Man Wah Holdings Valutazione
1999 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1999 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1999 ( HK$4.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$9.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1999 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1999?
Metrica chiave: Poiché 1999 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1999 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.6x |
| Guadagni | HK$2.06b |
| Cap. di mercato | HK$15.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.7x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1999 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.8x | ||
496 Kasen International Holdings | 8.1x | n/a | HK$578.5m |
1418 Sinomax Group | 3.8x | n/a | HK$525.0m |
1925 Kwung's Aroma Holdings | 3.9x | n/a | HK$518.5m |
146 Tai Ping Carpets International | 7.3x | n/a | HK$303.4m |
1999 Man Wah Holdings | 7.6x | 5.84% | HK$15.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1999 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 5.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1999's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Consumer Durables settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1999 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Consumer Durables ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1999's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.6x |
| Rapporto equo PE | 8.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1999 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$4.05 | HK$5.49 +35.58% | 21.44% | HK$8.20 | HK$4.30 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | HK$4.16 | HK$5.49 +31.99% | 21.44% | HK$8.20 | HK$4.30 | n/a | 11 |
| May ’26 | HK$4.12 | HK$5.88 +42.72% | 23.08% | HK$8.20 | HK$4.50 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | HK$4.61 | HK$6.15 +33.41% | 20.93% | HK$8.20 | HK$4.50 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | HK$4.64 | HK$6.16 +32.76% | 20.73% | HK$8.20 | HK$4.50 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | HK$4.72 | HK$6.89 +45.90% | 20.73% | HK$9.94 | HK$4.80 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | HK$4.81 | HK$7.09 +47.33% | 21.17% | HK$9.94 | HK$4.80 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | HK$4.85 | HK$7.09 +46.12% | 21.17% | HK$9.94 | HK$4.80 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | HK$5.69 | HK$7.39 +29.80% | 23.69% | HK$9.94 | HK$5.10 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | HK$6.46 | HK$7.63 +18.13% | 26.89% | HK$11.20 | HK$5.10 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | HK$4.63 | HK$8.04 +73.65% | 25.06% | HK$11.20 | HK$5.20 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | HK$4.57 | HK$8.49 +85.68% | 21.81% | HK$11.20 | HK$5.30 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | HK$5.36 | HK$8.62 +60.82% | 18.77% | HK$11.20 | HK$5.30 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | HK$6.50 | HK$8.40 +29.23% | 19.08% | HK$11.20 | HK$5.30 | HK$4.16 | 12 |
| May ’25 | HK$5.73 | HK$7.18 +25.36% | 17.08% | HK$10.00 | HK$5.10 | HK$4.12 | 12 |
| Apr ’25 | HK$5.52 | HK$7.18 +30.13% | 17.08% | HK$10.00 | HK$5.10 | HK$4.61 | 12 |
| Mar ’25 | HK$5.14 | HK$7.22 +40.40% | 15.72% | HK$10.00 | HK$6.00 | HK$4.64 | 12 |
| Feb ’25 | HK$4.95 | HK$7.33 +48.15% | 15.50% | HK$10.00 | HK$6.00 | HK$4.72 | 12 |
| Jan ’25 | HK$5.35 | HK$7.54 +40.95% | 14.45% | HK$10.00 | HK$6.00 | HK$4.81 | 13 |
| Dec ’24 | HK$5.16 | HK$7.58 +46.88% | 14.23% | HK$10.00 | HK$6.00 | HK$4.85 | 13 |
| Nov ’24 | HK$4.90 | HK$8.18 +66.89% | 15.82% | HK$11.00 | HK$6.10 | HK$5.69 | 12 |
| Oct ’24 | HK$5.50 | HK$8.18 +48.68% | 15.82% | HK$11.00 | HK$6.10 | HK$6.46 | 12 |
| Sep ’24 | HK$5.70 | HK$8.23 +44.34% | 15.77% | HK$11.00 | HK$6.10 | HK$4.63 | 12 |
| Aug ’24 | HK$6.58 | HK$8.23 +25.04% | 15.77% | HK$11.00 | HK$6.10 | HK$4.57 | 12 |
| Jul ’24 | HK$5.23 | HK$8.27 +58.11% | 15.92% | HK$11.00 | HK$6.10 | HK$5.36 | 12 |
| Jun ’24 | HK$5.12 | HK$8.35 +63.13% | 15.52% | HK$11.00 | HK$6.10 | HK$6.50 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/20 13:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Man Wah Holdings Limited è coperta da 35 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Xinyi Pang | BofA Global Research |
| Rong Li | CCB International Securities Limited |
| Larry Cho | CGS International |