Xtep International Holdings Valutazione
1368 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1368 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1368 ( HK$5.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$9.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1368 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1368?
Metrica chiave: Poiché 1368 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1368 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.9x |
| Guadagni | CN¥1.12b |
| Cap. di mercato | CN¥12.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.5x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1368 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.7x | ||
1836 Stella International Holdings | 8.4x | 6.7% | HK$11.2b |
551 Yue Yuen Industrial (Holdings) | 7.4x | 4.0% | HK$26.6b |
210 Daphne International Holdings | 5.1x | n/a | HK$486.7m |
1028 C.banner International Holdings | 14x | n/a | HK$471.5m |
1368 Xtep International Holdings | 10.9x | 13.4% | HK$13.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1368 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 9.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1368's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Luxury settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings | 1x | n/a | US$5.46m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1368 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Luxury ( 8.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1368's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.9x |
| Rapporto equo PE | 9.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1368 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$5.08 | HK$6.64 +30.6% | 11.1% | HK$8.19 | HK$4.53 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | HK$5.81 | HK$6.64 +14.2% | 11.1% | HK$8.19 | HK$4.53 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | HK$6.04 | HK$6.31 +4.5% | 11.2% | HK$7.32 | HK$4.60 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | HK$5.19 | HK$6.26 +20.6% | 11.3% | HK$7.33 | HK$4.55 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | HK$4.59 | HK$6.20 +35.1% | 12.1% | HK$7.41 | HK$4.48 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | HK$4.81 | HK$6.21 +29.1% | 12.5% | HK$7.60 | HK$4.47 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | HK$5.42 | HK$6.24 +15.1% | 12.2% | HK$7.62 | HK$4.49 | n/a | 24 |
| May ’25 | HK$4.99 | HK$5.95 +19.1% | 13.4% | HK$7.36 | HK$4.10 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | HK$4.85 | HK$5.91 +21.8% | 15.4% | HK$7.38 | HK$4.08 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | HK$4.40 | HK$6.48 +47.2% | 28.1% | HK$12.09 | HK$4.09 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | HK$3.81 | HK$6.72 +76.3% | 30.4% | HK$12.11 | HK$4.09 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | HK$4.41 | HK$7.89 +78.9% | 23.5% | HK$12.19 | HK$5.01 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | HK$4.47 | HK$8.39 +87.6% | 18.9% | HK$12.13 | HK$5.40 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | HK$7.01 | HK$10.45 +49.1% | 11.3% | HK$12.65 | HK$7.00 | HK$5.81 | 23 |
| Oct ’24 | HK$7.26 | HK$10.60 +46.0% | 10.4% | HK$12.69 | HK$7.51 | HK$6.04 | 23 |
| Sep ’24 | HK$7.77 | HK$10.64 +37.0% | 10.4% | HK$12.75 | HK$7.54 | HK$5.19 | 23 |
| Aug ’24 | HK$8.56 | HK$10.82 +26.4% | 7.6% | HK$12.85 | HK$9.24 | HK$4.59 | 23 |
| Jul ’24 | HK$7.98 | HK$11.49 +44.0% | 6.8% | HK$12.94 | HK$9.59 | HK$4.81 | 22 |
| Jun ’24 | HK$7.65 | HK$11.85 +55.0% | 5.8% | HK$13.24 | HK$9.81 | HK$5.42 | 21 |
| May ’24 | HK$9.10 | HK$12.07 +32.7% | 5.9% | HK$13.50 | HK$10.01 | HK$4.99 | 21 |
| Apr ’24 | HK$9.98 | HK$11.59 +16.1% | 6.6% | HK$12.93 | HK$10.02 | HK$4.85 | 20 |
| Mar ’24 | HK$9.30 | HK$11.68 +25.6% | 10.1% | HK$13.79 | HK$9.36 | HK$4.40 | 23 |
| Feb ’24 | HK$10.40 | HK$12.25 +17.8% | 12.8% | HK$16.19 | HK$9.62 | HK$3.81 | 25 |
| Jan ’24 | HK$8.69 | HK$11.66 +34.1% | 21.1% | HK$15.68 | HK$4.16 | HK$4.41 | 24 |
| Dec ’23 | HK$9.02 | HK$11.59 +28.5% | 21.4% | HK$15.22 | HK$4.07 | HK$4.47 | 23 |
| Nov ’23 | HK$7.61 | HK$11.87 +56.0% | 21.5% | HK$15.05 | HK$4.02 | HK$7.01 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.