Kwung's Aroma Holdings Limited

SEHK:1925 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$522.5m

Kwung's Aroma Holdings Valutazione

1925 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1925 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1925 ( HK$1.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$13.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1925 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1925?

Metrica chiave: Poiché 1925 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1925. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1925 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1925 su PE?
Rapporto PE6x
GuadagniCN¥81.07m
Cap. di mercatoCN¥486.45m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1925 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1925 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.7x
1418 Sinomax Group
3.9xn/aHK$409.5m
146 Tai Ping Carpets International
6.4xn/aHK$271.6m
496 Kasen International Holdings
7xn/aHK$490.7m
1489 GC Construction Holdings
25.7xn/aHK$490.0m
1925 Kwung's Aroma Holdings
6xn/aHK$522.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1925 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media dei peer ( 10.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1925's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Consumer Durables settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1925 6.0xMedia del settore 6.7xNo. of Companies6PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1925 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Consumer Durables ( 6.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1925's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1925 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 1925 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

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