New Oriental Education & Technology Group Valutazione
9901 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9901 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9901 ( HK$44.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$224.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9901 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9901?
Metrica chiave: Poiché 9901 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9901 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.2x |
| Guadagni | US$389.64m |
| Cap. di mercato | US$9.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.4x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9901 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.5x | ||
839 China Education Group Holdings | 6.5x | 15.5% | HK$10.3b |
2469 Fenbi | 12.6x | 19.5% | HK$5.2b |
667 China East Education Holdings | 16.1x | 15.5% | HK$5.9b |
1969 China Chunlai Education Group | 6.6x | n/a | HK$5.3b |
9901 New Oriental Education & Technology Group | 24.2x | 20.7% | HK$9.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9901 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media dei peer ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9901's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Consumer Services settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9901 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Consumer Services ( 6.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9901's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.2x |
| Rapporto equo PE | 16.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9901 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.