Fu Shou Yuan International Group Valutazione
1448 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1448 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1448 ( HK$3.86 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$2.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1448 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1448?
Metrica chiave: Poiché 1448 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1448 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.2x |
| Guadagni | CN¥625.32m |
| Cap. di mercato | CN¥8.24b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.9x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1448 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.2x | ||
2373 Beauty Farm Medical and Health Industry | 18x | 20.2% | HK$4.0b |
1830 Perfect Medical Health Management | 9.6x | 16.6% | HK$2.8b |
1161 Water Oasis Group | 8x | n/a | HK$544.4m |
6966 China Wan Tong Yuan (Holdings) | 49x | n/a | HK$570.0m |
1448 Fu Shou Yuan International Group | 13.2x | 13.4% | HK$8.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1448 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media dei peer ( 21.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1448's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Consumer Services settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
6169 China YuHua Education | 1.7x | -4.9% | US$171.94m |
1765 XJ International Holdings | 1.9x | n/a | US$153.66m |
1756 China Vocational Education Holdings | 1.7x | n/a | US$106.62m |
1851 China Gingko Education Group | 2x | n/a | US$47.00m |
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1448 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Consumer Services ( 8.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1448's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.2x |
| Rapporto equo PE | 11.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1448 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$3.86 | HK$5.65 +46.5% | 17.0% | HK$7.00 | HK$4.65 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | HK$3.87 | HK$5.77 +49.0% | 15.8% | HK$6.98 | HK$4.79 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | HK$3.99 | HK$5.77 +44.5% | 15.8% | HK$6.98 | HK$4.79 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | HK$4.54 | HK$5.79 +27.6% | 15.8% | HK$7.01 | HK$4.81 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | HK$3.96 | HK$5.79 +46.2% | 15.8% | HK$7.01 | HK$4.81 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | HK$4.84 | HK$7.46 +54.1% | 8.9% | HK$8.00 | HK$6.35 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | HK$4.88 | HK$7.75 +58.7% | 12.1% | HK$9.00 | HK$6.40 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | HK$5.14 | HK$7.75 +50.7% | 12.1% | HK$9.00 | HK$6.40 | n/a | 4 |
| May ’25 | HK$5.31 | HK$7.75 +45.9% | 12.1% | HK$9.00 | HK$6.40 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | HK$4.84 | HK$7.84 +62.0% | 13.5% | HK$9.36 | HK$6.40 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | HK$5.25 | HK$8.05 +53.3% | 14.8% | HK$9.40 | HK$6.38 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | HK$4.78 | HK$8.38 +75.3% | 18.7% | HK$10.60 | HK$6.41 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | HK$5.30 | HK$8.61 +62.4% | 17.1% | HK$10.84 | HK$7.06 | HK$3.86 | 4 |
| Dec ’24 | HK$5.09 | HK$8.28 +62.7% | 16.6% | HK$10.65 | HK$6.94 | HK$3.87 | 5 |
| Nov ’24 | HK$5.24 | HK$8.21 +56.7% | 16.5% | HK$10.59 | HK$6.90 | HK$3.99 | 5 |
| Oct ’24 | HK$5.46 | HK$8.26 +51.3% | 15.1% | HK$10.60 | HK$6.91 | HK$4.54 | 6 |
| Sep ’24 | n/a | HK$8.30 0% | 13.9% | HK$10.41 | HK$6.96 | HK$3.96 | 6 |
| Aug ’24 | n/a | HK$8.12 0% | 14.5% | HK$10.01 | HK$6.68 | HK$4.84 | 6 |
| Jul ’24 | n/a | HK$8.28 0% | 13.7% | HK$10.03 | HK$6.69 | HK$4.88 | 5 |
| Jun ’24 | n/a | HK$8.74 0% | 12.6% | HK$10.50 | HK$7.01 | HK$5.14 | 6 |
| May ’24 | n/a | HK$8.74 0% | 12.6% | HK$10.50 | HK$7.01 | HK$5.31 | 6 |
| Apr ’24 | n/a | HK$8.62 0% | 11.0% | HK$9.87 | HK$6.99 | HK$4.84 | 6 |
| Mar ’24 | n/a | HK$8.95 0% | 11.3% | HK$9.96 | HK$7.04 | HK$5.25 | 5 |
| Feb ’24 | n/a | HK$8.97 0% | 11.0% | HK$9.86 | HK$7.08 | HK$4.78 | 5 |
| Jan ’24 | n/a | HK$8.19 0% | 10.6% | HK$9.50 | HK$6.82 | HK$5.30 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/31 04:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Fu Shou Yuan International Group Limited è coperta da 16 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Paul Robert Dewberry | BofA Global Research |
| Larry Cho | CGS International |
| Ningfei Liu | China International Capital Corporation Limited |