Fenbi Valutazione

2469 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2469 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2469 ( HK$2.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$15.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2469 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2469?

Metrica chiave: Poiché 2469 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2469. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2469 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2469 su PE?
Rapporto PE	12.6x
Guadagni	CN¥384.83m
Cap. di mercato	CN¥4.86b

2469 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.2x
Valore d'impresa/EBITDA	9.4x
Rapporto PEG	0.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2469 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2469 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	11.9x
667 China East Education Holdings	16.1x	15.5%	HK$5.9b
1969 China Chunlai Education Group	6.6x	n/a	HK$5.3b
1773 Tianli International Holdings	18.3x	30.0%	HK$8.8b
839 China Education Group Holdings	6.5x	15.5%	HK$10.3b
2469 Fenbi	12.6x	19.5%	HK$5.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2469 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2469's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Consumer Services settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2469 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Consumer Services ( 6.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2469's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2469 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	12.6x
Rapporto equo PE	11.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2469 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2469 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$2.39	HK$4.13 +72.6%	15.4%	HK$4.98	HK$3.14	n/a	6
Nov ’25	HK$2.70	HK$4.13 +52.8%	15.4%	HK$4.98	HK$3.14	n/a	6
Oct ’25	HK$3.33	HK$4.13 +23.9%	15.4%	HK$4.98	HK$3.14	n/a	6
Sep ’25	HK$2.67	HK$4.81 +80.1%	16.6%	HK$6.10	HK$3.68	n/a	6
Aug ’25	HK$2.64	HK$5.37 +103.5%	17.6%	HK$6.16	HK$3.60	n/a	5
Jul ’25	HK$4.17	HK$5.67 +36.1%	8.3%	HK$6.19	HK$5.00	n/a	5
Jun ’25	HK$4.16	HK$5.67 +36.4%	8.3%	HK$6.19	HK$5.00	n/a	5
May ’25	HK$4.34	HK$5.67 +30.7%	8.7%	HK$6.20	HK$4.94	n/a	5
Apr ’25	HK$4.34	HK$5.82 +34.1%	9.4%	HK$6.52	HK$4.95	n/a	6
Mar ’25	HK$4.82	HK$5.88 +22.1%	10.0%	HK$6.54	HK$4.96	n/a	6
Feb ’25	HK$4.16	HK$5.88 +41.3%	11.2%	HK$6.57	HK$4.99	n/a	7
Jan ’25	HK$4.59	HK$6.71 +46.3%	26.2%	HK$10.82	HK$5.19	n/a	7
Dec ’24	HK$5.42	HK$6.71 +23.9%	26.2%	HK$10.79	HK$5.18	n/a	7
Nov ’24	HK$4.74	HK$8.20 +73.0%	40.9%	HK$14.59	HK$5.09	HK$2.70	6
Oct ’24	HK$5.01	HK$8.20 +63.7%	40.9%	HK$14.59	HK$5.09	HK$3.33	6
Sep ’24	HK$4.44	HK$8.98 +102.4%	41.8%	HK$14.70	HK$5.13	HK$2.67	5
Aug ’24	HK$4.78	HK$9.75 +103.9%	39.1%	HK$14.58	HK$5.17	HK$2.64	4
Jul ’24	HK$4.45	HK$13.52 +203.8%	8.7%	HK$14.70	HK$12.34	HK$4.17	2
Jun ’24	n/a	HK$13.78 0%	6.7%	HK$14.69	HK$12.86	HK$4.16	2
May ’24	n/a	HK$13.78 0%	6.7%	HK$14.69	HK$12.86	HK$4.34	2
Apr ’24	n/a	HK$13.78 0%	6.7%	HK$14.69	HK$12.86	HK$4.34	2
Mar ’24	n/a	HK$13.78 0%	6.7%	HK$14.69	HK$12.86	HK$4.82	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.