China Railway Group Valutazione
390 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 390 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 390 ( HK$3.67 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$2.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 390 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 390?
Metrica chiave: Poiché 390 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 390 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.6x |
| Guadagni | CN¥28.34b |
| Cap. di mercato | CN¥145.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.2x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 390 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.8x | ||
1800 China Communications Construction | 3.4x | 10.0% | HK$154.3b |
3996 China Energy Engineering | 4.4x | n/a | HK$89.7b |
1618 Metallurgical Corporation of China | 5.5x | 15.5% | HK$67.8b |
3311 China State Construction International Holdings | 5.7x | 12.3% | HK$56.0b |
390 China Railway Group | 5.6x | 11.9% | HK$145.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 390 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media dei peer ( 4.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 390's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Construction settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
385 Chinney Alliance Group | 2x | n/a | US$27.14m |
8188 GME Group Holdings | 1.5x | n/a | US$22.05m |
1591 Shun Wo Group Holdings | 1.8x | n/a | US$9.25m |
8373 Indigo Star Holdings | 1.5x | n/a | US$3.24m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 390 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Construction ( 9.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 390's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.6x |
| Rapporto equo PE | 9.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 390 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
BOC Aviation
HK$41.7b
Operates as an aircraft operating leasing company in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, rest of the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.
2588
HK$60.05
7D
-1.6%
1Y
5.4%
CITIC
HK$251.0b
Operates in financial services, advanced intelligent manufacturing, advanced materials, consumption, urbanization, resources and energy, and engineering contracting businesses worldwide.
267
HK$8.63
7D
-4.0%
1Y
17.4%
China Aircraft Leasing Group Holdings
HK$2.3b
An investment holding company, provides aircraft leasing services to airline companies in Mainland China and internationally.
1848
HK$3.03
7D
0%
1Y
-17.7%