JD Health International Valutazione
86618 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 86618 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 86618 ( CN¥26.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥76.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 86618 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 86618?
Metrica chiave: Poiché 86618 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 86618 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32.1x |
| Guadagni | CN¥2.62b |
| Cap. di mercato | CN¥82.87b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 37.3x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 86618 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.1x | ||
241 Alibaba Health Information Technology | 45.2x | 21.5% | HK$57.4b |
RADL3 Raia Drogasil | 37.9x | 24.1% | R$42.7b |
1797 East Buy Holding | 56.8x | 15.1% | HK$14.9b |
3088 MatsukiyoCocokara | 16.5x | 5.3% | JP¥849.3b |
86618 JD Health International | 32.1x | 14.6% | CN¥89.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 86618 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.1 x) rispetto alla media dei peer ( 39.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 86618's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Consumer Retailing settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 86618 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.1 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Consumer Retailing ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 86618's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.1x |
| Rapporto equo PE | 21.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 86618 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.