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Beauty Farm Medical and Health Industry Valutazione
2373 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2373 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2373 ( HK$16.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$37.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2373 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2373?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2373 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥3.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.4x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2373 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.5x | ||
1830 Perfect Medical Health Management | 9x | 11.6% | HK$2.8b |
3650 Keep | 2.7x | -76.1% | HK$3.3b |
1448 Fu Shou Yuan International Group | 12.3x | 12.2% | HK$10.7b |
1161 Water Oasis Group | 6.1x | n/a | HK$571.7m |
2373 Beauty Farm Medical and Health Industry | 16x | 20.1% | HK$3.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2373 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2373's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Consumer Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2373 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Consumer Services ( 6.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2373's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16x |
| Rapporto equo PE | 11.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2373 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$16.02 | HK$17.55 +9.5% | 10.2% | HK$19.00 | HK$15.03 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | HK$15.72 | HK$17.55 +11.6% | 10.2% | HK$19.00 | HK$15.03 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$16.10 | HK$16.24 +0.9% | 14.6% | HK$18.89 | HK$12.98 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | HK$15.12 | HK$18.44 +22.0% | 26.2% | HK$27.11 | HK$13.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | HK$16.26 | HK$18.48 +13.7% | 26.4% | HK$27.21 | HK$12.92 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | HK$15.46 | HK$20.02 +29.5% | 28.0% | HK$27.64 | HK$12.93 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | HK$13.00 | HK$19.39 +49.2% | 30.8% | HK$27.76 | HK$12.99 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | HK$10.30 | HK$22.58 +119.2% | 34.1% | HK$34.22 | HK$13.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | HK$11.08 | HK$23.67 +113.6% | 27.6% | HK$33.65 | HK$13.71 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | HK$13.62 | HK$23.67 +73.8% | 27.6% | HK$33.65 | HK$13.71 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | HK$12.84 | HK$23.67 +84.3% | 27.6% | HK$33.65 | HK$13.71 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | HK$10.52 | HK$23.65 +124.8% | 27.7% | HK$33.63 | HK$13.70 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | HK$13.20 | HK$28.64 +117.0% | 26.3% | HK$40.20 | HK$19.50 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | HK$19.52 | HK$37.04 +89.8% | 6.7% | HK$40.87 | HK$34.42 | HK$15.72 | 4 |
| Jul ’24 | HK$23.70 | HK$35.31 +49.0% | 3.6% | HK$37.02 | HK$33.96 | HK$16.10 | 3 |
| Jun ’24 | HK$22.10 | HK$36.61 +65.7% | 5.4% | HK$38.79 | HK$34.02 | HK$15.12 | 3 |
| May ’24 | HK$29.80 | HK$37.18 +24.8% | 5.4% | HK$39.71 | HK$34.83 | HK$16.26 | 3 |
| Apr ’24 | HK$27.40 | HK$36.32 +32.6% | 7.1% | HK$39.91 | HK$34.00 | HK$15.46 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.