Lonking Holdings Limited

SZSC:3339 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$8.8b

Lonking Holdings Valutazione

3339 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3339 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$5.80
Fair Value
64.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3339 ( HK$2.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$5.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3339 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3339?

Metrica chiave: Poiché 3339 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3339. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3339 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3339 su PE?
Rapporto PE8x
GuadagniCN¥1.02b
Cap. di mercatoCN¥8.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3339 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3339 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.3x
631 Sany Heavy Equipment International Holdings
15.4x31.18%HK$18.4b
317 CSSC Offshore & Marine Engineering (Group)
25x33.24%HK$27.9b
3808 Sinotruk (Hong Kong)
8.5x11.57%HK$54.0b
1786 CRCC High-Tech Equipment
8.2xn/aHK$1.1b
3339 Lonking Holdings
8x9.22%HK$8.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3339 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 14.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3339's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Machinery settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2060 Pujiang International Group
1xn/aUS$19.99m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3339 8.0xMedia del settore 9.7xNo. of Companies7PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3339 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Machinery ( 9.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3339's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3339 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8x
Rapporto equo PE 6.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3339 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3339 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$2.06
HK$1.90
-7.53%
22.40%HK$2.51HK$1.59n/a3
May ’26HK$1.95
HK$1.84
-5.66%
20.36%HK$2.48HK$1.57n/a4
Apr ’26HK$2.09
HK$1.85
-11.57%
20.48%HK$2.50HK$1.58n/a4
Mar ’26HK$1.74
HK$1.79
+3.03%
16.51%HK$2.30HK$1.58n/a4
Feb ’26HK$1.69
HK$1.79
+6.08%
16.51%HK$2.30HK$1.58n/a4
Jan ’26HK$1.51
HK$1.62
+7.45%
3.09%HK$1.69HK$1.58n/a3
Dec ’25HK$1.42
HK$1.65
+15.92%
2.88%HK$1.71HK$1.60n/a3
Nov ’25HK$1.51
HK$1.65
+9.02%
2.88%HK$1.71HK$1.60n/a3
Oct ’25HK$1.66
HK$1.65
-0.84%
2.88%HK$1.71HK$1.60n/a3
Sep ’25HK$1.42
HK$1.57
+10.72%
8.01%HK$1.70HK$1.40n/a3
Aug ’25HK$1.54
HK$1.56
+1.47%
8.01%HK$1.70HK$1.40n/a3
Jul ’25HK$1.46
HK$1.36
-6.97%
21.96%HK$1.70HK$0.97n/a3
Jun ’25HK$1.45
HK$1.36
-6.33%
21.96%HK$1.70HK$0.97n/a3
May ’25HK$1.44
HK$1.36
-5.68%
21.96%HK$1.70HK$0.97HK$1.953
Apr ’25HK$1.43
HK$1.22
-14.37%
14.46%HK$1.39HK$0.98HK$2.093
Mar ’25HK$1.32
HK$1.25
-5.09%
12.72%HK$1.40HK$0.98HK$1.744
Feb ’25HK$1.26
HK$1.25
-1.03%
12.74%HK$1.39HK$0.98HK$1.694
Jan ’25HK$1.22
HK$1.24
+1.30%
13.12%HK$1.39HK$0.96HK$1.514
Dec ’24HK$1.19
HK$1.24
+3.86%
13.12%HK$1.39HK$0.96HK$1.424
Nov ’24HK$1.22
HK$1.36
+11.50%
21.75%HK$1.79HK$0.96HK$1.514
Oct ’24HK$1.37
HK$1.36
-0.70%
21.75%HK$1.79HK$0.96HK$1.664
Sep ’24HK$1.40
HK$1.39
-0.60%
17.87%HK$1.77HK$0.98HK$1.425
Aug ’24HK$1.41
HK$1.39
-1.30%
17.87%HK$1.77HK$0.98HK$1.545
Jul ’24HK$1.29
HK$1.38
+6.60%
17.95%HK$1.77HK$0.99HK$1.465
Jun ’24HK$1.12
HK$1.38
+23.07%
17.70%HK$1.77HK$1.00HK$1.455
May ’24HK$1.39
HK$1.39
+0.016%
27.20%HK$1.90HK$0.83HK$1.444
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
HK$1.90
Fair Value
8.1% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/15 02:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/15 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Lonking Holdings Limited è coperta da 33 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Victoria LiBarclays
Tingting LiBNP Paribas Securities (Asia)
Wenzhou HuBOCI Research Ltd.