Xtep International Holdings Limited

SHSC:1368 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$14.7b

Xtep International Holdings Valutazione

1368 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1368 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$8.83
Fair Value
35.4% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1368 ( HK$5.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$8.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1368 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1368?

Metrica chiave: Poiché 1368 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1368. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1368 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1368 su PE?
Rapporto PE12.3x
GuadagniCN¥1.12b
Cap. di mercatoCN¥13.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1368 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1368 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.2x
1836 Stella International Holdings
10.4x6.7%HK$14.7b
551 Yue Yuen Industrial (Holdings)
7.1x4.9%HK$26.0b
210 Daphne International Holdings
5.3xn/aHK$490.7m
2299 Billion Industrial Holdings
17.9xn/aHK$9.1b
1368 Xtep International Holdings
12.3x13.1%HK$14.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1368 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 10.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1368's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Luxury settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings
1xn/aUS$5.33m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1368 12.3xMedia del settore 9.5xNo. of Companies14PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1368 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Luxury ( 9.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1368's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1368 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.3x
Rapporto equo PE 10.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1368 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1368 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$5.74
HK$7.02
+22.3%
19.0%HK$11.92HK$5.41n/a20
Jan ’26HK$5.64
HK$6.52
+15.7%
12.2%HK$8.01HK$4.44n/a20
Dec ’25HK$5.26
HK$6.54
+24.3%
11.3%HK$8.07HK$4.47n/a23
Nov ’25HK$5.81
HK$6.64
+14.2%
11.1%HK$8.19HK$4.53n/a24
Oct ’25HK$6.04
HK$6.31
+4.5%
11.2%HK$7.32HK$4.60n/a23
Sep ’25HK$5.19
HK$6.26
+20.6%
11.3%HK$7.33HK$4.55n/a23
Aug ’25HK$4.59
HK$6.20
+35.1%
12.1%HK$7.41HK$4.48n/a23
Jul ’25HK$4.81
HK$6.21
+29.1%
12.5%HK$7.60HK$4.47n/a23
Jun ’25HK$5.42
HK$6.24
+15.1%
12.2%HK$7.62HK$4.49n/a24
May ’25HK$4.99
HK$5.95
+19.1%
13.4%HK$7.36HK$4.10n/a24
Apr ’25HK$4.85
HK$5.91
+21.8%
15.4%HK$7.38HK$4.08n/a24
Mar ’25HK$4.40
HK$6.48
+47.2%
28.1%HK$12.09HK$4.09n/a22
Feb ’25HK$3.81
HK$6.72
+76.3%
30.4%HK$12.11HK$4.09n/a22
Jan ’25HK$4.41
HK$7.89
+78.9%
23.5%HK$12.19HK$5.01HK$5.6423
Dec ’24HK$4.47
HK$8.39
+87.6%
18.9%HK$12.13HK$5.40HK$5.2623
Nov ’24HK$7.01
HK$10.45
+49.1%
11.3%HK$12.65HK$7.00HK$5.8123
Oct ’24HK$7.26
HK$10.60
+46.0%
10.4%HK$12.69HK$7.51HK$6.0423
Sep ’24HK$7.77
HK$10.64
+37.0%
10.4%HK$12.75HK$7.54HK$5.1923
Aug ’24HK$8.56
HK$10.82
+26.4%
7.6%HK$12.85HK$9.24HK$4.5923
Jul ’24HK$7.98
HK$11.49
+44.0%
6.8%HK$12.94HK$9.59HK$4.8122
Jun ’24HK$7.65
HK$11.85
+55.0%
5.8%HK$13.24HK$9.81HK$5.4221
May ’24HK$9.10
HK$12.07
+32.7%
5.9%HK$13.50HK$10.01HK$4.9921
Apr ’24HK$9.98
HK$11.59
+16.1%
6.6%HK$12.93HK$10.02HK$4.8520
Mar ’24HK$9.30
HK$11.68
+25.6%
10.1%HK$13.79HK$9.36HK$4.4023
Feb ’24HK$10.40
HK$12.25
+17.8%
12.8%HK$16.19HK$9.62HK$3.8125
Jan ’24HK$8.69
HK$11.66
+34.1%
21.1%HK$15.68HK$4.16HK$4.4124
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
HK$7.02
Fair Value
18.8% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 15:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Xtep International Holdings Limited è coperta da 56 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Silvia KoBNP Paribas Securities (Asia)
Ka Ho LiBOCI Research Ltd.
Rena MaBOCI Research Ltd.