Triumph New Energy Valutazione
1108 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1108 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 1108 ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 1108 ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1108?
Metrica chiave: Poiché 1108 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1108 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.4x |
| Vendite | CN¥5.56b |
| Cap. di mercato | CN¥5.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 45x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1108 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.6x | ||
830 China State Construction Development Holdings | 0.5x | 17.2% | HK$4.1b |
2128 China Lesso Group Holdings | 0.3x | 4.1% | HK$10.7b |
3300 China Glass Holdings | 0.1x | n/a | HK$863.0m |
868 Xinyi Glass Holdings | 1.4x | 2.4% | HK$34.6b |
1108 Triumph New Energy | 0.4x | 28.8% | HK$5.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 1108 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1108's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Building settore?
| 16 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 16 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 1108 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Building ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1108's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | 0.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 1108 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$3.90 | HK$6.66 +70.9% | 13.7% | HK$7.58 | HK$5.75 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | HK$4.34 | HK$7.44 +71.5% | 16.9% | HK$8.88 | HK$5.81 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | HK$4.54 | HK$7.10 +56.4% | 26.5% | HK$9.01 | HK$4.54 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | HK$3.95 | HK$7.12 +80.2% | 26.8% | HK$8.94 | HK$4.49 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | HK$4.14 | HK$6.96 +68.1% | 23.1% | HK$8.74 | HK$4.40 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | HK$4.34 | HK$6.96 +60.4% | 23.1% | HK$8.74 | HK$4.40 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | HK$5.00 | HK$7.35 +47.0% | 14.3% | HK$8.78 | HK$5.90 | n/a | 4 |
| May ’25 | HK$5.36 | HK$7.41 +38.2% | 13.4% | HK$8.80 | HK$6.10 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | HK$5.53 | HK$6.81 +23.1% | 25.9% | HK$8.80 | HK$4.06 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | HK$5.29 | HK$4.93 -6.8% | 13.5% | HK$5.73 | HK$4.10 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | HK$4.09 | HK$4.93 +20.6% | 13.5% | HK$5.73 | HK$4.10 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | HK$4.25 | HK$8.63 +103.0% | 73.9% | HK$19.62 | HK$4.11 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$4.06 | HK$8.94 +120.2% | 65.4% | HK$19.02 | HK$4.85 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | HK$3.90 | HK$8.94 +129.2% | 65.4% | HK$19.02 | HK$4.85 | HK$4.34 | 4 |
| Oct ’24 | HK$5.08 | HK$10.37 +104.2% | 49.0% | HK$19.09 | HK$6.30 | HK$4.54 | 4 |
| Sep ’24 | HK$5.25 | HK$11.20 +113.4% | 41.6% | HK$19.22 | HK$7.95 | HK$3.95 | 4 |
| Aug ’24 | HK$5.82 | HK$12.51 +115.0% | 34.4% | HK$19.30 | HK$8.23 | HK$4.14 | 4 |
| Jul ’24 | HK$6.20 | HK$12.57 +102.7% | 34.5% | HK$19.40 | HK$8.23 | HK$4.34 | 4 |
| Jun ’24 | HK$6.09 | HK$13.26 +117.7% | 33.3% | HK$20.15 | HK$8.23 | HK$5.00 | 4 |
| May ’24 | HK$7.61 | HK$13.94 +83.2% | 27.3% | HK$20.21 | HK$10.71 | HK$5.36 | 4 |
| Apr ’24 | HK$8.26 | HK$14.94 +80.8% | 33.7% | HK$23.46 | HK$10.72 | HK$5.53 | 4 |
| Mar ’24 | HK$8.78 | HK$14.39 +63.9% | 35.5% | HK$23.21 | HK$11.09 | HK$5.29 | 4 |
| Feb ’24 | HK$10.26 | HK$14.39 +40.2% | 35.5% | HK$23.21 | HK$11.09 | HK$4.09 | 4 |
| Jan ’24 | HK$8.20 | HK$15.26 +86.2% | 30.2% | HK$22.43 | HK$10.72 | HK$4.25 | 4 |
| Dec ’23 | HK$9.58 | HK$15.26 +59.3% | 30.2% | HK$22.43 | HK$10.72 | HK$4.06 | 4 |
| Nov ’23 | HK$7.24 | HK$14.90 +105.7% | 28.2% | HK$21.30 | HK$10.72 | HK$3.90 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
BOC Aviation
HK$41.7b
Operates as an aircraft operating leasing company in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, rest of the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.
2588
HK$60.05
7D
-1.6%
1Y
5.4%
CITIC
HK$251.0b
Operates in financial services, advanced intelligent manufacturing, advanced materials, consumption, urbanization, resources and energy, and engineering contracting businesses worldwide.
267
HK$8.63
7D
-4.0%
1Y
17.4%
China Aircraft Leasing Group Holdings
HK$2.3b
An investment holding company, provides aircraft leasing services to airline companies in Mainland China and internationally.
1848
HK$3.03
7D
0%
1Y
-17.7%