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L.K. Technology Holdings Valutazione

558 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 558 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 558 ( HK$2.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$20.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 558 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 558?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 558. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 558 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 558 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	HK$4.52b

558 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1x
Valore d'impresa/EBITDA	7x
Rapporto PEG	0.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 558 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 558 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	6.6x
1286 Impro Precision Industries	6.7x	n/a	HK$3.9b
1651 Precision Tsugami (China)	7.7x	14.7%	HK$4.1b
2155 Morimatsu International Holdings	6.9x	19.0%	HK$6.1b
838 EVA Precision Industrial Holdings	5x	12.2%	HK$1.2b
558 L.K. Technology Holdings	9.3x	14.2%	HK$4.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 558 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media dei peer ( 6.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 558's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Machinery settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	16.4%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	16.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 558 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Machinery ( 6.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 558's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

558 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	9.3x
Rapporto equo PE	7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 558 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 558 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$3.31	HK$4.35 +31.5%	20.4%	HK$6.00	HK$3.30	n/a	7
Sep ’25	HK$2.52	HK$4.35 +72.7%	20.4%	HK$6.00	HK$3.30	n/a	7
Aug ’25	HK$2.92	HK$4.35 +49.1%	20.4%	HK$6.00	HK$3.30	n/a	7
Jul ’25	HK$3.20	HK$6.13 +91.5%	36.6%	HK$9.68	HK$2.90	n/a	8
Jun ’25	HK$3.64	HK$6.13 +68.4%	36.6%	HK$9.68	HK$2.90	n/a	8
May ’25	HK$3.20	HK$6.13 +91.5%	36.6%	HK$9.68	HK$2.90	n/a	8
Apr ’25	HK$3.20	HK$6.67 +108.5%	29.2%	HK$9.68	HK$3.30	n/a	8
Mar ’25	HK$3.51	HK$6.75 +92.2%	27.5%	HK$9.68	HK$3.30	n/a	8
Feb ’25	HK$3.04	HK$6.75 +122.0%	27.5%	HK$9.68	HK$3.30	n/a	8
Jan ’25	HK$5.04	HK$7.77 +54.2%	17.2%	HK$10.00	HK$6.10	n/a	8
Dec ’24	HK$5.72	HK$9.48 +65.8%	22.8%	HK$12.43	HK$6.10	n/a	8
Nov ’24	HK$6.57	HK$10.38 +58.0%	18.4%	HK$12.43	HK$7.20	n/a	8
Oct ’24	HK$7.78	HK$10.51 +35.1%	18.2%	HK$12.43	HK$7.20	n/a	8
Sep ’24	HK$7.52	HK$10.51 +39.7%	18.2%	HK$12.43	HK$7.20	HK$2.52	8
Aug ’24	HK$8.30	HK$10.51 +26.6%	18.2%	HK$12.43	HK$7.20	HK$2.92	8
Jul ’24	HK$7.08	HK$10.66 +50.5%	15.5%	HK$12.00	HK$7.20	HK$3.20	8
Jun ’24	HK$6.90	HK$11.06 +60.2%	21.0%	HK$14.00	HK$6.80	HK$3.64	7
May ’24	HK$7.96	HK$11.45 +43.8%	19.9%	HK$14.00	HK$6.80	HK$3.20	6
Apr ’24	HK$9.71	HK$11.45 +17.9%	19.9%	HK$14.00	HK$6.80	HK$3.20	6
Mar ’24	HK$11.10	HK$11.04 -0.6%	19.8%	HK$14.00	HK$6.80	HK$3.51	6
Feb ’24	HK$9.73	HK$10.64 +9.3%	22.3%	HK$14.00	HK$6.80	HK$3.04	6
Jan ’24	HK$6.42	HK$11.39 +77.4%	26.6%	HK$17.00	HK$6.80	HK$5.04	7
Dec ’23	HK$7.87	HK$14.26 +81.2%	28.4%	HK$20.00	HK$8.60	HK$5.72	7
Nov ’23	HK$7.58	HK$19.45 +156.6%	11.0%	HK$23.00	HK$15.71	HK$6.57	7
Oct ’23	HK$8.99	HK$20.02 +122.7%	16.2%	HK$27.00	HK$15.71	HK$7.78	7
Sep ’23	HK$11.30	HK$20.02 +77.2%	16.2%	HK$27.00	HK$15.71	HK$7.52	7

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.