’25 | HK$4.71 | HK$8.36 +77.52% | 32.52% | HK$12.52 | HK$2.12 | HK$2.43 | 15 |
| Feb ’25 | HK$3.96 | HK$8.36 +111.14% | 32.52% | HK$12.52 | HK$2.12 | HK$3.45 | 15 |
| Jan ’25 | HK$4.90 | HK$8.66 +76.76% | 31.21% | HK$12.63 | HK$2.14 | HK$3.41 | 15 |
| Dec ’24 | HK$4.77 | HK$9.71 +103.47% | 19.53% | HK$12.55 | HK$5.71 | HK$3.48 | 15 |
| Nov ’24 | HK$6.53 | HK$11.29 +72.93% | 25.59% | HK$20.19 | HK$8.68 | HK$4.94 | 15 |
| Oct ’24 | HK$6.37 | HK$11.32 +77.76% | 25.29% | HK$20.17 | HK$8.67 | HK$5.46 | 15 |
| Sep ’24 | HK$6.67 | HK$11.42 +71.25% | 24.37% | HK$20.37 | HK$8.76 | HK$4.40 | 16 |
| Aug ’24 | HK$7.07 | HK$11.37 +60.88% | 24.61% | HK$20.46 | HK$8.80 | HK$3.99 | 16 |
| Jul ’24 | HK$6.10 | HK$11.34 +85.95% | 23.95% | HK$20.37 | HK$8.76 | HK$4.51 | 17 |
| Jun ’24 | HK$6.40 | HK$11.53 +80.23% | 24.46% | HK$20.86 | HK$8.77 | HK$5.07 | 17 |
| May ’24 | HK$6.96 | HK$12.39 +78.00% | 23.28% | HK$21.40 | HK$9.50 | HK$4.47 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/21 21:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/21 00:00 |
| Guadagni | 2025/02/28 |
| Guadagni annuali | 2024/08/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
China Education Group Holdings Limited è coperta da 33 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tingting Li | BOCI Research Ltd. |
| Hiu Ying Chu | CCB International Securities Limited |
| Yunqiao Du | CCB International Securities Limited |