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Man Wah Holdings Valutazione

1999 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1999 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1999 ( HK$4.56 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$4.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1999 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1999?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 1999. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1999 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 1999 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	HK$17.95b

1999 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.1x
Valore d'impresa/EBITDA	5.4x
Rapporto PEG	0.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1999 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1999 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	16.4x
531 Samson Holding	48.8x	n/a	HK$1.4b
1925 Kwung's Aroma Holdings	8.5x	n/a	HK$567.1m
1418 Sinomax Group	3.5x	n/a	HK$371.0m
496 Kasen International Holdings	4.8x	n/a	HK$375.2m
1999 Man Wah Holdings	7.8x	8.6%	HK$18.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1999 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 17.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1999's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Consumer Durables settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	23.4%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	23.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1999 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Consumer Durables ( 7.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1999's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1999 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	7.8x
Rapporto equo PE	8.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1999 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1999 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$4.63	HK$8.04 +73.7%	25.1%	HK$11.20	HK$5.20	n/a	11
Aug ’25	HK$4.57	HK$8.49 +85.7%	21.8%	HK$11.20	HK$5.30	n/a	11
Jul ’25	HK$5.36	HK$8.62 +60.8%	18.8%	HK$11.20	HK$5.30	n/a	12
Jun ’25	HK$6.50	HK$8.40 +29.2%	19.1%	HK$11.20	HK$5.30	n/a	12
May ’25	HK$5.73	HK$7.18 +25.4%	17.1%	HK$10.00	HK$5.10	n/a	12
Apr ’25	HK$5.52	HK$7.18 +30.1%	17.1%	HK$10.00	HK$5.10	n/a	12
Mar ’25	HK$5.14	HK$7.22 +40.4%	15.7%	HK$10.00	HK$6.00	n/a	12
Feb ’25	HK$4.95	HK$7.33 +48.1%	15.5%	HK$10.00	HK$6.00	n/a	12
Jan ’25	HK$5.35	HK$7.54 +40.9%	14.4%	HK$10.00	HK$6.00	n/a	13
Dec ’24	HK$5.16	HK$7.58 +46.9%	14.2%	HK$10.00	HK$6.00	n/a	13
Nov ’24	HK$4.90	HK$8.18 +66.9%	15.8%	HK$11.00	HK$6.10	n/a	12
Oct ’24	HK$5.50	HK$8.18 +48.7%	15.8%	HK$11.00	HK$6.10	n/a	12
Sep ’24	HK$5.70	HK$8.23 +44.3%	15.8%	HK$11.00	HK$6.10	n/a	12
Aug ’24	HK$6.58	HK$8.23 +25.0%	15.8%	HK$11.00	HK$6.10	HK$4.57	12
Jul ’24	HK$5.23	HK$8.27 +58.1%	15.9%	HK$11.00	HK$6.10	HK$5.36	12
Jun ’24	HK$5.12	HK$8.35 +63.1%	15.5%	HK$11.00	HK$6.10	HK$6.50	12
May ’24	HK$6.58	HK$9.47 +44.0%	15.5%	HK$11.70	HK$6.90	HK$5.73	11
Apr ’24	HK$6.47	HK$9.47 +46.4%	15.5%	HK$11.70	HK$6.90	HK$5.52	11
Mar ’24	HK$8.49	HK$9.66 +13.8%	15.8%	HK$11.70	HK$6.90	HK$5.14	12
Feb ’24	HK$9.00	HK$9.20 +2.2%	19.2%	HK$11.70	HK$5.80	HK$4.95	12
Jan ’24	HK$7.77	HK$8.71 +12.1%	21.2%	HK$11.70	HK$5.80	HK$5.35	12
Dec ’23	HK$7.60	HK$9.04 +18.9%	25.1%	HK$13.50	HK$5.80	HK$5.16	12
Nov ’23	HK$4.76	HK$9.79 +105.6%	28.1%	HK$13.50	HK$6.00	HK$4.90	11
Oct ’23	HK$5.00	HK$10.18 +103.6%	25.9%	HK$13.50	HK$6.00	HK$5.50	11
Sep ’23	HK$6.03	HK$10.18 +68.8%	25.9%	HK$13.50	HK$6.00	HK$5.70	11
Aug ’23	HK$6.01	HK$10.37 +72.6%	23.2%	HK$13.50	HK$6.00	HK$6.58	11

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.