Fosun Tourism Group Valutazione

1992 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1992 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1992 ( HK$3.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$26.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1992 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1992?

Metrica chiave: Poiché 1992 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1992. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1992 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1992 su PE?
Rapporto PE	25x
Guadagni	CN¥157.20m
Cap. di mercato	CN¥3.93b

1992 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.4x
Valore d'impresa/EBITDA	10.3x
Rapporto PEG	0.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1992 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1992 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	28.9x
71 Miramar Hotel and Investment Company	6.5x	n/a	HK$6.3b
308 China Travel International Investment Hong Kong	67.7x	39.0%	HK$5.3b
1221 Sino Hotels (Holdings)	25.1x	n/a	HK$1.6b
69 Shangri-La Asia	16.4x	34.5%	HK$18.3b
1992 Fosun Tourism Group	25x	36.9%	HK$4.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1992 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media dei peer ( 28.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1992's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Hospitality settore?

4 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
1383 LET Group Holdings	1.3x	n/a	US$38.09m
1655 Okura Holdings	0.8x	n/a	US$10.72m
8052 Luk Hing Entertainment Group Holdings	1.2x	n/a	US$2.54m
8510 Top Standard	0.9x	n/a	US$2.25m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

4 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1992 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Hospitality ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1992's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1992 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	25x
Rapporto equo PE	14.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1992 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1992 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$3.39	HK$6.59 +94.3%	18.5%	HK$8.33	HK$5.01	n/a	5
Nov ’25	HK$3.71	HK$6.59 +77.5%	18.5%	HK$8.33	HK$5.01	n/a	5
Oct ’25	HK$4.55	HK$6.59 +44.7%	18.5%	HK$8.33	HK$5.01	n/a	5
Sep ’25	HK$3.53	HK$6.96 +97.3%	13.4%	HK$8.34	HK$5.40	n/a	5
Aug ’25	HK$3.75	HK$8.60 +129.3%	22.8%	HK$11.33	HK$5.40	n/a	6
Jul ’25	HK$3.62	HK$8.58 +136.9%	22.8%	HK$11.32	HK$5.40	n/a	6
Jun ’25	HK$3.79	HK$8.61 +127.3%	22.9%	HK$11.38	HK$5.39	n/a	6
May ’25	HK$3.73	HK$8.61 +130.9%	22.9%	HK$11.38	HK$5.39	n/a	6
Apr ’25	HK$3.56	HK$10.23 +187.5%	19.1%	HK$12.65	HK$6.78	n/a	7
Mar ’25	HK$4.42	HK$11.24 +154.3%	11.2%	HK$12.70	HK$9.26	n/a	8
Feb ’25	HK$4.14	HK$11.29 +172.8%	11.3%	HK$12.77	HK$9.25	n/a	8
Jan ’25	HK$5.79	HK$11.92 +105.9%	10.5%	HK$13.43	HK$10.08	n/a	7
Dec ’24	HK$5.90	HK$11.71 +98.4%	10.8%	HK$13.14	HK$9.87	n/a	7
Nov ’24	HK$6.50	HK$12.12 +86.5%	10.0%	HK$13.49	HK$9.80	HK$3.71	7
Oct ’24	HK$7.43	HK$12.43 +67.2%	6.1%	HK$13.41	HK$10.89	HK$4.55	7
Sep ’24	n/a	HK$12.82 0%	7.2%	HK$13.84	HK$11.00	HK$3.53	6
Aug ’24	n/a	HK$14.23 0%	7.3%	HK$15.60	HK$12.29	HK$3.75	7
Jul ’24	n/a	HK$14.72 0%	6.7%	HK$16.16	HK$12.78	HK$3.62	7
Jun ’24	n/a	HK$14.72 0%	6.7%	HK$16.16	HK$12.78	HK$3.79	7
May ’24	n/a	HK$14.72 0%	6.7%	HK$16.16	HK$12.78	HK$3.73	7
Apr ’24	n/a	HK$14.73 0%	6.7%	HK$16.18	HK$12.80	HK$3.56	7
Mar ’24	n/a	HK$15.47 0%	3.9%	HK$16.38	HK$14.73	HK$4.42	7
Feb ’24	n/a	HK$15.47 0%	3.9%	HK$16.38	HK$14.73	HK$4.14	7
Jan ’24	n/a	HK$14.24 0%	10.7%	HK$16.32	HK$11.45	HK$5.79	6
Dec ’23	n/a	HK$13.79 0%	10.0%	HK$15.97	HK$11.20	HK$5.90	7
Nov ’23	n/a	HK$14.24 0%	6.5%	HK$15.87	HK$12.77	HK$6.50	7

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.