China State Construction Development Holdings Valutazione
830 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 830 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 830 ( HK$1.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$8.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 830 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 830?
Metrica chiave: Poiché 830 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 830 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.8x |
| Guadagni | HK$694.24m |
| Cap. di mercato | HK$3.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.4x |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 830 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.4x | ||
2128 China Lesso Group Holdings | 5x | 10.7% | HK$10.3b |
2789 Yuanda China Holdings | 28x | n/a | HK$745.0m |
2115 CM Hi-Tech Cleanroom | 7.1x | n/a | HK$347.2m |
868 Xinyi Glass Holdings | 5.5x | -1.8% | HK$32.6b |
830 China State Construction Development Holdings | 5.8x | 23.9% | HK$4.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 830 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 830's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Building settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 830 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Building ( 6.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 830's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.8x |
| Rapporto equo PE | 7.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 830 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$1.77 | HK$3.06 +72.6% | 6.0% | HK$3.30 | HK$2.80 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | HK$1.92 | HK$3.06 +59.1% | 6.0% | HK$3.30 | HK$2.80 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | HK$2.00 | HK$3.06 +52.8% | 6.0% | HK$3.30 | HK$2.80 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | HK$2.10 | HK$3.04 +44.9% | 5.9% | HK$3.30 | HK$2.80 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | HK$2.00 | HK$3.05 +52.7% | 5.3% | HK$3.30 | HK$2.80 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | HK$2.01 | HK$3.26 +62.3% | 7.6% | HK$3.65 | HK$3.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | HK$2.15 | HK$3.26 +51.7% | 7.6% | HK$3.65 | HK$3.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | HK$2.38 | HK$3.26 +37.1% | 7.6% | HK$3.65 | HK$3.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | HK$2.45 | HK$3.33 +35.9% | 7.8% | HK$3.65 | HK$3.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | HK$2.48 | HK$3.33 +34.3% | 7.8% | HK$3.65 | HK$3.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | HK$2.23 | HK$3.39 +52.1% | 6.0% | HK$3.65 | HK$3.10 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | HK$2.10 | HK$3.39 +61.5% | 6.0% | HK$3.65 | HK$3.10 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | HK$2.30 | HK$3.39 +47.5% | 6.0% | HK$3.65 | HK$3.10 | HK$1.80 | 5 |
| Dec ’24 | HK$2.29 | HK$3.39 +48.1% | 6.0% | HK$3.65 | HK$3.10 | HK$1.92 | 5 |
| Nov ’24 | HK$2.23 | HK$3.39 +52.1% | 6.0% | HK$3.65 | HK$3.10 | HK$2.00 | 5 |
| Oct ’24 | HK$2.34 | HK$3.33 +42.2% | 7.1% | HK$3.65 | HK$3.00 | HK$2.10 | 6 |
| Sep ’24 | HK$2.42 | HK$3.33 +37.5% | 7.1% | HK$3.65 | HK$3.00 | HK$2.00 | 6 |
| Aug ’24 | HK$2.90 | HK$3.21 +10.5% | 7.8% | HK$3.65 | HK$2.88 | HK$2.01 | 6 |
| Jul ’24 | HK$2.71 | HK$3.21 +18.3% | 7.8% | HK$3.65 | HK$2.88 | HK$2.15 | 6 |
| Jun ’24 | HK$2.35 | HK$3.21 +36.4% | 7.8% | HK$3.65 | HK$2.88 | HK$2.38 | 6 |
| May ’24 | HK$2.75 | HK$3.07 +11.5% | 6.2% | HK$3.30 | HK$2.81 | HK$2.45 | 6 |
| Apr ’24 | HK$2.05 | HK$2.93 +42.9% | 7.3% | HK$3.30 | HK$2.66 | HK$2.48 | 5 |
| Mar ’24 | HK$2.04 | HK$2.84 +39.0% | 4.3% | HK$3.04 | HK$2.66 | HK$2.23 | 5 |
| Feb ’24 | HK$2.16 | HK$2.84 +31.3% | 4.3% | HK$3.04 | HK$2.66 | HK$2.10 | 5 |
| Jan ’24 | HK$1.75 | HK$2.84 +62.1% | 4.3% | HK$3.04 | HK$2.66 | HK$2.30 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/02 02:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
China State Construction Development Holdings Limited è coperta da 13 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher Spearing | CGS International |
| Yan Chen | China International Capital Corporation Limited |
| Shu Kong | China International Capital Corporation Limited |