Man Wah Holdings Valutazione
1999 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1999 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1999 ( HK$4.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$9.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1999 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1999?
Metrica chiave: Poiché 1999 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1999 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.8x |
| Guadagni | HK$2.31b |
| Cap. di mercato | HK$18.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1999 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.4x | ||
1418 Sinomax Group | 4x | n/a | HK$423.5m |
496 Kasen International Holdings | 6.3x | n/a | HK$440.2m |
1925 Kwung's Aroma Holdings | 6.1x | n/a | HK$522.5m |
1070 TCL Electronics Holdings | 13.3x | 22.4% | HK$15.0b |
1999 Man Wah Holdings | 7.8x | 7.8% | HK$18.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1999 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 7.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1999's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Consumer Durables settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1999 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Consumer Durables ( 7.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1999's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.8x |
| Rapporto equo PE | 8.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1999 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$4.66 | HK$7.09 +52.1% | 21.2% | HK$9.94 | HK$4.80 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | HK$4.85 | HK$7.09 +46.1% | 21.2% | HK$9.94 | HK$4.80 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | HK$5.69 | HK$7.39 +29.8% | 23.7% | HK$9.94 | HK$5.10 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | HK$6.46 | HK$7.63 +18.1% | 26.9% | HK$11.20 | HK$5.10 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | HK$4.63 | HK$8.04 +73.7% | 25.1% | HK$11.20 | HK$5.20 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | HK$4.57 | HK$8.49 +85.7% | 21.8% | HK$11.20 | HK$5.30 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | HK$5.36 | HK$8.62 +60.8% | 18.8% | HK$11.20 | HK$5.30 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | HK$6.50 | HK$8.40 +29.2% | 19.1% | HK$11.20 | HK$5.30 | n/a | 12 |
| May ’25 | HK$5.73 | HK$7.18 +25.4% | 17.1% | HK$10.00 | HK$5.10 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | HK$5.52 | HK$7.18 +30.1% | 17.1% | HK$10.00 | HK$5.10 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | HK$5.14 | HK$7.22 +40.4% | 15.7% | HK$10.00 | HK$6.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | HK$4.95 | HK$7.33 +48.1% | 15.5% | HK$10.00 | HK$6.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | HK$5.35 | HK$7.54 +40.9% | 14.4% | HK$10.00 | HK$6.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | HK$5.16 | HK$7.58 +46.9% | 14.2% | HK$10.00 | HK$6.00 | HK$4.85 | 13 |
| Nov ’24 | HK$4.90 | HK$8.18 +66.9% | 15.8% | HK$11.00 | HK$6.10 | HK$5.69 | 12 |
| Oct ’24 | HK$5.50 | HK$8.18 +48.7% | 15.8% | HK$11.00 | HK$6.10 | HK$6.46 | 12 |
| Sep ’24 | HK$5.70 | HK$8.23 +44.3% | 15.8% | HK$11.00 | HK$6.10 | HK$4.63 | 12 |
| Aug ’24 | HK$6.58 | HK$8.23 +25.0% | 15.8% | HK$11.00 | HK$6.10 | HK$4.57 | 12 |
| Jul ’24 | HK$5.23 | HK$8.27 +58.1% | 15.9% | HK$11.00 | HK$6.10 | HK$5.36 | 12 |
| Jun ’24 | HK$5.12 | HK$8.35 +63.1% | 15.5% | HK$11.00 | HK$6.10 | HK$6.50 | 12 |
| May ’24 | HK$6.58 | HK$9.47 +44.0% | 15.5% | HK$11.70 | HK$6.90 | HK$5.73 | 11 |
| Apr ’24 | HK$6.47 | HK$9.47 +46.4% | 15.5% | HK$11.70 | HK$6.90 | HK$5.52 | 11 |
| Mar ’24 | HK$8.49 | HK$9.66 +13.8% | 15.8% | HK$11.70 | HK$6.90 | HK$5.14 | 12 |
| Feb ’24 | HK$9.00 | HK$9.20 +2.2% | 19.2% | HK$11.70 | HK$5.80 | HK$4.95 | 12 |
| Jan ’24 | HK$7.77 | HK$8.71 +12.1% | 21.2% | HK$11.70 | HK$5.80 | HK$5.35 | 12 |
| Dec ’23 | HK$7.60 | HK$9.04 +18.9% | 25.1% | HK$13.50 | HK$5.80 | HK$5.16 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 05:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Man Wah Holdings Limited è coperta da 40 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Xinyi Pang | BofA Global Research |
| Rong Li | CCB International Securities Limited |
| Larry Cho | CGS International |