Stella International Holdings Limited

SZSC:1836 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$11.8b

Stella International Holdings Valutazione

1836 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1836 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1836 (HK$14.36) is trading above our estimate of fair value (HK$11.69)

Significativamente al di sotto del valore equo: 1836 is trading above our estimate of fair value.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1836?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

1836 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.8x
Valore d'impresa/EBITDA5.1x
Rapporto PEG1.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1836 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1836 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.1x
1368 Xtep International Holdings
11.7x13.4%HK$14.3b
551 Yue Yuen Industrial (Holdings)
8.8x6.5%HK$25.7b
1028 C.banner International Holdings
20.4xn/aHK$581.6m
1170 Kingmaker Footwear Holdings
23.3xn/aHK$470.2m
1836 Stella International Holdings
8.6x6.7%HK$11.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1836 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.6x) compared to the peer average (16.1x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1836's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Luxury settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a11.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a11.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1836 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.6x) compared to the Hong Kong Luxury industry average (8.9x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1836's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1836 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Insufficient data to calculate 1836's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1836 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$14.50
HK$16.91
+16.6%
16.0%HK$19.54HK$11.01n/a8
Oct ’25HK$14.68
HK$16.56
+12.8%
17.2%HK$19.54HK$11.00n/a7
Sep ’25n/a
HK$16.62
0%
17.3%HK$19.62HK$11.01n/a7
Aug ’25n/a
HK$16.46
0%
16.5%HK$19.61HK$11.40n/a7
Jul ’25n/a
HK$16.90
0%
12.3%HK$19.60HK$13.27n/a7
Jun ’25n/a
HK$16.67
0%
11.0%HK$19.45HK$13.28n/a7
May ’25n/a
HK$16.71
0%
11.1%HK$19.50HK$13.31n/a7
Apr ’25n/a
HK$15.34
0%
10.9%HK$18.01HK$13.30n/a7
Mar ’25n/a
HK$13.05
0%
8.8%HK$14.40HK$11.71n/a6
Feb ’25n/a
HK$13.03
0%
8.8%HK$14.39HK$11.69n/a6
Jan ’25n/a
HK$11.93
0%
10.9%HK$14.09HK$9.97n/a6
Dec ’24n/a
HK$11.91
0%
10.8%HK$14.04HK$9.96n/a6
Nov ’24n/a
HK$11.62
0%
13.1%HK$14.09HK$9.79HK$14.366
Oct ’24n/a
HK$11.74
0%
11.5%HK$14.09HK$9.79HK$14.686
Sep ’24n/a
HK$11.76
0%
11.5%HK$14.11HK$9.80n/a6
Aug ’24n/a
HK$11.79
0%
7.0%HK$13.34HK$11.00n/a7
Jul ’24n/a
HK$11.60
0%
4.6%HK$12.57HK$10.97n/a7
Jun ’24n/a
HK$11.60
0%
4.6%HK$12.57HK$10.98n/a7
May ’24n/a
HK$11.62
0%
4.6%HK$12.59HK$10.99n/a7
Apr ’24n/a
HK$11.61
0%
4.6%HK$12.59HK$10.99n/a7
Mar ’24n/a
HK$12.67
0%
14.9%HK$16.28HK$10.59n/a7
Feb ’24n/a
HK$12.50
0%
15.9%HK$16.20HK$10.20n/a7
Jan ’24n/a
HK$12.47
0%
15.8%HK$16.06HK$10.16n/a7
Dec ’23n/a
HK$12.52
0%
15.9%HK$16.14HK$10.20n/a7
Nov ’23n/a
HK$12.63
0%
15.2%HK$16.20HK$10.50n/a7

Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.

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