Sun Art Retail Group Limited

Report azionario SZSC:6808

Capitalizzazione di mercato: HK$17.6b

Sun Art Retail Group Valutazione

6808 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6808 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

HK$5.56
Fair Value
66.7% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 6808 ( HK$1.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$5.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6808 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6808?

Metrica chiave: Poiché 6808 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6808. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6808 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 6808 su PE?
Rapporto PE39.9x
UtiliCN¥405.00m
Cap. di mercatoCN¥16.18b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6808 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6808 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari65.9x
1833 Ping An Healthcare and Technology
173.1x33.87%HK$31.2b
2517 Guoquan Food (Shanghai)
29.5x25.20%HK$10.8b
6689 Chongqing Hongjiu Fruit
1.9x14.45%HK$2.8b
241 Alibaba Health Information Technology
59.1x20.19%HK$94.3b
6808 Sun Art Retail Group
40.6x31.92%HK$17.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6808 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.9 x) rispetto alla media dei peer ( 65.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6808's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Consumer Retailing settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
6808 39.9xMedia del settore 16.1xNo. of Companies40PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6808 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.9 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Consumer Retailing ( 31.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6808's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6808 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39.9x
Rapporto equo PE 28.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6808 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6808 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$1.85
HK$2.34
+26.69%
14.05%HK$2.90HK$1.70n/a11
Oct ’26HK$1.87
HK$2.45
+31.20%
11.98%HK$2.90HK$2.10n/a11
Sep ’26HK$2.06
HK$2.49
+20.81%
11.40%HK$2.92HK$2.11n/a11
Aug ’26HK$2.09
HK$2.50
+19.61%
11.18%HK$2.92HK$2.11n/a11
Jul ’26HK$2.29
HK$2.48
+8.23%
12.14%HK$2.92HK$2.10n/a11
Jun ’26HK$2.38
HK$2.47
+3.73%
11.88%HK$2.91HK$2.09n/a11
May ’26HK$1.85
HK$2.54
+37.48%
31.52%HK$4.88HK$1.68n/a11
Apr ’26HK$1.97
HK$2.57
+30.29%
33.03%HK$4.91HK$1.70n/a10
Mar ’26HK$1.78
HK$2.59
+45.25%
34.38%HK$4.90HK$1.66n/a9
Feb ’26HK$1.70
HK$2.60
+52.74%
34.51%HK$4.93HK$1.67n/a9
Jan ’26HK$2.48
HK$2.34
-5.65%
39.42%HK$4.88HK$1.58n/a11
Dec ’25HK$2.59
HK$2.34
-9.69%
35.78%HK$4.93HK$1.60n/a13
Nov ’25HK$2.22
HK$1.91
-13.74%
14.99%HK$2.40HK$1.48HK$1.8912
Oct ’25HK$1.79
HK$1.88
+4.98%
13.87%HK$2.36HK$1.50HK$1.8713
Sep ’25HK$1.40
HK$1.81
+29.30%
14.59%HK$2.30HK$1.46HK$2.0613
Aug ’25HK$1.26
HK$1.81
+43.67%
14.59%HK$2.30HK$1.46HK$2.0913
Jul ’25HK$1.49
HK$1.88
+25.99%
16.63%HK$2.49HK$1.46HK$2.2913
Jun ’25HK$1.75
HK$1.89
+8.13%
17.16%HK$2.50HK$1.46HK$2.3812
May ’25HK$1.63
HK$1.69
+3.64%
31.60%HK$2.78HK$1.09HK$1.8511
Apr ’25HK$1.56
HK$1.83
+17.30%
34.54%HK$3.17HK$1.09HK$1.9713
Mar ’25HK$1.31
HK$1.93
+47.22%
37.85%HK$3.18HK$1.09HK$1.7813
Feb ’25HK$1.00
HK$2.08
+107.60%
32.82%HK$3.19HK$1.10HK$1.7014
Jan ’25HK$1.40
HK$2.24
+60.25%
28.88%HK$3.96HK$1.58HK$2.4815
Dec ’24HK$1.34
HK$2.67
+99.02%
66.84%HK$9.13HK$1.57HK$2.5916
Nov ’24HK$1.63
HK$3.04
+86.78%
56.14%HK$8.96HK$1.80HK$2.2216
HK$2.34
Fair Value
21.1% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/04 19:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/04 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sun Art Retail Group Limited è coperta da 30 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Vineet Kulbandu SharmaBarclays
Chen LuoBofA Global Research
Lei YangCGS International