Chervon Holdings Valutazione
2285 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2285 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2285 ( HK$17.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$18.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2285 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2285?
Metrica chiave: Poiché 2285 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2285 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.8x |
| Vendite | US$1.45b |
| Cap. di mercato | US$1.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 37.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2285 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.9x | ||
2148 Vesync | 1.3x | 6.9% | HK$6.0b |
1691 JS Global Lifestyle | 0.4x | 7.6% | HK$5.2b |
1692 Town Ray Holdings | 1.6x | n/a | HK$998.0m |
229 Raymond Industrial | 0.4x | n/a | HK$446.2m |
2285 Chervon Holdings | 0.8x | 16.3% | HK$8.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 2285 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2285's PS Ratio rispetto ad altre aziende del HK Consumer Durables settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 2285 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Consumer Durables ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2285's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.8x |
| Rapporto equo PS | 0.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 2285 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$17.24 | HK$28.46 +65.1% | 13.3% | HK$33.98 | HK$21.20 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | HK$16.96 | HK$28.93 +70.6% | 13.9% | HK$34.04 | HK$21.14 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | HK$20.05 | HK$28.24 +40.8% | 14.5% | HK$34.01 | HK$21.12 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | HK$22.90 | HK$27.91 +21.9% | 15.7% | HK$34.76 | HK$21.15 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | HK$19.30 | HK$27.87 +44.4% | 15.3% | HK$34.05 | HK$21.19 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | HK$17.78 | HK$27.42 +54.2% | 15.3% | HK$34.08 | HK$21.49 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | HK$18.20 | HK$27.02 +48.5% | 14.2% | HK$34.09 | HK$22.42 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | HK$24.00 | HK$27.02 +12.6% | 14.2% | HK$34.10 | HK$22.43 | n/a | 8 |
| May ’25 | HK$19.12 | HK$23.82 +24.6% | 24.9% | HK$31.97 | HK$9.01 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | HK$19.66 | HK$26.62 +35.4% | 36.6% | HK$46.53 | HK$9.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | HK$14.42 | HK$27.49 +90.6% | 37.2% | HK$46.67 | HK$9.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | HK$16.52 | HK$29.80 +80.4% | 26.3% | HK$46.63 | HK$17.61 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | HK$23.85 | HK$29.75 +24.7% | 26.6% | HK$46.61 | HK$17.24 | HK$17.44 | 9 |
| Dec ’24 | HK$18.10 | HK$29.75 +64.4% | 26.6% | HK$46.61 | HK$17.24 | HK$16.96 | 9 |
| Nov ’24 | HK$18.36 | HK$36.58 +99.2% | 13.9% | HK$46.64 | HK$29.02 | HK$20.05 | 9 |
| Oct ’24 | HK$23.45 | HK$38.07 +62.3% | 17.3% | HK$51.62 | HK$29.00 | HK$22.90 | 10 |
| Sep ’24 | HK$25.90 | HK$39.80 +53.7% | 16.3% | HK$51.78 | HK$29.09 | HK$19.30 | 8 |
| Aug ’24 | HK$28.70 | HK$44.92 +56.5% | 12.8% | HK$51.68 | HK$34.25 | HK$17.78 | 7 |
| Jul ’24 | HK$31.00 | HK$44.23 +42.7% | 15.4% | HK$51.92 | HK$34.02 | HK$18.20 | 7 |
| Jun ’24 | HK$33.05 | HK$49.56 +50.0% | 8.2% | HK$55.00 | HK$43.47 | HK$24.00 | 8 |
| May ’24 | HK$39.80 | HK$49.56 +24.5% | 8.2% | HK$55.00 | HK$43.47 | HK$19.12 | 8 |
| Apr ’24 | HK$40.90 | HK$49.56 +21.2% | 8.2% | HK$55.00 | HK$43.47 | HK$19.66 | 8 |
| Mar ’24 | HK$41.45 | HK$49.13 +18.5% | 8.9% | HK$55.01 | HK$43.44 | HK$14.42 | 7 |
| Feb ’24 | HK$41.00 | HK$47.59 +16.1% | 9.4% | HK$54.85 | HK$42.88 | HK$16.52 | 7 |
| Jan ’24 | HK$43.05 | HK$46.73 +8.6% | 14.5% | HK$54.81 | HK$35.36 | HK$23.85 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/02 07:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Chervon Holdings Limited è coperta da 14 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jing Zou | China International Capital Corporation Limited |
| Xianfan Chen | China International Capital Corporation Limited |
| Zhong Ping Zhao | China Merchants Securities Co. Ltd. |