Xinyi Glass Holdings Limited

SEHK:868 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$33.3b

Xinyi Glass Holdings Valutazione

868 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 868 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$4.60
Fair Value
66.0% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 868 ( HK$7.64 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$4.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 868 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 868?

Metrica chiave: Poiché 868 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 868. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 868 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 868 su PE?
Rapporto PE9.2x
GuadagniCN¥3.37b
Cap. di mercatoCN¥31.07b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 868 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 868 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.9x
2128 China Lesso Group Holdings
5.2x9.1%HK$10.7b
830 China State Construction Development Holdings
6x23.9%HK$4.1b
2789 Yuanda China Holdings
33.7xn/aHK$900.3m
1937 JiaChen Holding Group
30.8xn/aHK$390.0m
868 Xinyi Glass Holdings
9.2x8.4%HK$33.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 868 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 868's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Building settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
868 9.2xMedia del settore 17.1xNo. of Companies37PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 868 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Building ( 9.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 868's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

868 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.2x
Rapporto equo PE 8.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 868 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 868 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$7.64
HK$8.39
+9.9%
17.5%HK$11.57HK$6.44n/a11
Mar ’26HK$7.42
HK$8.88
+19.7%
18.9%HK$11.57HK$6.44n/a11
Feb ’26HK$7.19
HK$9.69
+34.7%
32.3%HK$18.60HK$6.44n/a12
Jan ’26HK$7.89
HK$10.81
+37.0%
25.7%HK$18.60HK$6.60n/a11
Dec ’25HK$8.11
HK$10.81
+33.2%
25.7%HK$18.60HK$6.60n/a11
Nov ’25HK$8.77
HK$10.81
+23.2%
25.7%HK$18.60HK$6.60n/a11
Oct ’25HK$9.26
HK$10.54
+13.9%
26.7%HK$18.60HK$6.60n/a11
Sep ’25HK$7.06
HK$10.72
+51.9%
24.0%HK$18.60HK$7.80n/a12
Aug ’25HK$8.14
HK$11.16
+37.1%
23.6%HK$18.60HK$7.80n/a11
Jul ’25HK$8.56
HK$11.42
+33.4%
23.9%HK$18.60HK$7.80n/a11
Jun ’25HK$9.67
HK$11.33
+17.1%
24.6%HK$18.60HK$7.80n/a11
May ’25HK$8.42
HK$11.03
+31.0%
27.8%HK$18.60HK$6.00n/a11
Apr ’25HK$8.29
HK$10.99
+32.6%
28.1%HK$18.60HK$6.00n/a11
Mar ’25HK$8.04
HK$11.31
+40.7%
31.3%HK$18.60HK$6.00HK$7.4211
Feb ’25HK$6.35
HK$13.54
+113.1%
27.6%HK$18.60HK$5.20HK$7.1912
Jan ’25HK$8.76
HK$14.42
+64.6%
18.9%HK$18.60HK$9.10HK$7.8912
Dec ’24HK$8.65
HK$14.73
+70.3%
15.4%HK$18.60HK$11.50HK$8.1112
Nov ’24HK$8.87
HK$14.73
+66.0%
15.4%HK$18.60HK$11.50HK$8.7712
Oct ’24HK$10.14
HK$15.30
+50.9%
19.3%HK$22.20HK$11.50HK$9.2613
Sep ’24HK$11.58
HK$16.39
+41.5%
24.3%HK$27.10HK$11.50HK$7.0614
Aug ’24HK$12.24
HK$16.62
+35.8%
26.8%HK$27.10HK$9.53HK$8.1413
Jul ’24HK$12.20
HK$17.48
+43.2%
24.6%HK$27.10HK$9.53HK$8.5613
Jun ’24HK$11.46
HK$18.04
+57.4%
22.7%HK$27.10HK$9.53HK$9.6714
May ’24HK$14.30
HK$17.86
+24.9%
23.4%HK$27.10HK$9.53HK$8.4214
Apr ’24HK$14.06
HK$17.86
+27.0%
23.4%HK$27.10HK$9.53HK$8.2914
Mar ’24HK$15.02
HK$18.14
+20.7%
22.4%HK$27.10HK$9.53HK$8.0416
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
HK$8.39
Fair Value
9.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/11 14:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/11 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Xinyi Glass Holdings Limited è coperta da 29 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Derrick SunBNP Paribas Securities (Asia)
Xinyuan LiBOCI Research Ltd.
Yanlin ZhaoBofA Global Research