JD Health International Valutazione
6618 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6618 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6618 ( HK$38.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$43.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6618 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6618?
Metrica chiave: Poiché 6618 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6618 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.6x |
| Guadagni | CN¥4.16b |
| Cap. di mercato | CN¥114.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 48.7x |
| Rapporto PEG | 5.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6618 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 73.2x | ||
241 Alibaba Health Information Technology | 63.2x | 19.4% | HK$82.8b |
1833 Ping An Healthcare and Technology | 183x | 22.2% | HK$16.3b |
2517 Guoquan Food (Shanghai) | 25.9x | 21.9% | HK$6.5b |
3088 MatsukiyoCocokara | 20.8x | 5.8% | JP¥1.1t |
6618 JD Health International | 27.6x | 5.4% | HK$122.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6618 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto alla media dei peer ( 74.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6618's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Consumer Retailing settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6618 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Consumer Retailing ( 23.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6618's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.6x |
| Rapporto equo PE | 19.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6618 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$38.25 | HK$42.11 +10.1% | 19.0% | HK$58.71 | HK$23.30 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | HK$32.95 | HK$41.28 +25.3% | 17.6% | HK$55.26 | HK$23.29 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | HK$33.80 | HK$35.45 +4.9% | 19.4% | HK$46.04 | HK$21.84 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | HK$32.05 | HK$35.22 +9.9% | 19.0% | HK$46.15 | HK$21.89 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | HK$28.10 | HK$34.72 +23.5% | 18.0% | HK$43.87 | HK$21.68 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | HK$28.35 | HK$34.62 +22.1% | 17.9% | HK$44.30 | HK$21.89 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | HK$27.60 | HK$33.96 +23.0% | 21.3% | HK$44.97 | HK$19.56 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | HK$35.00 | HK$33.42 -4.5% | 22.5% | HK$45.65 | HK$18.22 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | HK$23.55 | HK$33.22 +41.0% | 22.4% | HK$45.16 | HK$18.03 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | HK$21.15 | HK$41.43 +95.9% | 29.1% | HK$79.30 | HK$20.41 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | HK$21.25 | HK$42.17 +98.5% | 26.3% | HK$79.26 | HK$24.62 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | HK$26.15 | HK$43.02 +64.5% | 25.6% | HK$79.53 | HK$24.62 | n/a | 17 |
| May ’25 | HK$27.15 | HK$43.32 +59.6% | 25.4% | HK$79.83 | HK$24.71 | HK$37.10 | 17 |
| Apr ’25 | HK$27.70 | HK$43.68 +57.7% | 24.7% | HK$79.83 | HK$24.71 | HK$32.95 | 18 |
| Mar ’25 | HK$29.50 | HK$52.80 +79.0% | 20.8% | HK$79.59 | HK$35.10 | HK$33.80 | 17 |
| Feb ’25 | HK$26.60 | HK$55.08 +107.1% | 20.3% | HK$80.11 | HK$35.33 | HK$32.05 | 17 |
| Jan ’25 | HK$39.10 | HK$57.66 +47.5% | 19.6% | HK$80.41 | HK$35.46 | HK$28.10 | 16 |
| Dec ’24 | HK$36.25 | HK$59.98 +65.5% | 20.9% | HK$80.77 | HK$35.93 | HK$28.35 | 18 |
| Nov ’24 | HK$35.50 | HK$61.53 +73.3% | 19.8% | HK$79.31 | HK$35.24 | HK$27.60 | 17 |
| Oct ’24 | HK$40.60 | HK$65.07 +60.3% | 17.2% | HK$79.74 | HK$35.24 | HK$35.00 | 16 |
| Sep ’24 | HK$42.30 | HK$65.75 +55.4% | 16.8% | HK$80.23 | HK$35.35 | HK$23.55 | 18 |
| Aug ’24 | HK$56.80 | HK$75.61 +33.1% | 12.0% | HK$99.98 | HK$60.52 | HK$21.15 | 20 |
| Jul ’24 | HK$49.45 | HK$76.56 +54.8% | 12.9% | HK$96.04 | HK$60.09 | HK$21.25 | 19 |
| Jun ’24 | HK$48.70 | HK$80.45 +65.2% | 13.2% | HK$100.03 | HK$62.22 | HK$26.15 | 18 |
| May ’24 | HK$56.25 | HK$81.39 +44.7% | 12.5% | HK$99.02 | HK$61.59 | HK$27.15 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/06 08:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
JD Health International Inc. è coperta da 33 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Xiaomeng Zhuang | BofA Global Research |
| Shun Kei Law | CCB International Securities Limited |
| Hazim Bahari | CFRA Equity Research |