Lonking Holdings Limited

SZSC:3339 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$7.3b

Lonking Holdings Valutazione

3339 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3339 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$4.41
Fair Value
61.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3339 ( HK$1.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$4.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3339 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3339?

Metrica chiave: Poiché 3339 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3339. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3339 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3339 su PE?
Rapporto PE8.6x
GuadagniCN¥796.39m
Cap. di mercatoCN¥6.86b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3339 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3339 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.9x
1596 Hebei Yichen Industrial Group
53.1xn/aHK$2.3b
631 Sany Heavy Equipment International Holdings
9.5x23.6%HK$15.9b
317 CSSC Offshore & Marine Engineering (Group)
55.8xn/aHK$25.6b
3808 Sinotruk (Hong Kong)
9.3x11.6%HK$60.5b
3339 Lonking Holdings
8.6x8.5%HK$7.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3339 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 31.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3339's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Machinery settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2060 Pujiang International Group
1xn/aUS$19.99m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3339 8.6xMedia del settore 7.9xNo. of Companies8PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3339 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Machinery ( 7.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3339's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3339 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.6x
Rapporto equo PE 5.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3339 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3339 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$1.71
HK$1.79
+4.8%
16.5%HK$2.30HK$1.58n/a4
Feb ’26HK$1.69
HK$1.79
+6.1%
16.5%HK$2.30HK$1.58n/a4
Jan ’26HK$1.51
HK$1.62
+7.4%
3.1%HK$1.69HK$1.58n/a3
Dec ’25HK$1.42
HK$1.65
+15.9%
2.9%HK$1.71HK$1.60n/a3
Nov ’25HK$1.51
HK$1.65
+9.0%
2.9%HK$1.71HK$1.60n/a3
Oct ’25HK$1.66
HK$1.65
-0.8%
2.9%HK$1.71HK$1.60n/a3
Sep ’25HK$1.42
HK$1.57
+10.7%
8.0%HK$1.70HK$1.40n/a3
Aug ’25HK$1.54
HK$1.56
+1.5%
8.0%HK$1.70HK$1.40n/a3
Jul ’25HK$1.46
HK$1.36
-7.0%
22.0%HK$1.70HK$0.97n/a3
Jun ’25HK$1.45
HK$1.36
-6.3%
22.0%HK$1.70HK$0.97n/a3
May ’25HK$1.44
HK$1.36
-5.7%
22.0%HK$1.70HK$0.97n/a3
Apr ’25HK$1.43
HK$1.22
-14.4%
14.5%HK$1.39HK$0.98n/a3
Mar ’25HK$1.32
HK$1.25
-5.1%
12.7%HK$1.40HK$0.98n/a4
Feb ’25HK$1.26
HK$1.25
-1.0%
12.7%HK$1.39HK$0.98HK$1.694
Jan ’25HK$1.22
HK$1.24
+1.3%
13.1%HK$1.39HK$0.96HK$1.514
Dec ’24HK$1.19
HK$1.24
+3.9%
13.1%HK$1.39HK$0.96HK$1.424
Nov ’24HK$1.22
HK$1.36
+11.5%
21.7%HK$1.79HK$0.96HK$1.514
Oct ’24HK$1.37
HK$1.36
-0.7%
21.7%HK$1.79HK$0.96HK$1.664
Sep ’24HK$1.40
HK$1.39
-0.6%
17.9%HK$1.77HK$0.98HK$1.425
Aug ’24HK$1.41
HK$1.39
-1.3%
17.9%HK$1.77HK$0.98HK$1.545
Jul ’24HK$1.29
HK$1.38
+6.6%
17.9%HK$1.77HK$0.99HK$1.465
Jun ’24HK$1.12
HK$1.38
+23.1%
17.7%HK$1.77HK$1.00HK$1.455
May ’24HK$1.39
HK$1.39
+0.02%
27.2%HK$1.90HK$0.83HK$1.444
Apr ’24HK$1.41
HK$1.39
-1.4%
27.2%HK$1.90HK$0.83HK$1.434
Mar ’24HK$1.50
HK$1.42
-5.2%
26.7%HK$1.91HK$0.85HK$1.324
Feb ’24HK$1.62
HK$1.41
-13.3%
27.0%HK$1.90HK$0.85HK$1.264
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
HK$1.79
Fair Value
4.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 13:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Lonking Holdings Limited è coperta da 33 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Victoria LiBarclays
Tingting LiBNP Paribas Securities (Asia)
Wenzhou HuBOCI Research Ltd.