Lonking Holdings Valutazione

3339 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3339 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3339 ( HK$1.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$2.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3339 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3339?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 3339. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3339 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 3339 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥5.92b

3339 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.05x
Valore d'impresa/EBITDA	0.5x
Rapporto PEG	1.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3339 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3339 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	34.8x
1596 Hebei Yichen Industrial Group	50.3x	n/a	HK$2.3b
631 Sany Heavy Equipment International Holdings	8.5x	22.2%	HK$16.2b
317 CSSC Offshore & Marine Engineering (Group)	72x	n/a	HK$30.6b
3808 Sinotruk (Hong Kong)	8.5x	12.7%	HK$57.8b
3339 Lonking Holdings	7.3x	6.5%	HK$6.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3339 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media dei peer ( 34.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3339's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Machinery settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	15.9%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	15.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3339 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Machinery ( 7.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3339's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3339 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	7.3x
Rapporto equo PE	6.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3339 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3339 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$1.51	HK$1.65 +9.0%	2.9%	HK$1.71	HK$1.60	n/a	3
Oct ’25	HK$1.66	HK$1.65 -0.8%	2.9%	HK$1.71	HK$1.60	n/a	3
Sep ’25	HK$1.42	HK$1.57 +10.7%	8.0%	HK$1.70	HK$1.40	n/a	3
Aug ’25	HK$1.54	HK$1.56 +1.5%	8.0%	HK$1.70	HK$1.40	n/a	3
Jul ’25	HK$1.46	HK$1.36 -7.0%	22.0%	HK$1.70	HK$0.97	n/a	3
Jun ’25	HK$1.45	HK$1.36 -6.3%	22.0%	HK$1.70	HK$0.97	n/a	3
May ’25	HK$1.44	HK$1.36 -5.7%	22.0%	HK$1.70	HK$0.97	n/a	3
Apr ’25	HK$1.43	HK$1.22 -14.4%	14.5%	HK$1.39	HK$0.98	n/a	3
Mar ’25	HK$1.32	HK$1.25 -5.1%	12.7%	HK$1.40	HK$0.98	n/a	4
Feb ’25	HK$1.26	HK$1.25 -1.0%	12.7%	HK$1.39	HK$0.98	n/a	4
Jan ’25	HK$1.22	HK$1.24 +1.3%	13.1%	HK$1.39	HK$0.96	n/a	4
Dec ’24	HK$1.19	HK$1.24 +3.9%	13.1%	HK$1.39	HK$0.96	n/a	4
Nov ’24	HK$1.22	HK$1.36 +11.5%	21.7%	HK$1.79	HK$0.96	n/a	4
Oct ’24	HK$1.37	HK$1.36 -0.7%	21.7%	HK$1.79	HK$0.96	HK$1.66	4
Sep ’24	HK$1.40	HK$1.39 -0.6%	17.9%	HK$1.77	HK$0.98	HK$1.42	5
Aug ’24	HK$1.41	HK$1.39 -1.3%	17.9%	HK$1.77	HK$0.98	HK$1.54	5
Jul ’24	HK$1.29	HK$1.38 +6.6%	17.9%	HK$1.77	HK$0.99	HK$1.46	5
Jun ’24	HK$1.12	HK$1.38 +23.1%	17.7%	HK$1.77	HK$1.00	HK$1.45	5
May ’24	HK$1.39	HK$1.39 +0.02%	27.2%	HK$1.90	HK$0.83	HK$1.44	4
Apr ’24	HK$1.41	HK$1.39 -1.4%	27.2%	HK$1.90	HK$0.83	HK$1.43	4
Mar ’24	HK$1.50	HK$1.42 -5.2%	26.7%	HK$1.91	HK$0.85	HK$1.32	4
Feb ’24	HK$1.62	HK$1.41 -13.3%	27.0%	HK$1.90	HK$0.85	HK$1.26	4
Jan ’24	HK$1.37	HK$1.27 -7.5%	19.3%	HK$1.50	HK$0.82	HK$1.22	5
Dec ’23	HK$1.36	HK$1.12 -17.5%	15.3%	HK$1.25	HK$0.80	HK$1.19	5
Nov ’23	HK$1.09	HK$1.12 +2.9%	15.3%	HK$1.25	HK$0.80	HK$1.22	5
Oct ’23	HK$1.15	HK$1.23 +7.2%	19.1%	HK$1.51	HK$0.80	HK$1.37	5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.