Beauty Farm Medical and Health Industry Valutazione
2373 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2373 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2373 ( HK$18.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$91.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2373 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2373?
Metrica chiave: Poiché 2373 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2373 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.4x |
| Guadagni | CN¥228.46m |
| Cap. di mercato | CN¥3.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.5x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2373 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.2x | ||
1830 Perfect Medical Health Management | 10.2x | 16.58% | HK$3.0b |
1448 Fu Shou Yuan International Group | 20.1x | 8.95% | HK$8.2b |
8603 Fameglow Holdings | 18x | n/a | HK$1.0b |
1161 Water Oasis Group | 8.4x | n/a | HK$701.0m |
2373 Beauty Farm Medical and Health Industry | 17.4x | 18.26% | HK$4.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2373 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media dei peer ( -8.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2373's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Consumer Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
1756 China Science and Education Industry Group | 1.4x | n/a | US$88.76m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2373 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Consumer Services ( 8.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2373's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.4x |
| Rapporto equo PE | 12.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2373 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$18.40 | HK$22.00 +19.59% | 8.25% | HK$24.32 | HK$19.89 | n/a | 3 |
| May ’26 | HK$16.00 | HK$22.00 +37.53% | 8.25% | HK$24.32 | HK$19.89 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | HK$17.82 | HK$20.94 +17.53% | 4.61% | HK$21.91 | HK$19.98 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | HK$17.50 | HK$20.69 +18.25% | 6.32% | HK$22.00 | HK$19.38 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | HK$18.88 | HK$20.69 +9.61% | 6.32% | HK$22.00 | HK$19.38 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | HK$17.80 | HK$18.80 +5.63% | 2.11% | HK$19.20 | HK$18.41 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | HK$17.12 | HK$19.31 +12.76% | 0.70% | HK$19.44 | HK$19.17 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | HK$16.98 | HK$19.31 +13.69% | 0.70% | HK$19.44 | HK$19.17 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | HK$17.38 | HK$19.31 +11.08% | 0.70% | HK$19.44 | HK$19.17 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | HK$16.30 | HK$17.88 +9.68% | 9.97% | HK$19.27 | HK$15.36 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | HK$15.72 | HK$17.55 +11.63% | 10.17% | HK$19.00 | HK$15.03 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$16.10 | HK$16.24 +0.87% | 14.56% | HK$18.89 | HK$12.98 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | HK$15.12 | HK$18.44 +21.96% | 26.17% | HK$27.11 | HK$13.00 | HK$18.40 | 5 |
| May ’25 | HK$16.26 | HK$18.48 +13.65% | 26.36% | HK$27.21 | HK$12.92 | HK$16.00 | 5 |
| Apr ’25 | HK$15.46 | HK$20.02 +29.47% | 28.01% | HK$27.64 | HK$12.93 | HK$17.82 | 6 |
| Mar ’25 | HK$13.00 | HK$19.39 +49.18% | 30.78% | HK$27.76 | HK$12.99 | HK$17.50 | 6 |
| Feb ’25 | HK$10.30 | HK$22.58 +119.22% | 34.10% | HK$34.22 | HK$13.00 | HK$18.88 | 6 |
| Jan ’25 | HK$11.08 | HK$23.67 +113.63% | 27.64% | HK$33.65 | HK$13.71 | HK$17.80 | 6 |
| Dec ’24 | HK$13.62 | HK$23.67 +73.79% | 27.64% | HK$33.65 | HK$13.71 | HK$17.12 | 6 |
| Nov ’24 | HK$12.84 | HK$23.67 +84.35% | 27.64% | HK$33.65 | HK$13.71 | HK$16.98 | 6 |
| Oct ’24 | HK$10.52 | HK$23.65 +124.79% | 27.66% | HK$33.63 | HK$13.70 | HK$17.38 | 6 |
| Sep ’24 | HK$13.20 | HK$28.64 +116.99% | 26.27% | HK$40.20 | HK$19.50 | HK$16.30 | 5 |
| Aug ’24 | HK$19.52 | HK$37.04 +89.77% | 6.67% | HK$40.87 | HK$34.42 | HK$15.72 | 4 |
| Jul ’24 | HK$23.70 | HK$35.31 +49.00% | 3.60% | HK$37.02 | HK$33.96 | HK$16.10 | 3 |
| Jun ’24 | HK$22.10 | HK$36.61 +65.66% | 5.38% | HK$38.79 | HK$34.02 | HK$15.12 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/01 21:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Beauty Farm Medical and Health Industry Inc. è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Zhuonan Xu | China International Capital Corporation Limited |
| Hao Jiang | Everbright Securities Co. Ltd. |
| Junhao Fan | Huatai Research |