JS Global Lifestyle Valutazione
1691 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1691 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1691 ( HK$1.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$6.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1691 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1691?
Metrica chiave: Poiché 1691 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1691 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17x |
| Guadagni | US$39.29m |
| Cap. di mercato | US$669.62m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -9.9x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1691 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.5x | ||
2148 Vesync | 5.8x | 6.6% | HK$4.0b |
1692 Town Ray Holdings | 11.1x | n/a | HK$926.2m |
229 Raymond Industrial | 6.7x | n/a | HK$461.2m |
833 Alltronics Holdings | 2.3x | n/a | HK$212.9m |
1691 JS Global Lifestyle | 17x | 30.3% | HK$5.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1691 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media dei peer ( 6.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1691's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Consumer Durables settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1691 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Consumer Durables ( 6.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1691's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17x |
| Rapporto equo PE | 12.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1691 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$1.50 | HK$1.72 +14.4% | 8.1% | HK$1.93 | HK$1.51 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | HK$1.60 | HK$1.72 +7.3% | 8.1% | HK$1.93 | HK$1.51 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | HK$1.71 | HK$1.72 +0.5% | 8.2% | HK$1.93 | HK$1.50 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | HK$1.53 | HK$1.66 +8.4% | 8.8% | HK$1.93 | HK$1.50 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | HK$1.54 | HK$1.66 +7.7% | 8.7% | HK$1.93 | HK$1.50 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | HK$1.54 | HK$1.67 +8.6% | 8.6% | HK$1.93 | HK$1.50 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | HK$1.50 | HK$1.68 +11.7% | 8.6% | HK$1.93 | HK$1.50 | n/a | 9 |
| May ’25 | HK$1.52 | HK$1.67 +9.7% | 8.4% | HK$1.93 | HK$1.50 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | HK$1.44 | HK$1.74 +20.8% | 12.0% | HK$2.25 | HK$1.51 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | HK$1.47 | HK$1.79 +21.8% | 13.8% | HK$2.25 | HK$1.51 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | HK$1.23 | HK$1.77 +43.9% | 15.5% | HK$2.26 | HK$1.31 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | HK$1.55 | HK$2.34 +50.9% | 95.0% | HK$9.96 | HK$1.10 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | HK$1.34 | HK$2.65 +97.7% | 92.8% | HK$9.95 | HK$1.10 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | HK$1.28 | HK$2.66 +108.1% | 92.4% | HK$9.99 | HK$1.10 | HK$1.60 | 12 |
| Oct ’24 | HK$1.30 | HK$4.37 +236.3% | 96.6% | HK$13.00 | HK$1.10 | HK$1.71 | 12 |
| Sep ’24 | HK$1.12 | HK$7.21 +543.7% | 61.8% | HK$13.02 | HK$1.38 | HK$1.53 | 14 |
| Aug ’24 | HK$1.32 | HK$7.76 +488.2% | 54.2% | HK$12.91 | HK$1.37 | HK$1.54 | 14 |
| Jul ’24 | HK$1.36 | HK$10.23 +652.1% | 17.9% | HK$13.09 | HK$5.51 | HK$1.54 | 15 |
| Jun ’24 | HK$7.02 | HK$10.26 +46.1% | 19.8% | HK$13.07 | HK$5.51 | HK$1.50 | 15 |
| May ’24 | HK$6.93 | HK$10.18 +46.8% | 19.6% | HK$13.10 | HK$5.50 | HK$1.52 | 16 |
| Apr ’24 | HK$8.06 | HK$10.42 +29.3% | 18.2% | HK$13.12 | HK$5.35 | HK$1.44 | 16 |
| Mar ’24 | HK$7.84 | HK$10.37 +32.3% | 18.3% | HK$13.11 | HK$5.35 | HK$1.47 | 15 |
| Feb ’24 | HK$9.42 | HK$10.64 +12.9% | 19.1% | HK$13.49 | HK$5.35 | HK$1.23 | 16 |
| Jan ’24 | HK$8.77 | HK$10.34 +17.9% | 18.9% | HK$13.41 | HK$5.32 | HK$1.55 | 16 |
| Dec ’23 | HK$9.27 | HK$10.62 +14.6% | 20.6% | HK$14.93 | HK$5.29 | HK$1.34 | 17 |
| Nov ’23 | HK$6.58 | HK$10.95 +66.4% | 19.4% | HK$15.00 | HK$5.30 | HK$1.28 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.