La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

TK Group (Holdings) Valutazione

2283 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2283 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2283 ( HK$1.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$7.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2283 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2283?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 2283. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2283 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 2283 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	HK$1.44b

2283 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.2x
Valore d'impresa/EBITDA	1.1x
Rapporto PEG	0.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2283 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2283 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	8.4x
716 Singamas Container Holdings	13x	n/a	HK$2.0b
838 EVA Precision Industrial Holdings	4.8x	11.6%	HK$1.1b
57 Chen Hsong Holdings	8.9x	n/a	HK$901.7m
1651 Precision Tsugami (China)	6.8x	n/a	HK$3.6b
2283 TK Group (Holdings)	7.1x	18.7%	HK$1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2283 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media dei peer ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2283's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Machinery settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	16.0%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	16.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2283 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Machinery ( 8.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2283's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2283 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	7.1x
Rapporto equo PE	5.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2283 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2283 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$1.73	HK$2.62 +51.2%	6.7%	HK$2.79	HK$2.44	n/a	2
Aug ’25	HK$1.86	HK$2.62 +40.6%	6.7%	HK$2.79	HK$2.44	n/a	2
Jul ’25	HK$1.73	HK$2.62 +51.2%	6.7%	HK$2.79	HK$2.44	n/a	2
Jun ’25	HK$2.03	HK$2.62 +28.8%	6.7%	HK$2.79	HK$2.44	n/a	2
Nov ’24	HK$1.27	HK$2.99 +135.0%	3.5%	HK$3.09	HK$2.88	n/a	2
Oct ’24	HK$1.38	HK$2.99 +116.3%	3.5%	HK$3.09	HK$2.88	n/a	2
Sep ’24	HK$1.31	HK$2.99 +127.9%	3.5%	HK$3.09	HK$2.88	n/a	2
Aug ’24	HK$1.47	HK$3.14 +113.6%	8.3%	HK$3.40	HK$2.88	HK$1.86	2
Jul ’24	HK$1.47	HK$3.14 +113.6%	8.3%	HK$3.40	HK$2.88	HK$1.73	2
Jun ’24	HK$1.59	HK$2.93 +84.3%	12.5%	HK$3.40	HK$2.51	HK$2.03	3
May ’24	HK$1.69	HK$2.93 +73.4%	12.5%	HK$3.40	HK$2.51	HK$1.52	3
Apr ’24	HK$1.56	HK$2.96 +89.4%	15.1%	HK$3.40	HK$2.51	HK$1.49	2
Mar ’24	HK$1.67	HK$3.01 +80.0%	12.3%	HK$3.40	HK$2.51	HK$1.38	3
Feb ’24	HK$1.64	HK$3.01 +83.3%	12.3%	HK$3.40	HK$2.51	HK$1.38	3
Jan ’24	HK$1.58	HK$3.01 +90.3%	12.3%	HK$3.40	HK$2.51	HK$1.41	3
Dec ’23	HK$1.70	HK$3.01 +76.9%	12.3%	HK$3.40	HK$2.51	HK$1.27	3
Nov ’23	HK$1.65	HK$3.26 +97.3%	4.5%	HK$3.40	HK$3.11	HK$1.27	2
Oct ’23	HK$1.73	HK$3.25 +87.6%	4.2%	HK$3.38	HK$3.11	HK$1.38	2
Sep ’23	HK$1.82	HK$3.25 +78.3%	4.2%	HK$3.38	HK$3.11	HK$1.31	2
Aug ’23	HK$1.83	HK$3.65 +99.2%	7.3%	HK$3.91	HK$3.38	HK$1.47	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.