Binjiang Service Group Valutazione
3316 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3316 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3316 ( HK$17.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$26.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3316 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3316?
Metrica chiave: Poiché 3316 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3316 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.6x |
| Guadagni | CN¥526.86m |
| Cap. di mercato | CN¥4.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.3x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3316 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.6x | ||
9690 TUHU Car | 2.3x | -67.1% | HK$18.6b |
6959 Changjiu Holdings | 6.7x | n/a | HK$909.7m |
1855 ZONQING Environmental | 37.2x | n/a | HK$5.2b |
8128 CHYY Development Group | 8.1x | n/a | HK$203.2m |
3316 Binjiang Service Group | 8.6x | 15.0% | HK$4.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3316 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3316's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Commercial Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
1153 Jiayuan Services Holdings | 1.5x | n/a | US$21.47m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3316 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Commercial Services ( 7.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3316's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.6x |
| Rapporto equo PE | 7.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3316 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$17.64 | HK$26.20 +48.5% | 18.4% | HK$32.95 | HK$21.99 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | HK$18.60 | HK$26.20 +40.9% | 18.4% | HK$32.95 | HK$21.99 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | HK$20.15 | HK$26.20 +30.0% | 18.4% | HK$32.95 | HK$21.99 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | HK$17.08 | HK$23.58 +38.1% | 0.7% | HK$23.76 | HK$23.41 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$15.48 | HK$23.39 +51.1% | 1.6% | HK$23.77 | HK$23.02 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$16.42 | HK$23.39 +42.5% | 1.6% | HK$23.77 | HK$23.02 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$18.22 | HK$23.39 +28.4% | 1.6% | HK$23.77 | HK$23.02 | n/a | 2 |
| May ’25 | HK$17.50 | HK$23.39 +33.7% | 1.6% | HK$23.77 | HK$23.02 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | HK$17.10 | HK$27.10 +58.5% | 19.3% | HK$34.50 | HK$23.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | HK$17.06 | HK$31.25 +83.2% | 6.3% | HK$34.05 | HK$29.76 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | HK$15.30 | HK$31.25 +104.2% | 6.3% | HK$34.05 | HK$29.76 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | HK$16.50 | HK$31.25 +89.4% | 6.3% | HK$34.05 | HK$29.76 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | HK$15.46 | HK$31.25 +102.1% | 6.3% | HK$34.05 | HK$29.76 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | HK$16.92 | HK$31.25 +84.7% | 6.3% | HK$34.05 | HK$29.76 | HK$18.60 | 3 |
| Oct ’24 | HK$17.44 | HK$29.16 +67.2% | 15.1% | HK$34.33 | HK$22.16 | HK$20.15 | 4 |
| Sep ’24 | HK$17.50 | HK$29.16 +66.6% | 15.1% | HK$34.33 | HK$22.16 | HK$17.08 | 4 |
| Aug ’24 | HK$21.50 | HK$31.75 +47.7% | 17.8% | HK$36.57 | HK$22.39 | HK$15.48 | 4 |
| Jul ’24 | HK$20.60 | HK$32.82 +59.3% | 17.2% | HK$38.31 | HK$23.46 | HK$16.42 | 4 |
| Jun ’24 | HK$20.05 | HK$32.82 +63.7% | 17.2% | HK$38.31 | HK$23.46 | HK$18.22 | 4 |
| May ’24 | HK$23.90 | HK$32.82 +37.3% | 17.2% | HK$38.31 | HK$23.46 | HK$17.50 | 4 |
| Apr ’24 | HK$26.55 | HK$31.92 +20.2% | 19.6% | HK$38.48 | HK$23.51 | HK$17.10 | 3 |
| Mar ’24 | HK$25.80 | HK$27.28 +5.7% | 13.8% | HK$31.05 | HK$23.51 | HK$17.06 | 2 |
| Feb ’24 | HK$25.20 | HK$27.28 +8.2% | 13.8% | HK$31.05 | HK$23.51 | HK$15.30 | 2 |
| Jan ’24 | HK$19.08 | HK$27.28 +43.0% | 13.8% | HK$31.05 | HK$23.51 | HK$16.50 | 2 |
| Dec ’23 | HK$18.92 | HK$27.28 +44.2% | 13.8% | HK$31.05 | HK$23.51 | HK$15.46 | 2 |
| Nov ’23 | HK$13.52 | HK$27.28 +101.8% | 13.8% | HK$31.05 | HK$23.51 | HK$16.92 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.