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Vesync Valutazione

2148 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2148 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2148 ( HK$4.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$7.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2148 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2148?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 2148. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2148 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 2148 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	US$629.80m

2148 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.8x
Valore d'impresa/EBITDA	4.1x
Rapporto PEG	1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2148 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2148 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	11.2x
1691 JS Global Lifestyle	17.4x	29.8%	HK$5.3b
1692 Town Ray Holdings	11.1x	n/a	HK$922.6m
229 Raymond Industrial	6.8x	n/a	HK$471.2m
2381 SMC Electric	9.7x	n/a	HK$200.0m
2148 Vesync	7x	6.8%	HK$4.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2148 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media dei peer ( 9.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2148's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Consumer Durables settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	22.6%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	22.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2148 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Consumer Durables ( 6.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2148's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2148 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	7x
Rapporto equo PE	7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2148 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2148 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$4.31	HK$6.11 +41.9%	10.3%	HK$6.80	HK$5.20	n/a	5
Aug ’25	HK$4.18	HK$6.57 +57.2%	3.3%	HK$6.80	HK$6.25	n/a	5
Jul ’25	HK$5.05	HK$6.84 +35.5%	9.6%	HK$8.10	HK$6.26	n/a	5
Jun ’25	HK$5.25	HK$6.84 +30.3%	9.6%	HK$8.10	HK$6.26	n/a	5
May ’25	HK$4.45	HK$6.84 +53.8%	9.6%	HK$8.10	HK$6.26	n/a	5
Apr ’25	HK$5.00	HK$6.83 +36.6%	9.6%	HK$8.10	HK$6.26	n/a	5
Mar ’25	HK$4.63	HK$5.80 +25.2%	19.3%	HK$7.40	HK$4.31	n/a	5
Feb ’25	HK$4.10	HK$5.80 +41.4%	19.3%	HK$7.40	HK$4.31	n/a	5
Jan ’25	HK$5.38	HK$5.55 +3.1%	22.8%	HK$7.40	HK$4.31	n/a	5
Dec ’24	HK$5.35	HK$5.55 +3.7%	22.8%	HK$7.40	HK$4.31	n/a	5
Nov ’24	HK$4.80	HK$5.55 +15.6%	22.8%	HK$7.40	HK$4.31	n/a	5
Oct ’24	HK$3.70	HK$5.56 +50.2%	22.8%	HK$7.41	HK$4.32	n/a	5
Sep ’24	HK$3.21	HK$5.56 +73.2%	22.8%	HK$7.41	HK$4.32	n/a	5
Aug ’24	HK$3.29	HK$4.72 +43.5%	17.8%	HK$6.10	HK$3.67	HK$4.18	5
Jul ’24	HK$3.03	HK$4.74 +56.4%	17.6%	HK$6.10	HK$3.70	HK$5.05	5
Jun ’24	HK$3.25	HK$4.74 +45.8%	17.6%	HK$6.10	HK$3.70	HK$5.25	5
May ’24	HK$3.06	HK$4.74 +54.9%	17.6%	HK$6.10	HK$3.70	HK$4.45	5
Apr ’24	HK$3.21	HK$5.82 +81.4%	8.8%	HK$6.26	HK$5.10	HK$5.00	3
Mar ’24	HK$4.13	HK$6.14 +48.6%	9.6%	HK$6.80	HK$5.18	HK$4.63	4
Feb ’24	HK$4.28	HK$6.81 +59.0%	11.2%	HK$7.89	HK$6.25	HK$4.10	3
Jan ’24	HK$4.83	HK$6.39 +32.3%	14.9%	HK$7.90	HK$5.27	HK$5.38	4
Dec ’23	HK$5.12	HK$6.39 +24.8%	14.9%	HK$7.90	HK$5.27	HK$5.35	4
Nov ’23	HK$2.18	HK$6.19 +183.9%	15.2%	HK$7.90	HK$5.01	HK$4.80	6
Oct ’23	HK$3.16	HK$6.19 +95.9%	15.2%	HK$7.90	HK$5.01	HK$3.70	6
Sep ’23	HK$4.89	HK$6.19 +26.6%	15.2%	HK$7.90	HK$5.01	HK$3.21	6
Aug ’23	HK$5.10	HK$6.70 +31.3%	19.9%	HK$9.21	HK$5.01	HK$3.29	6

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.