TUHU Car Valutazione
9690 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9690 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9690 ( HK$21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$100.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9690 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9690?
Metrica chiave: Poiché 9690 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9690 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 2.3x |
| Guadagni | CN¥6.93b |
| Cap. di mercato | CN¥17.31b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 28x |
| Rapporto PEG | -0.03x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9690 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.8x | ||
3316 Binjiang Service Group | 8.6x | 15.0% | HK$4.9b |
6959 Changjiu Holdings | 6.7x | n/a | HK$909.7m |
257 China Everbright Environment Group | 5.3x | 3.5% | HK$22.1b |
1330 Dynagreen Environmental Protection Group | 6.8x | 6.8% | HK$8.2b |
9690 TUHU Car | 2.3x | -67.1% | HK$18.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9690 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.3 x) rispetto alla media dei peer ( 6.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9690's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Commercial Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
1153 Jiayuan Services Holdings | 1.5x | n/a | US$21.47m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9690 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.3 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Commercial Services ( 7.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9690's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 2.3x |
| Rapporto equo PE | 2.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9690 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 2.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$21.00 | HK$23.06 +9.8% | 14.8% | HK$27.59 | HK$13.47 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | HK$20.50 | HK$23.06 +12.5% | 14.8% | HK$27.59 | HK$13.47 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | HK$23.25 | HK$22.53 -3.1% | 14.6% | HK$25.29 | HK$13.58 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | HK$17.98 | HK$22.53 +25.3% | 14.6% | HK$25.29 | HK$13.58 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | HK$17.06 | HK$25.01 +46.6% | 21.7% | HK$34.95 | HK$14.01 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | HK$23.25 | HK$28.06 +20.7% | 13.8% | HK$35.04 | HK$21.44 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | HK$25.60 | HK$28.06 +9.6% | 13.8% | HK$35.04 | HK$21.44 | n/a | 8 |
| May ’25 | HK$22.90 | HK$28.12 +22.8% | 13.8% | HK$35.14 | HK$21.50 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | HK$15.34 | HK$29.88 +94.8% | 11.1% | HK$35.17 | HK$24.40 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | HK$18.86 | HK$33.32 +76.7% | 24.2% | HK$50.94 | HK$27.01 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | HK$25.85 | HK$45.72 +76.9% | 16.3% | HK$53.50 | HK$34.78 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | HK$28.10 | HK$46.93 +67.0% | 18.2% | HK$56.42 | HK$34.75 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | HK$33.00 | HK$46.93 +42.2% | 18.2% | HK$56.42 | HK$34.75 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | HK$36.00 | HK$44.35 +23.2% | 19.5% | HK$55.23 | HK$34.02 | HK$20.50 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.