JS Global Lifestyle Company Limited

SEHK:1691 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$7.0b

JS Global Lifestyle Valutazione

1691 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1691 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$8.23
Fair Value
75.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1691 ( HK$2.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$8.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1691 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1691?

Metrica chiave: Poiché 1691 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1691. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1691 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1691 su PE?
Rapporto PE144x
GuadagniUS$6.21m
Cap. di mercatoUS$894.13m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1691 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1691 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.3x
2285 Chervon Holdings
8.8x13.60%HK$7.7b
1692 Town Ray Holdings
7.9xn/aHK$847.2m
229 Raymond Industrial
9.3xn/aHK$421.1m
833 Alltronics Holdings
3.3xn/aHK$208.1m
1691 JS Global Lifestyle
144x46.63%HK$7.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1691 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 144 x) rispetto alla media dei peer ( 7.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1691's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Consumer Durables settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1691 144.0xMedia del settore 8.6xNo. of Companies7PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1691 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 144 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Consumer Durables ( 8.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1691's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1691 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 144x
Rapporto equo PE 23.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1691 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 144 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1691 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$2.02
HK$2.14
+6.09%
15.50%HK$2.46HK$1.59n/a4
Jun ’26HK$1.99
HK$1.99
-0.16%
18.00%HK$2.45HK$1.58n/a4
May ’26HK$1.80
HK$1.97
+9.60%
18.00%HK$2.43HK$1.57n/a4
Apr ’26HK$1.89
HK$1.96
+3.58%
16.41%HK$2.44HK$1.57n/a5
Mar ’26HK$1.66
HK$1.85
+11.36%
16.80%HK$2.44HK$1.57n/a5
Feb ’26HK$1.84
HK$1.70
-7.48%
6.51%HK$1.88HK$1.57n/a4
Jan ’26HK$1.39
HK$1.74
+25.53%
7.73%HK$1.93HK$1.57n/a5
Dec ’25HK$1.44
HK$1.71
+18.44%
8.95%HK$1.93HK$1.51n/a6
Nov ’25HK$1.60
HK$1.72
+7.27%
8.07%HK$1.93HK$1.51n/a8
Oct ’25HK$1.71
HK$1.72
+0.49%
8.16%HK$1.93HK$1.50n/a8
Sep ’25HK$1.53
HK$1.66
+8.36%
8.85%HK$1.93HK$1.50n/a8
Aug ’25HK$1.54
HK$1.66
+7.71%
8.74%HK$1.93HK$1.50n/a8
Jul ’25HK$1.54
HK$1.68
+8.83%
8.57%HK$1.93HK$1.50n/a9
Jun ’25HK$1.50
HK$1.68
+11.69%
8.57%HK$1.93HK$1.50HK$1.999
May ’25HK$1.52
HK$1.67
+9.67%
8.36%HK$1.93HK$1.50HK$1.8010
Apr ’25HK$1.44
HK$1.74
+20.75%
12.00%HK$2.25HK$1.51HK$1.8910
Mar ’25HK$1.47
HK$1.79
+21.77%
13.77%HK$2.25HK$1.51HK$1.6611
Feb ’25HK$1.23
HK$1.77
+43.93%
15.54%HK$2.26HK$1.31HK$1.8411
Jan ’25HK$1.55
HK$2.34
+50.95%
94.97%HK$9.96HK$1.10HK$1.3913
Dec ’24HK$1.34
HK$2.65
+97.70%
92.79%HK$9.95HK$1.10HK$1.4412
Nov ’24HK$1.28
HK$2.66
+108.12%
92.43%HK$9.99HK$1.10HK$1.6012
Oct ’24HK$1.30
HK$4.37
+236.26%
96.56%HK$13.00HK$1.10HK$1.7112
Sep ’24HK$1.12
HK$7.21
+543.71%
61.81%HK$13.02HK$1.38HK$1.5314
Aug ’24HK$1.32
HK$7.76
+488.17%
54.21%HK$12.91HK$1.37HK$1.5414
Jul ’24HK$1.36
HK$10.23
+652.14%
17.95%HK$13.09HK$5.51HK$1.5415
Jun ’24HK$7.02
HK$10.26
+46.10%
19.76%HK$13.07HK$5.51HK$1.5015
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
HK$2.14
Fair Value
5.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/15 07:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/13 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

JS Global Lifestyle Company Limited è coperta da 20 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Wei HeChina International Capital Corporation Limited
null nullChina International Capital Corporation Limited
Yue DengChina Renaissance Securities